蜀汉项目调
序号 工作事项 详细内容 曹魏责任人
1
1.1
调研规划
准备调研问卷和调研提纲单 制定调研计划、确认调研计划、发放客 户资料准备清单 夏侯惇
1.2
制定调研计划
夏侯惇
2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
调研问卷和客户资料准备清单的发放及回收
20XX/4/29 20XX/4/29 14:00
15:30
投影仪、会议室
成果
调研问卷 调研提纲 调研计划 客户资料准备清单
《地产开发业务会计核算制度 1230版（签字版）》及附件
《调研问卷（答卷）》 《调研问卷（答卷）》 《调研问卷（答卷）》 现有报表格式、现有业务流程 图、存档单据格式 现有报表格式、现有业务流程 图、存档单据格式 现有报表格式 现有业务流程图、存档单据格 式 现有业务流程图、存档单据格 式
诸葛亮 刘璋
20XX/4/14 20XX/4/14 12:00 20XX/4/12 星期二 1苞
20XX/4/13
星期三
17:30
18:00
关平 20XX/4/21 周仓 星期四
11:00 14:00
12:00 15:00
15:00
17:30
关平 关平 周仓 张苞 20XX/4/28 20XX/4/28 全天 全天
《高层访谈纪要》 《调研纪要》
《集团资金管理信息化需求方 案》、《调研报告》资金管理 处内容 《调研报告》财务核算处内容 《调研报告》预算管理处内容
《调研报告》预算管理处内容
《调研报告》财务核算处内容 《调研报告》 《调研报告》 《调研报告》 《调研报告》 《调研报告》
《会议纪要》
夏侯惇
3.4 3.5
夏侯惇 夏侯惇
4
调研分析及报告出具
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
整理分析预算管理前期调研资料
整理分析财务核算调研问卷 整理分析《标准财务客户资料准备清单》 整理分析《合并报表客户资料准备清单》 整理分析《预算管理客户资料准备清单》 整理分析《资金管理客户资料准备清单》 提交调研报告 过程中，会与现场与财务管理部确认部 分细节。 过程中，会与现场与财务管理部确认部 分细节。 过程中，会与现场与财务管理部确认部 分细节。 过程中，会与张苞确认部分细节。 整理编写调研报告
收集前一阶段预算管理调研资料 收集地产集团会计核算资料 发放调研问卷和资料准备清单给集团、深圳公司 和成都公司 集团调研问卷回收 深圳公司调研问卷回收 成都公司调研问卷回收 地产集团《合并报表客户资料准备清单》回收 地产集团《预算管理客户资料准备清单》回收 地产集团《资金管理客户资料准备清单》回收 深圳公司《标准财务客户资料准备清单》回收 成都公司《标准财务客户资料准备清单》回收 财务核算部分（总账、固定资产、出纳 、合并报表） 财务核算部分（总账、固定资产、出纳 、合并报表） 财务核算部分（总账、固定资产、出纳 、合并报表） 现有报表格式、现有业务流程图 现有报表格式、现有业务流程图、存档 单据格式 现有报表格式 现有业务流程图、存档单据格式 现有业务流程图、存档单据格式 刘璋经理提供郭俊良交接资料 刘璋经理提供 夏侯惇 夏侯惇
刘璋 刘璋 关平 关平 关平 关平 关平 周仓 张苞 关平 关平
20XX/4/12 20XX/4/12 20XX/4/12 20XX/4/12 20XX/4/14 20XX/4/19 20XX/4/19 20XX/4/19 20XX/4/19 20XX/4/20 20XX/4/20 20XX/4/20 20XX/4/20 星期四 星期二 星期二 星期二 星期二 星期三 星期三 星期三 星期三 17:00 18:00
3
3.1 3.2
现场访谈
诸葛总当面访谈 财务管理部刘璋当面访谈 财务项目主要需求及对项目期待 项目背景及财务项目主要业务需求了解 夏侯惇 夏侯惇
3.3
资金计划部张苞当面访谈 财务管理部关平当面访谈 财务管理部周仓当面访谈
资金管理主要业务需求了解 集团财务核算主要业务流程及日常工作 重难点了解 预算管理主要业务流程及日常工作重难 点了解
夏侯惇 夏侯惇 夏侯惇 夏侯惇 夏侯惇 夏侯惇 夏侯惇
4.8
会议汇报主要调研结果
汇报调研成果，说明和解释主要调 研结果。
夏侯惇
蜀汉项目调研计划
蜀汉责任人 日期 星期 开始时间 结束时间 状态 工作地点 环境准备
刘璋
20XX/4/12 20XX/4/12 全天
全天
刘璋
20XX/4/13
星期三
全天
全天