2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题及时问清并处理；
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况；
5、登记现金日记账，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
经验
一年以上的财务会计相关经验
技能与要求
熟悉财务管理，熟悉税务管理知识，了解财经法规等知识，了解相关领域专业知识，了解公司基本生产工艺流程；
熟悉出纳的各项工作，熟悉office办公软件，熟悉财务软件；
素质
具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力和强烈的责任心
其它
身体健康，五官端正
薪资
范围
基本工资+岗位工资+绩效+年终奖金
管理
权限
对不真实、不合法的原始凭证，不予受理
对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充
对发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因，作出处理
任
职
资
格
教育
大专以上学历
专业
财会专业
培训
接受过《会计基础》、《财经法规》、《会计电算化》的培训
出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
所部门
财务部
岗位编号
直接上级
财务经理
直接下级
无
任职人
1人
管理级别
岗位层次
可升迁的职位
职位目标
现金收付管理、银行存款收付管理、员工工资的发放、供货商货款的发放、纳税申报、有价证券的保管及收付业务
工
作
职
责
具体工作内容
考核
权重
1、现金收付管理：现金日常收支和保管，银行账户的开户和销户；
7、收款收据、发票、空白银行的票据保管与开具，定期整理装订银行对账单；
8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金
9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
10、完成上级交代的临时任务；收到供货商开具的增值税专用发票，请于收到发票3日以内交到财务部做相应的认证抵扣，若逾期对公司造成损失将自行承担后果
薪资标准
福利
待遇
试用期结束，签订正式劳动合同，按公司规定享受公司福利政策；
工作
时间
固定工作时间
工作
环境
固定的办公室环境