P7
亮点功能
全新的角色化主
控台体验
高效的企业内外
部沟通协作
多维的财务核算
资金流全程监控
云+端应用
精准快捷的成本 核算
一体化的线上线 下电子商务集成
订单全程跟踪
灵活多样的价格 管控及信用管理
多角度的库存分 析预警
精细化的商贸制 造管理
科学的物料计划 和执行系统
多种模式的工资
集成的HR考勤
随时随地的移动
收款结算后，系统支持实际 收款信息与销售发票核销 出纳收到款项后， 可在现金管理系统 系统支持将收款信息发送到 录入收款单 应收系统，同时支持单据登 记日记账
算业务的单据流转过程，保障信 息在不同部门间快速传递，减少 人为出错的可能，切实提高工作 效率。
P18
往来信息短信查询及预警功能与客户价值
主要功能
P21
固定资产业务需求及应用场景
全面的固定资产管理体系
企业固定资产业务主要是对企业
固定资产 费用分摊
部门二
部门三
部门一
卡 片 登 记 增 减 变 动 资 产 减 值 计 提 折 旧
典型模块配置
核心系统:
差异性优势
灵活的核算项目应用与多维度组合 查询。
强大的账务和报表处理功能，显著 提高工作效率。 企业往来与出纳现金银行票据业务、 账务处理一体化。 资产账簿和进项税抵扣功能，帮助 企业高效满足外部税务监管要求。
总账管理系统
报表管理系统 固定资产管理系统 现金管理系统 选配系统:
客户价值
收付款信息与银行直接相联，
网上银行系统接收现金 管理系统提交的付款单 现金管理系统可直 支持实时查询账户的 后，支持将其直接提交 接接收银行收款信 现金管理系统可接收银 交易明细，帮助企业 银行作付款处理，并可 息，生成系统内收 行的柜台（支票）付款 及时了解各账户的资 实时同步了解银行的处 款单。 信息，生成系统内付款 金流量、流向 理情况 单；也可以将系统手工 录入的付款单提交到网 上银行系统。
P5
客户价值
高效业 正确经 营决策 防范资 金风险 提升盈 利空间 持续优 保障及
务协作
高效拓 展市场 快速订 单响应
化成本 有效激
励员工
时交货 实现最
佳库存
P6
目录
客户价值 解决方案 亮点功能 财务管理解决方案 成本管理解决方案 供应链管理解决方案 网店管理解决方案 基础制造解决方案 计划管理解决方案 考勤管理解决方案 人事管理解决方案 社交化应用解决方案
久其 报表 报表 财务分析 支付宝
企业 财务
固定资产
总账
网上银行
金税 系统
应付款管理
应收款管理
现金管理
第三方 接口
业务管理
供应链管理
生产制造管理
人力资源管理
P10
企业财务解决方案概述与客户价值
方案概述
金蝶KIS旗舰版企业财务解决方案，针 对所有企事业单位，提供自动化财务核 算、固定资产管理、往来管理、资金管 理等企业一体化的财务管理系统，帮助 企业以全局的视野构建企业财务管理和 控制体系，加强对企业各项业务的精细 化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全 局，降低企业经营风险。
供 应 商 管 理
采购订单
采购收货
委外订单 发料收货 委外付款
委 外 采购付款
生 产 管 理
库存控制
生产数据管理 物料需求计划 生产任务管理
销 售 管 理
销售订单 销售发货 销售收款
客 户 管 理 网 店 管 理
一卡通管理
仓存 管理 财务 管理
组织
入库管理
出库管理
存货核算
财务会计
资金管理
应收应付
成本管理
现金管理
登记日记账 收款 付款申请 付款 期末处理
凭证录入
凭证审核
凭证过账
期末调汇
结转损益 调整期间凭证处理
期末处理
账簿报表查询
总账管理
报 表管理
P13
企业财务管理解决方案主要业务功能
提供应收、应付以及现金管理、网上银行系统间资金结算单据的转换功能， 提供企业与客商的明细往来信息报表，支持企业资金信息与银行实时同步， 支持手机查询应收/付款余额和业务到期预警信息，支持企业经营环节资金 流与物流信息紧密集成，配合企业加强信用管理体系建设的要求。 面向企事业单位资产管理人员，以固定资产卡片为核心，建立完整的固定 资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。 提供各种方法来管理资产，支持多账簿管理，提供进项税抵扣功能，帮助 企业全面掌握固定资产的数量与价值，追踪固定资产使用状况，加强企事 业单位资产管理，提高资产利用率。 以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结 转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量 表等财务管理功能，系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者 及时掌握企业财务和业务运营情况。 提供基础资料－核算项目的管理，支持科目挂接任意多核算项目，在凭证 处理和期末结装过程中均支持核算项目的同步处理和结转，同时提供多角 度的核算项目账表查询，对于企业中需要多维精细化管理的业务，通过设 置相应的核算项目，即可实现对业务全过程的精细管理。
对于业务取数生成的预测 结果，支持联查全部原始 支持定义资金预测模型，预 定义预测模型后，点击 业务信息，方便对资金业 测模型的原理为 预测即可根据项目定义 务进行合理调度 公式自动取得业务系统 期初现金余额+流入项目-流
P20
银企直联功能与客户价值
主要功能
支持多家常用银行接口 下载收款信息 提交和下载付款信息 查询银行处理状态 查询资金余额、交易明细
金蝶KIS旗舰版V2.0解决方案体系
KIS旗舰版V2.0基础制造解决方案 KIS旗舰版V2.0计划管理解决方案 KIS旗舰版V2.0供应链管理解决方案 KIS旗舰版V2.0网店管理解决方案
制造解决方案
KIS旗舰版V2.0人事管理解决方案 KIS旗舰版V2.0考勤管理解决方案
供应链解决方案
KIS旗舰版V2.0财务管理解决方案 KIS旗舰版V2.0成本管理解决方案
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目录
客户价值 解决方案 亮点功能 财务管理解决方案 成本管理解决方案 供应链管理解决方案 网店管理解决方案 基础制造解决方案 计划管理解决方案 考勤管理解决方案 人事管理解决方案 社交化应用解决方案
P3
KIS旗舰版的业务架构图
采 购
业 运 务 营 运 层 营
账 龄 分 析 计 提 坏 账
申 请 付 款
应付会计
付款
保障从购入原材料到售出商品整 个供应链环节的资金顺畅流通， 以保障企业正常运营；财务主管 需要及时了解资金的预计收支结 余情况，以便合理调度资金；银 行普遍提供银企互联业务，企业 需要借助先进工具提高大批量资 金业务的处理效率。 这需要系统可以支持企业经营 环节资金流与物流信息的紧密集 成，到期业务可以及时预警；并 能根据业务信息准确预测一定时 期内的资金流入流出信息；也需 支持企业内部资金流与外部银行 资金流信息实时同步。
现金流预测功能与客户价值
主要功能
现金流预测方案，支持采集销
售、采购等业务系统数据，准确 预测资金存流量 定义资金预测项目和公式 定义预测模型 生成预测报表 联查原始单据
客户价值
帮助企业获得预计未来现金流
入和流出的准确信息，作为其编 制短期资金计划的依据。 防范支付危机。 增强资金使用的计划性。
信息发送到应付系统 及时通知出纳存在待处理 付款业务
算业务的单据流转过程，保障信 息在不同部门间快速传递，减少 人为出错的可能，切实提高工作 效率。
P17
收款流程贯通功能与客户价值
主要功能
系统支持出纳收款单—应收会
计收款单的流程，并支持收款单 与销售发票的核销。
客户价值
提供符合企业实际销售收款结
应收款管理系统 应付款管理系统 网上银行系统
P12
企业财务解决方案总体业务流程图
经营分析 应收款管理
合同 发票 收款 计提坏账 期末处理 财务信息 运营信息
网上银行
提交银行付款
应付款管理
合同 发票 付款申请 付款 期末处理
固定资产管理
固定资产新增 固定资产变动 固定资产清理 计提折旧 期末处理
应付款管理
提交银行付款 资金信息查询
凭证
日记账
付款申请单
网上银行
P16
付款流程贯通功能与客户价值
主要功能
系统支持采购发票－》付款申
请单－》付款单的流程，并支持 付款单与采购发票的核销。 出纳安排实际付款后，将付款 申请单下推为付款单
客户价值
提供符合企业实际采购付款结
应付系统支持根据采 付款结算后，系统支持 购发票生成相应的付 应付系统生成付款申请单 实际付款信息与原采购 款申请单 后，该付款申请信息可在 系统支持付款单登记日记账， 发票信息自动核销 现金管理系统同步显示， 同时支持出纳将已经付款的
资金往来与信用管理
固定资产管理 财务核算
财务核算与管理
资金往来及信用管理 多维度精细管理－ 核算项目管控
P14
资金往来与信用管理的业务需求及应用场景
销售部 采购部 资金往来及信用管理
资金是企业的命脉，企业需要
收 款 结 算
日记账
收 款 通 知 登 记
付 款 结 算 付款通知
申 请 结 算
应收会计
人事管理解决方案
KIS旗舰版V2.0社交化应用解决方案
财务解决方案
社交化应用解决方案
KIS旗舰版V2.0全产品解决方案
全产品解决方案
P1
全面精细高效，提升盈利能力 KIS旗舰版V2.0全产品解决方案