《ERP系统一月份成本结转操作细节》07年7月ERP上2期后，重新规范一、“采购发票”、“采购结算”注意细节：1、“采购管理”中录入发票时，“发票录入日期”对应的是“开票日期”，要求发票录入人员录入目前日期。
2、“采购结算”，结算日期选取“年初至本月末”。
切记切记！！！3、发票的数量不能大于入库单上的数量，否则不能结算。
二、“产成品成本分配”注意细节：3、恢复单据记账，恢复前，要先对仓库“期末处理”进行恢复。
1、在做“产成品成本分配”时，若选全部产成品入库单据，则对所选的全部“产成品入库单”分配，若分配了一部分，下次分配时，已分配的不能再选，若再选不输金额，则按照金额零重新分配！！！，这一点要特别注意。
2、“业务核算”中的“结算成本处理”结算成本处理：该模块主要处理暂估原材料，发票价格回写，在此处理。
当发票和入库单不是同一月份入帐时，发票结算后，进行结算成本处理，会生成红、蓝回冲单，调整原暂估金额。
四、“建议计划量明细表”（备料跟踪单）1、变更生产订单后，新增加几行产品，原先已计算的建议计划量不会重新运算。
2、同时变更BOM后，重新MPR运算时，修改或删除一行后，会以修改后的子件物料替换之前的。
3、若已经生成“生产订单”则必须在“已审核生产订单－子件修改”中审核。
切记！五、UFO报表：在菜单“格式”下――“生成常用报表”。
六、月末各系统结帐顺序：1、采购管理、销售管理，委外管理，先进行月末结账，且不分先后顺序。
2、然后是库存管理、存货核算和应收款管理、应付款管理。
3、除总帐外的各子系统均月末结账后，成本核算系统才能进行月末结账。
4、各个子系统均月末结账后，总帐管理才能结账。
5、应收、应付系统月总帐对帐，在“帐表管理”――“业务帐表”――与“总帐对帐”。
七、入库、发票录入、采购结算各环节科目设置及帐务处理。
1、材料采购入库：分直接采购面料、采购坯布委外加工成成品布两种方式。
收发类别101，采购入库，且当月回来发票，进行了采购结算处理：（1）、采购入库单入帐借：1211――原材料1100贷：1201――物资采购1100（2）、采购发票入帐：借：1201――物资采购1000贷：212101――应付账款－国内供应商10001、材料采购入库：收发类别101，采购入库，但当月发票未回来：借：1211――原材料1100贷：212103――应付账款－暂估应付款11003、若发票在下个月回来，则系统会生成红字回冲单和蓝字回冲单,其中：红字回冲单-1100，蓝字回冲单：1000元根据蓝字回冲单借：1211――原材料1000贷：1201――物资采购1000根据红字回冲单借：212103――应付账款－暂估应付款1100贷：1211――原材料1100或者：根据红蓝回冲单，合并制单借：1211――原材料-100贷：212103――应付账款－暂估应付款-11001201――物资采购1000根据发票：借：1201――物资采购1000贷：212101――应付账款－国内供应商1000六、采购发票录入后，不进行采购结算，也可以在“应付系统”里看到。
七、设定成本、损益类自动转账凭证：在“总帐”――“期末”――“转账定义”――“自定义转账”。
――“对应结转”八、“应付系统”中“付款单”的核销及取消核销处理：单据审核后，在“制单”处理中才能看到。
如果您对原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。
【操作步骤】1.在菜单条上选取【其他处理】下的【取消操作】项。
2.在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。
系统提供了如下类型：▪恢复付款单的核销前状态▪恢复票据的处理前状态▪恢复转账处理前状态▪恢复计算汇兑损益前状态▪恢复并账处理前状态。
选择恢复付款单的核销前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的付款单据列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张应付单据恢复到核销前的状态，点击"确定"图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：▪如果付款单日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果付款单在核销后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复票据处理前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的票据列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张票据恢复到处理前的状态，点击"确定"图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
▪如果票据日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果票据在处理后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
▪票据转出后所生成的应付单如果已经进行了核销等处理，则不能恢复。
▪票据计息和票据结算后，如果又进行了其他处理，则也不能恢复。
选择恢复转账处理前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击〖确认〗按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：▪如果转账处理日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复计算汇兑损益前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击〖确认〗按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：▪如果计算汇兑损益日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复并账处理前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击?确定?图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
特殊业务操作的帐务处理：1、卢美英的6RC0395月11日，星期四ERP系统2月份结账一、出入库单据的编码问题：在“设置”大模块下，“单据设置”――“单据编码设置”“库存管理”――“采购入库单”，流水依据，选取“日期”――“月”。
5月31日修改，从6月起按月流水编号。
2、面料委外加工的帐务处理问题坯布入库时，借：原材料贷：物资采购坯布给委外加工厂时，借：委托加工物资――加工材料贷：原材料付加工费时，借：委托加工物资――加工费贷：应付账款面料回来入库时，借；原材料贷；委托加工物资――加工材料――加工费二、取消记账：“期末”――“对帐”状态下，按“CTRL”+”H”。
三、“应付系统”中的“核销处理”。
核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。
单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款批量核销完成后，若用户在系统选项中选择了核销制单，则可到【制单处理】界面进行核销制单。
取消操作如果您对原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。
【操作步骤】1.在菜单条上选取【其他处理】下的【取消操作】项。
2.在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。
系统提供了如下类型：▪恢复付款单的核销前状态▪恢复票据的处理前状态▪恢复转账处理前状态▪恢复计算汇兑损益前状态▪恢复并账处理前状态。
选择恢复付款单的核销前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的付款单据列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张应付单据恢复到核销前的状态，点击"确定"图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：▪如果付款单日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果付款单在核销后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复票据处理前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的票3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张票据恢复到处理前的状态，点击"确定"图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：▪如果票据日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果票据在处理后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
▪票据转出后所生成的应付单如果已经进行了核销等处理，则不能恢复。
▪票据计息和票据结算后，如果又进行了其他处理，则也不能恢复。
选择恢复转账处理前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击〖确认〗按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：▪如果转账处理日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复计算汇兑损益前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击〖确认〗按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：▪如果计算汇兑损益日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
选择恢复并账处理前状态：1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击?确定?图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
在“应付系统”中生成的凭证，在“单据查询”――“凭证查询”中删除。
“收付款单”弃审、删除在“付款单据处理”――“付款单据审核”。
▪如果需要修改或删除入库单、采购发票等，必须先取消采购结算，即删除采购结算单。
▪以下情况不能取消结算：∙已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。
∙先暂估再结算的入库单，已在《存货核算》作暂估处理。
三、生产制造系统权限调整：在“已审核生产订单修改”中，三个子权限：已审核生产订单修改子件――――给权限已审核生产订单修改修改――――收回权限，权限收在“齐玲”处。
已审核生产订单修改查询――――给权限。