温州市市属国有企业融资管理试行办法(2016修改)
【法规类别】经贸融资与租赁
【发文字号】温政办[2016]105号
【发布部门】温州市政府
【发布日期】2016.10.11
【实施日期】2016.10.11
【时效性】现行有效
【效力级别】地方规范性文件
温州市市属国有企业融资管理试行办法
（温政办〔2016〕105号温州市人民政府办公室 2016年10月11日）
第一章总则
第一条为切实履行国有资产出资人职责，规范市属国有企业的融资行为，防范融资风险，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《浙江省企业国有资产监督管理办法》、《浙江省属企业债券发行管理暂行办法》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法所称市属国有企业，是指市政府授权市国资委履行出资人职责的国有企业（以下统称市属国有企业）。

本办法所称所属企业，是指各市属国有企业出资或管理的二级或二级以下国有独资公司（企业）和国有控股公司。

市属国有企业及其所属企业适用本办法。

市属国有企业及所属企业应根据本办法进一步制订完善内部管理制度加强融资管理。

第三条市属国有企业以股权、政府和社会资本合作、BT等方式进行融资，不在本办法管理范围，需按有关法律法规规范操作。

第四条市属国有企业融资应遵循下列原则：
（一）适度性原则。

根据资金需求情况，结合自身盈利能力和偿债能力，合理安排融资规模。

（二）低成本原则。

认真分析资金来源途径，选择最有利于降低企业融资成本的融资方式。

（三）高效率原则。

把握资金需求的时间，做到适时取得资金支持，避免造成融入资金闲置。

（四）期限匹配原则。

融资期限要与投资项目现金流相匹配，避免以短期融资用于长期投资或以中长期融资用于流动资金。

（五）合法性原则。

企业融资资金来源和筹集方式要合法合规，法律手续要完备。

第二章责任主体和工作职责。