ZHJT-ZC-006《货币资金管理制度》附件2：
各类财务使用表单
一、备用金及费用报销业务类表单 (3)
CWBD—01借款单 (3)
CWBB—01—01备用金额度核定表 (4)
CWBB—01—02备用金明细表 (5)
CWBB—01—03备用金汇总表 (7)
CWBD—02出差审批单 (8)
CWBD—03招待费用审批单 (10)
CWBB—02差旅费报销标准 (11)
CWBB—03移动电话费报销标准 (13)
CWBD—04费用报销单 (14)
CWBD—05差旅费报销单 (15)
CWBD—05—01差旅费计算清单 (17)
CWBD—06支出审批单 (18)
二、资金管理类表单 (20)
CWBD—07收款收据 (20)
CWBB—04银行印鉴用印审批表 (21)
CWBB—05银行帐户异动申请表 (23)
CWBB—06银行票据登记表 (24)
CWBD—08票据交接清单 (26)
CWBB—07现金盘点表 (28)
CWBB—08银行存款余额调节表 (29)
CWBB—09银行存款余额明细表 (31)
CWBD—09用款申请书 (32)
三、资金计划与运用类表单 (33)
CWBB—10月度销售收款计划表 (33)
CWBB—11月度采购排款计划表 (34)
CWBB—12月度收支计划表 (36)
CWBB—13月度收支计划比较表 (38)
CWBB—14相关企业往来月报表 (40)
CWBB—15货币资金库存余额日报表 (43)
CWBB—16现金日报表 (44)
CWBB—17银行存款日报表 (45)
CWBB—18现金流量日报表 (47)
CWBB—19信贷台账 (49)
一、备用金及费用报销业务类表单
CWBD—01
借款单
年月日
一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。
CWBB—01—01
备用金额度核定表
批准：审核：申请人：
说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准后执行。
经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。
因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。
CWBB—01—02
备用金明细表
年月
财务核对：部门主管：填表人：
一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。
说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如CWBB-01），每月25日与财务核对一次。
CWBB—01—03
备用金汇总表
年月
编制单位：
说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。
CWBD—02
出差审批单
批准：审核：申请人：一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门
CWBD—03
招待费用审批单
年月日
批准：审核：申请人：
一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。
CWBB—02
差旅费报销标准
注：A类：指经济特区、直辖市和省会城市；
B类：除Ａ类之外的其他国内城市。
批准：审核：申请人：
说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。
经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。
因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。
CWBB—03
移动电话费报销标准
批准：审核：申请人：
说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。
经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。
因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。
CWBD—04
费用报销单
年月日
批准人：财务核准：分管副总审核：
部门审核：预算预审：报销人：
说明：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。
CWBD—05
差旅费报销单
年月日
批准人：财务核准：分管副总审核：部门审核：预算预审：报销人：一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表。
CWBD—05—01
差旅费计算清单
此表与CWBD—02《出差审批单》一同作为CWBD—05《差旅费用报销单》的必要附件。
CWBD—06
支出审批单部门：
说明：原则上费用报销必须有合法、有效的单据；
此表仅用于无正式发票（仅为收款收据）的费用报销；5000元以下的无票报销由公司总经理签核，5000元以上的无票报销须报集团总裁签批。
二、资金管理类表单
CWBD—07
收款收据
NO：XXXXXXXX
年月日
收款单位：
第一联：存根；第二联：交款人；第三联：财务记账
此表由集团统一印刷，由财务中心参照增值税专用发票管理办法管理；
厦门的公司收款收据由税务统一印制，但公司财务购回后需到财务中心备案。
CWBB—04
银行印鉴用印审批表
说明：此表的审批程序和管理登记参照ZHJT－ZC－002《企业集团印章管理办法（暂行）》执行；ZHJT－ZC－XXX《企业集团货币资金管理制度（暂行）》中的《现金领用单》套用此表格。
CWBB—05
银行帐户异动申请表
说明：此表单需由财务中心最后核准，事项发生后应将相关材料送财务中心备案。
CWBB—06
银行票据登记表
说明：银行票据（支票、银行承兑汇票等）与现金同等重要，为了保障其安全，此表由各公司财务部门编制，保存。
财务中心、审计中心定期或不定期抽查核对。
CWBD—08
票据交接清单
年月日出票单位：
受票单位：
移交人：接收人：
本单一式三联，第一联财务部留存，第二联移交人，第三联接收人。
说明：此表适用于公司开出和接收的票据（如：现金支票、转账支票、银行承兑汇票等），如为公司开出票据则必须要求受票人在票据交接清单上签字盖章。
CWBB—07
现金盘点表公司名称：
出纳：监盘人员：公司财务负责人：复核人员：
CWBB—08
银行存款余额调节表
银行名称：账号：
出纳：公司财务负责人：复核人员：
CWBB—09
银行存款余额明细表
年月日
单位名称：
出纳：公司财务负责人：复核人员：
CWBD—09
用款申请书
年月日
三、资金计划与运用类表单CWBB—10
月度销售收款计划表
年月
编制单位：
审核：制表：
CWBB—11
月度采购排款计划表
年月
编制单位：
审核：制表：
CWBB—12
月度收支计划表
编制单位：
年月
单位：万元
审核：制表：
CWBB—13
月度收支计划比较表
编制单位：
年月
单位：万元
审核：制表：
CWBB—14
相关企业往来月报表
编制单位：
年月
单位：万元
审核：制表：
货币资金库存余额日报表
年月日
审核：制表：
现金日报表
年月日
审核：制表：
CWBB—17
银行存款日报表
年月日
编制单位：
审核：制表：
CWBB—18
现金流量日报表
年月日
编制单位：
审核：制表：
CWBB—19
信贷台账
年月日
审核：制表：。