说明
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当日余额 -
表
合计 上月余额 余额 收入合计 支出合计 方向 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 当日余额
银 行 汇 总 表
银行账户1 2017 上月余额 余额 08月 日 收入合计 支出合计 方向 01 - 借 02 - 借 03 - 借 04 - 借 05 - 借 06 - 借 07 - 借 08 - 借 09 - 借 10 - 借 11 - 借 12 - 借 13 - 借 14 - 借 15 - 借 16 - 借 17 - 借 18 - 借 19 - 借 20 - 借 21 - 借 22 - 借 23 - 借 24 - 借 25 - 借 26 - 借 27 - 借 28 - 借 29 - 借 30 - 借 31 - 借 - 借 合计 备注： 1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额” 2、使用中,须按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处,不可跳行填列。 3、每月结束，根据本表及银行回单,编制各账户的"银行余额调节表"。 4、本表仅"年"“月”“上月余额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,超过四个的须自行添加. 6、撤销保护密码：0
当日余额
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银行账户2 上月余额 余额 收入合计 支出合计 方向 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借