银行存款调节表
开户银行： 日期：
银行账号： 单位：RMB元
企业银行存款的账面余额
银行对账单的存款余额
加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收
（1） （1）
（2） （2）
（3） （3）
（4） （4）
减：银行已付，企业未付 减：银行已付，企业未付
调节后的企业存款余额 调节后的银行对账单存款余额
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报；
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
