自动扶梯扩建项目策划方案规划设计/投资分析/产业运营报告说明随着我国电梯老龄化日益严重，旧梯更新改造将成为潜力市场。

随着新梯增速放缓老旧电梯增多，更新改造需求量逐年放大。

一般电梯的使用寿命为10-15年，之后就会老化、故障频发。

遇到这种情况，一般采取两种措施，一是保留导轨、门、轿厢等主体部件，换掉主机、控制系统并验收合格后继续使用；二是彻底更换新电梯。

继续使用老化电梯不仅存在安全隐患，而且在维修成本、后续的维修保养成本方面大大高于更新、改造电梯所需的费用。

尤其是2014年1月1日，《中华人民共和国特种设备安全法》正式施行，对特种行业的安全规范上升到法律高度。

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的管理规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

因而越来越多的用户（尤其是商业用户）开始倾向于直接更换改造电梯而不是采用简单的维修方式。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资36985.09万元，其中：建设投资30138.65万元，占项目总投资的81.49%；建设期利息247.45万元，占项目总投资的0.67%；流动资金6598.99万元，占项目总投资的17.84%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入97100.00万元，综合总成本费用80737.19万元，净利润9507.30万元，财务内部收益率15.62%，财务净现值4680.34万元，全部投资回收期4.82年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。

本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

目录第一章项目总论说明第二章项目投资背景分析第三章行业前景及市场预测第四章建设规模与产品方案第五章项目选址第六章建筑工程说明第七章原辅材料成品管理第八章工艺技术说明第九章环境保护方案第十章劳动安全生产第十一章项目节能方案第十二章组织架构分析第十三章进度实施计划第十四章投资方案分析第十五章经济效益评价第十六章项目招标及投标分析第十七章风险评估第十八章总结第十九章附表附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章项目总论说明一、项目名称及建设性质（一）项目名称自动扶梯扩建项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。

二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人谢xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

三、项目定位及建设理由根据中国电梯协会数据显示，截至2016底，我国电梯行业共有整机制造企业600多家、备案部件制造企业200家左右，市场竞争程度较高。

未来，随着市场竞争的日益激烈，部分中小型电梯制造企业因成本优势丧失而逐渐退出市场竞争，行业无序竞争局面将得到一定程度的改善，市场集中度将有所提升。

拥有自主品牌、具有一定市场地位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。

2014年城镇保障性安居工程的任务目标已全面完成，已经完成700万套以上的保障性住房开工建设，其中各类棚户区470万套以上。

继续大规模推进棚户区改造不仅是重大的民生工程也是拉动经济增长的途径。

2015年保障房电梯采购依然是主力，旧梯更新改造类项目也将成为新的增长点，尤其是一二线城市该类项目明显增多。

国务院政府工作报告指出，2016年要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。

城镇保障性安居工程住房基本建成772万套，棚户区住房改造开工601万套，农村危房改造432万户。

预计保障性住房建设力度的加大将在一定程度上减小国家调控政策对房地产行业的冲击，对于电梯行业的需求是长期、持续性的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

四、报告编制说明（一）报告编制依据1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、相关财务制度、会计制度；4、《投资项目可行性研究指南》；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、《可行性研究与项目评价》；8、《建设项目经济评价方法与参数》；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

（二）报告编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。

做到清洁生产、安全生产、文明生产。

（二）报告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

四、项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约107.17亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模项目建成后，形成年产自动扶梯00000台的生产能力。

六、建筑物建设规模本期项目建筑面积73590.00㎡，其中：生产工程46288.11㎡，仓储工程8094.90㎡，行政办公及生活服务设施4047.45㎡，公共工程15159.54㎡。

七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资36985.09万元，其中：建设投资30138.65万元，占项目总投资的81.49%；建设期利息247.45万元，占项目总投资的0.67%；流动资金6598.99万元，占项目总投资的17.84%。

（二）建设投资构成本期项目建设投资30138.65万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用26817.12万元，工程建设其他费用2639.32万元，预备费682.21万元。

八、资金筹措方案本期项目总投资36985.09万元，其中申请银行长期贷款10100.00万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：97100.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：80737.19万元。

3、净利润（NP）：9507.30万元。

（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.82年。

2、财务内部收益率：15.62%。

3、财务净现值：4680.34万元。

十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

十一、项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。

项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。

，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。

项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。

主要经济指标一览表第二章项目投资背景分析一、产业发展情况1、有利因素（1）国家产业政策支持近年来，从国家陆续颁布的关于装备制造业的系列政策性文件、行业法规以及财税实施细则来看，电梯作为其中主要行业之一，产业政策环境不断得到优化。

《中共中央关于制定国民经济后社会发展第十三个五年规划》、《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》等文件，提出要振兴装备制造业，努力突破核心技术，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业，政府为装备制造业的发展提供了良好的政策支持，创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断壮大发展提供良好契机。

（2）电梯行业市场发展空间较大随着我国国民经济的快速增长，国内电梯市场总产量一直保持持续快速增长。

虽然近年来受国内经济下行和国内房地产投资增速放缓的影响，电梯行业增长速度有所放慢，但仍处于景气阶段。

在我国全社会消费升级和城镇化加速的大背景下，城市公共基础设施建设、保障房建设等的投入逐年增加，带动了我国电梯行业的需求增长；同时，近年来旧楼加装电梯和老旧电梯更新改造的需求量也逐年增大，这些均为我国电梯整机制造企业的快速发展提供了良好的市场环境。