27.
产品的采购，除了上述向外部 供应商的米购业务外，是否还 存在内部的采购和调拨业务
28.
如果存在内部采购和调拨业 务，请详细进行说明。
29.
产品的库存（实物）主要存在 那些具体的物理地点，请详细 描述每个物理地点和所存库 存的类型。
30.
除了上述实物的库存之外， 是 否还存在于供应商或者用户 处的库存如有，请详细进行说 明这些地点和所存的库存类 型。
1.
产品资料、供应商、价格等资
料基础信息维护的用户数目
需要多少
2.
负责产品采购业务的用户数
目需要多少
3.
负责米购合冋的审核的用户
数目
4.
负责库存管理的用户数目需
要多少
5.
负责产品货款结算的用户数
目
七、单据、报表、接口
序号
问题
答复
备注
1.
在产品主数据维护流程中是
否有相关的单据和报表需求
2.
在供应商主数据维护流程中，
17.
除了具有完备资料信息的供
应商外，是否存在一次性的
供应商
18.
公司的产品销售主要又那些
部门负责进行
19.
各个公司的产品销售方式和
渠道都是什么
20.
产品销售的客户主要是那些 类型
21.
客户如何进行分类如有，如
何对客户进行分类
22.
公司内部是否存在专门负责 管理客户的资料信息的部门 如有，请说明该部门的名称。
10.
采购合同一旦确立后，在正式
发送给外部的供应商之前，是
否需要进行内部的审核和批
准程序
11.
如果存在米购合冋的内部审 核程序，则请详细描述审核的 依据和程序，例如，那些采购 合同需要审核，那些不需要审 核等。分别由那些人员或者部 门对采购合同进行审核等。
12.
采购合同一旦审核后，是否允 许对该合同进行修改如果允 许修改，则修改后的采购合同 是否需要再次进行审核
是否有相关的单据和报表需
求
3.
在客户主数据维护流程中，是
否有相关的单据和报表需求
4.
在价格主数据的维护流程中，
是否有相关的单据和报表需
求
5.
在产品采购流程中，是否有相
关的单据和报表需求
6.
在产品库存管理流程中， 有那
些单据和报表需求
7.
在仓库管理业务中，有那些单
据和报表的需求
8.
在发票校验流程中，有那些单
xx
抬头信息
序号.
条目
内容
1.
单位
2.
模块名称
3.
被访/填表部门
4.
访问/填表时间
5.
被访/填表人姓名、职位、联系方式
6.
访问者姓名、职位、联系方式
问题结构
业务基本情况综述
业务涉及的组织架构
3.
3.
三、 主数据
四、业务流程
5.
10
五、硬件配置情况
六、用户ID分配及权限
七、单据、报表、接口
问题及答复
一、业务基本情况综述
5.
是否有专门的部门对供应商
报价及其有效期间等关键信 息进行维护如有，是什么部门
6.
供应商提供的报价是含税价 格还是不含税价格如是含税 价格，能否要求供应商改报不 含税价格
7.
普通采购人员是否允许修改
采购合同中的采购价格
8.
存在多少种不同的采购业务
分别具有什么特点
9.
不同的采购业务是否由不同
的采购部门负责采购
2.
如果存在产品的米购流程， 请 说明产品采购的主要部门。如 果存在多个负责采购的部门， 请分别说明其主要的职责。
3.
如何确定产品采购的业务需
求何时向外部供应商发正式
的采购合同
MRP
总部下达的计划；
手工确定；
使用部门手工确定、
其他；
4.
如何确定产品采购的价格
手工维护
-上级下达
-根据采购协议
-通过询价/报价
13.
采购合同是否需要打印输出
并传送给供应商如果需要，请
准备需要打印的采购合同的 格式。
14.
采购合同发送给供应商后，是
否需要供应商出具回执信息
15.
供应商在发货之前，是否会对
发货的信息进行通知，如果
是，则经常用何种方式进行通 知
16.
产品的收货过程中，是否涉及
到第三方的运输服务商， 是否
涉及相应的运输费用处理
采购收货
销售发货
库存转移
库存盘点
库存抽样
内部消耗
其他业务
34.
对于上述存在的库存业务， 请
详细描述每种业务的基本流
程。
35.
在上述库存业务中，是否均需
要打印出详细的库存业务凭
证如需要，分别是那些凭证
36.
如果需要打印，请准备每一种
凭证的详细打印格式。
37.
产品的运输过程中，是否会发
生损耗
38.
如果发生产品的运输损耗， 分
序号
问题
答复
备注
1.
贵公司的主要业务是什么
练化一体
炼油
化工
原油输转 成品油销售
2.
贵公司的主要产品是什么
原油
化工产品
成品油
二、业务涉及的组织架构
序号
问题
答复
备注
1.
按照公司的主要业务，请描述 负责产品米购、库存、销售和 财务结算的部门名称。
采购：
库存：
销售：
财务：
2.
请详细描述产品的物理库存
地点和库存产品种类。
进口等；
12.
如果存在外部的供应商，则
供应商的数量大致为多少
13.
如何对外部的供应商进行分 类
14.
公司内部是是否存在专门的
部门对供应商的资料和信息
进行管理如有，请予说明。
15.
公司内部是否存在专门的对 供应商资料进行维护和更新 的规章制度和流程如有，请 予说明。
16.
公司内部对于那些业务部门 和业务人员可以存取供应商 资料信息是否有专门的规章 制度和规定如有，请予说明。
28.
如果存在客户的信用管理， 则具体又那个部门负责管理
（包括维护审核）客户的信 用级别和评估客户的信用风 险
29.
产品销售中，如果因客户的 信用不足而导致销售订单的 冻结，则又那个部门负责对 销售订单进行审核和放行
四、业务流程
序号
问题
答复
备注
1.
公司的各种产品，主要的获得
方式是什么内部的生产流程
还是外部的采购流程
3.
请详细描述负责产品米购的
部门及其主要业务。
4.
请详细描述产品库存核算以 及往来结算的部门名称及其 主要业务。
5.
产品的库存地点除了在自己
公司外，是否还存在公司外的
地点
6.
公司的实物库存中，除了本公 司自有的库存外，是否还有以 下类型的库存：
供应商库存；
客户代保管库存；
客户已售未提库存；
其他特殊库存等；
31.
在公司自己的仓库中，除了上 述所有权属于自己的库存外， 是否还存在库存所有权属于 外部客户或者供应商的库存 例如，供应商寄售的库存和客 户代保管的库存等。如有，请 详细说明。
32.
公司自己的仓库中，那些仓库 具有复杂的仓库结构，即需要 细分仓储区域和货位。如果 有，请详细进行说明。
33.
产品的库存管理中具体包括 以下那些业务请确认。
23.
公司内部是否存在客户资料 信息管理的专门流程和规章 制度如有，请给予说明。
24.
公司内部是否存在关于客户 资料信息存取权限的规章制 度如有，请给予说明。
25.
公司的客户数量大概是多少
26.
公司的客户中，除了具备完
整客户资料的长期客户外，
是否还存在一次性的客户
27.
在产品销售过程中，是否存
在对客户的信用进行管理的
行审核和批准流程
22.
合同签订后，按照什么样的流
程履行合同
23.
是否有需求对外部供应商进
行评估
24.
如果是，则对供应商进行评估
一般使用那些评估的指标
25.
对供应商评估的结果是否会 影响日常的采购业务如果是， 请详细描述如何影响
26.
除了正常的采购业务外，是否 还存在其他类型的采购业务， 例如供应商寄售业务、第二方 的采购业务和分包的采购业 务等
7.
公司的仓库中，是否有复杂仓
储结构的仓库如有，是那些仓
库
8.
9.
10.
三、主数据
序号
问题
答复
备注
1.
公司主要的产品是什么
原油； 化工制品； 成品油； 其他；
2.
公司主要产品如何进行分类
分别划分为那些类别
按照中石化总部的统一分
类；
按照企业自己的报表进行
分类；
按照其他的管理需求等
3.
公司产品的品种数量是多少
8.
如果是，则在什么前提下需 要对产品进行批次管理请详 细描述批次管理的前提和批 次号码的管理方式。
9.
产品的库存核算是否也存在
批次管理的需求
10.
公司产品的获得方式主要是
什么内部的生产还是外部的
采购
11.
如果存在外部的米购业务，
则主要向那些供应商进行采
购
集团公司总部； 中石化内部单位； 外部供应商；
据和报表需求