接待宴请管理制度制度名称接待宴请管理制度受控状态编号第 1 章总则第 1 条目的为了进一步加强公司公务接待工作管理，规范公务接待行为，实现接待工作的程序化运作和在线管理，保证我司经营管理、对外联系和内部接待工作的正常开展，促进企业改革发展和廉政建设。

根据我司的实际情况，特制定本制度。

第 2 条适用范围本制度适用于本公司及各个子公司各部门、各单位。

第 3 条制定原则公司的公务接待管理工作坚持必要、合理、节约的原则, 坚持分类管理、分工明确、服务规范的原则。

第 2 章接待职责分工第 4 条管理部门公司办公室是公司接待工作的归口管理部门。

在公司党政领导下，接待费由公司办公室统一归口管理，具体负责接待任务的组织协调、接待方案审定及接待费用的控制工作。

第 3 章接待分类管理第 5条接待分类原则按照统一领导、分工负责、分类管理、对口接待、密切协作的原则，公司本部的接待工作按公司接待和对口部门接待进行分类管理。

第 6条接待任务负责人及职责公司接待是指公司领导指示公司办公室完成的接待任务，包括来宾为厅（局）部或由其带队的团组接待任务，以及由公司领导直接指派的其他接待任务等。

、处级领导干公司接待主要由公司办公室独立承办或为主承办。

具体职责是：1.了解来宾姓名、职务、级别、接待要求及来访内容。

2.制定具体的接待方案。

3.除日常业务正常接待外，非工作关系的其他接待必须填写来宾接待审批表，连同接待方式报公司领导审批。

4.实施接待任务。

5.接待工作完成后，报销接待费用。

第 7 条其他情况其他特殊情况根据公司主管领导的要求由公司办公室负责协调承办。

第4 章接待程序要求第 8 条接待程序日常公务往来中的用餐或宴请，由主办部门根据公司领导批示确定接待项目，确定主办、协办单位和经办人，制定必要的接待方案后填写来宾接待审批表，按要求逐级审批。

审批流程结束后，由公司办公室统一安排实施。

具体实施办法是将接待工作分为工作餐的申请接待、普通餐和宴请的申请接待及会议的申请接待三大类：1. 工作餐申请接待。

各主办部门在接待工作的申请中按照来宾级别申请接待任务，由公司办公室同意后开具就餐通知单实施接待。

工作餐一律在指定餐馆或职工食堂进行。

2.普通餐和宴请的申请接待。

各主办部门在接待工作的申请中按照来宾的级别申请接待任务，由公司办公室提出对应的餐费标准建议，报分管领导和主管领导审批后由公司办公室统一安排实施，以经办人的签单进行结算，具体金额不能超过审批表上的标准。

3.会议的申请接待。

（ 1）省公司专属会议。

指的是省公司的相关专业会议在本公司召开，由本公司配合省公司相关部门做好会务工作的会议，依照省公司的接待工作管理办法的规定，此种会议通常有专项的接待费用，各主办部门应根据具体情况进行接待工作，原则上公司所需补贴费用应不超过总费用的1/4 。

（2）省公司工作指导及检查考核等的会议。

主办部门应根据具体的工作情况，会同公司办公室制定接待方案，方案中包含普通餐标准、宴请标准、餐后活动及需购礼品等的标准，经公司主管领导审批后，由公司办公室统一安排实施。

应尽可能以转账的形式结算发生的各种费用，无特殊情况时总体费用不能超过方案核定的标准。

（ 3）公司本部的各类会议指基层各单位参加的会议，按普通餐标准执行；年度的工作会议，宜安排一次宴请。

第9 条登记备案有关部门在准备各类接待活动时，要由公司办公室负责登记备案，如接待单位、接待对象、来宾级别、人数、日期等。

大型、重要接待活动的接待方案和费用预算，必须向公司主管领导汇报，审批同意后及时通报公司办公室。

第 10 条准备工作有关部门在准备各类接待活动时应做好有关材料印刷、现场考察、食宿、接送和车辆安排等准备工作。

第 11 条费用报销各类接待完成后，由公司办公室按有关规定进行相关费用结算与报销，不得无故滞延报销时间。

第 5 章经费管理第 12 条接待经费定义接待经费指用于公务接待中所发生的费用，包括餐饮、住宿、参观、用车费用及必要的纪念品费用等。

第 13 条接待经费申批每年年初由财务部根据当年省公司核定的年度开支总额建议数，经办公会审定批准后，方可下达，并严格执行。

第 14 条接待经费执行接待费用管理实行总额控制，按实列支，各接待主办部门在实施接待工作时应严格按接待费审批的标准执行。

第 15 条接待经费额度要求部门在具体的接待活动中费用如有突破，确需追加额度的，由部门提出申请，经公司主管领导批准后给予追加；无特殊理由超出的费用，不予报销。

第 16 条接待经费结算接待活动中费用的结算以转账的形式结算。

在市区各接待场所的接待工作无特殊情况不能用现金结算。

特殊情况经公司主管领导同意的方可用现金结算。

出差在外的接待工作费用的报销应在每次出差回明后及时办理结算。

第 17 条接待地点公司协议定点的宾馆、酒店等。

第18 条来宾住宿标准厅局级及以上领导安排住套房，省公司处级以上领导安排在单间，其他人员安排住标准间，总体来说，需根据来宾要求视情况安排。

第 19 条来宾住宿费用标准来宾住宿费用按标准收取，电话费自理。

系统内的来宾住宿费用在180 元 / 天以下的应按实际结算。

其他住宿费用需减免的由接待经办部门申请，由公司办公室提出意见，报公司主管领导同意，公司办公室按规定统一结算办理，差额部分在对应接待费用中列支。

第20 条用车标准接待车辆使用应科学调度，合理使用。

尽量少用车，用少车。

来宾人数较多时，尽量集中用车，避免铺张浪费。

在接待过程中，车辆由相关部门或经办人员直接调度，未经同意，驾驶员不得中途离岗。

第 21 条用餐标准对来访客人原则上只安排一次宴请，对重要来宾按实际情况经公司主管领导批准后可增加宴请次数。

根据来宾任务性质和宾客类型、餐饮，宴请及住宿可参照以下标准执行：来宾级别住宿安排工作餐标准普通餐标准宴请标准厅（局）级套房70元 / 人·天80 元 / 人·天120~150 元 / 人·天县（处）级单间50元 / 人·天60 元 / 人·天80~120 元 / 人·天上级机关人员单间 / 标间40元 / 人·天60 元 / 人·天50~80 元 / 人·天兄弟单位人员自定30元 / 人·天50 元 / 人·天30~50 元 / 人·天代表本单位各种会议50 元/ 人·天（ 10 元 / 人·早， 20元 / 人·午、晚）代表省公司各种会议按省公司要求办理接待本公司下基层人员25 元 / 人·天（ 5 元 / 人·早， 10元 / 人·午、晚）日常工作宴请分不同级别来宾的，参照以上标准执行。

无行政级别单位来宾的，比照以上标准执行。

第 22 条其他人员用餐标准各相关单位因完成突击任务临时或短期借用基层单位或有关单位人员，可安排用餐，伙食标准按 30 元 / 人·天。

具体做法是：由经办部门向公司办公室办理好接待申请后，领取餐券，凭餐券到指定餐馆用餐或安排在职工食堂就餐，接待部门不安排陪餐。

借用时间超过一个月的，须经公司主管领导批准。

第 23 条陪餐人数来宾人数在 5 人以内的，安排陪餐人员1~3 人；来宾人数在5~10 人之间的，安排陪餐人员1~4 人；来宾人数在10 人以上的，安排陪餐人员1~6 人。

随车驾驶员不安排宴请，进行就餐补贴，每次50 元 /人。

第 6 章报销程序第24 条报销要求各类接待费用报销必须实行一事一结，及时报销。

第25 条公司专项接待任务接待费用报销程序1. 主办部门在接待任务结束 7 个工作日（异地接待 15 个工作日）内，将正式发票和签单凭证送公司办公室。

公司办公室依据有关规定和接待备案登记内容进行审核签认。

2.公司办公室以月为单位进行接待工作汇总。

3. 公司办公室每月25 日作为当月接待工作的截至汇总日。

26 日至月末编制当月的接待费使用情况，在提交当月的接待费使用情况的分析报告后，将当月的接待费的报销总额呈总经理或董事长审批。

4.于下一月份的 10 日前到财务部办理报销手续。

第 26 条费用超标接待费用超标准或未办理有关手续不得报销。

特殊情况须经公司主管领导签字批准后报销。

第7 章接待纪律第 27 条接待纪律管理要求根据公司领导班子分工授权，严格遵守接待费签批制度，严格接待费用管理，严禁铺张浪费。

1.认真执行接待费用预算审批制度。

按规定标准编制费用预算，按规定程序审批，按审批标准控制使用。

2.严格遵守财务纪律，不得转移接待费用，不得变相拨付接待费用。

3.不得在商业性娱乐场所安排活动。

4.属个人性质的消费由个人自理。

第8 章附则第28 条本制度自发布之日起开始执行。

第29 条本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。

执行部门监督部门编修部门编制日期审核日期批准日期。