家电下乡及以旧換新补 1、已垫付补贴款数额、报送财政数额、财政拨付补贴款数额统计。2、检查是否
每旬 贴款检查 销售收入核查
有违规操作行为。3、已垫付补贴款真实性检查。
现金、银行存款记录检查，应付款、预收款、应收款、欠款收回等账务记录核查 核对，
报表检查 应收应
供货商应付款核对、客户应收款核对是否如期完成，存在差异是否已按公司规定 处理
库存商品账账核对检查
库存商品账实核对检查 商品盘点检查，产品会计账账核对和《账实核对表》编制情况检查。
销售收入核查
现金、银行存款记录检查，应付款、预收款、应收款、欠款收回等账务记录核查 核对，
每月
现金及现金等价物检查
银行存款、银行借款、现金、有价证券账账核对和账实核对检查，银行存款余额 调节表检查。
财务分析
产品销售、成本费用分析
财务计划
当月资金使用检查分析，下一月份资金使用计划。
报表检查
各岗位的内部报表是否按规定填报及审核。
其他
问题不解决三天内又不上报的 制度执行检查、处置
对外报告会计核算检查
依照会计工作规范搜集原始凭证，依照会计准则、财务通则、会计制度实施企业 经济核算，及时、准桷计算企业经营成果，正确反映企业经济面貌等方面检查。
对外报告会计核算检查
成本费用支出合规性检查，杜绝不合乎税收法规的成本费用，成本结转必须遵循 会计制度进行，收益与成本费用配比检查，不得人为夸大收入或成本。
财务经理岗位流程及标准要求
时期
事项
信息资料
工作内容及流程/标准及要求 熟悉会计法规、税收法规，了解与企业经营管理相关的经济法规，了解并执行公 司相关制度。 上日营业款解缴、上日应收款与商品进销存系统记录的符合性检查。
帐套草稿单检查，并要求在次日核查清楚过帐
每日 当日工作检查
上一工作日未了事项检查。 业务商讨、业务学习。 金粤公司税务会计事务。
乐声公司税务会计事务，乐声公司会计工作事务检查。
现金、银行存款记录检查，当日单据比对检查，应付款、预收款、应收款、欠款 收回等账务记录抽查，收款单与出库单不在同一天到达的单据处理抽查，当日单 据录入、上一工作日的业务草稿过账抽查，无法过账单据是否遵循规定方法处理 。
单据领用和回缴检查
已开具的收款单或出库单，长时间没有回缴的，必须检查应收账款记录并查清原 因。