ABC市顺超采石场年产200万吨建筑用砂项目可行性研究报告XX砂石集团矿业投资有限公司二○二○年二月目录1.总论 (1)1.1.项目概况 (1)1.2.承办单位概况 (1)1.3.编制依据 (1)1.4.主要的技术经济指标 (1)1.5.问题与建议 (2)2.项目背景及建设的必要性 (4)2.1.项目背景 (4)2.2.项目建设的必要性 (4)3.市场分析 (5)3.1.市场现状 (5)3.2.市场需求分析 (6)3.3.市场竞争力分析 (7)3.4.市场分析结论 (8)4.场址现状及建设条件 (9)4.1.场址现状 (9)4.2.建设条件 (9)5.工程建设方案 (14)6.开采资源量、服务年限 (15)6.1.矿石开采方案 (15)6.2.首采地段及开采顺序 (15)6.3.采场要素及选矿方法 (15)6.4.开采加工的工艺流程及设备 (16)7.环境保护措施 (18)8.安全专篇 (19)8.1.自然危险及有害因素分析 (19)8.2.分发边坡破坏的原因分析 (19)8.3.运输危险因素分析 (19)8.4.电伤害分析 (19)8.5.粉尘危害分析 (20)8.6.其他伤害分析 (20)8.7.管理缺陷引发的伤害分析 (21)8.8.预防危险、危害因素的措施 (21)8.8.1采剥作业安全措施 (21)8.8.2电气安全措施 (22)8.8.3机械设备安全措施 (22)8.8.4劳动卫生措施 (23)8.8.5其他的安全措施 (24)8.8.6安全管理措施 (24)8.9.安全机构设置及人员配备 (25)8.10.安全措施、安全投入及应急救援预案 (26)8.10.1安全投入 (26)8.10.2应急救援预案 (27)9.项目实施安排 (28)9.1.项目组织管理 (28)9.2.项目实施进度 (29)9.3.项目的进度安排 (29)10.投资预算与资金筹措 (30)10.1.投资估算编制依据 (30)10.2.建筑投资(固定资产投资)估算 (30)10.2.1建筑安装的总造价 (30)10.2.2开采加工设备购置费 (30)10.2.3工程建设其他费用 (30)10.2.4预备资金 (31)10.2.5建设期利息 (31)10.3.流动资金的估算 (31)10.4.项目的总投资 (31)10.5.资金筹措 (32)11.财务评价 (33)11.1.财务评价及基本原则 (33)11.2.财务评价基础数据与参数选择 (33)11.3.销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (34)11.4.成本费用估算 (34)11.5.利润和所得税估算 (34)11.6.财务评价指标 (34)11.7.财务评价结论 (35)12.社会效益评价 (36)13.结论 (37)ABC市顺超采石场年产200万吨建筑用砂项目可行性研究报告ABC市位于湖南省中部、处于北纬26°50′-27°28′，东径110°30′-112°05′之间。
ABC市地处亚热带季风区，气候温和，四季分明，夏冬长、春秋短。
全年平均气温16.6℃，历年最高温度为39.3℃，最低温度为零下12.1℃。
年平均降雨量1200毫米左右，属“衡邵干旱走廊”。
年平均日照数为1616.4小时，全年无霜期为272天。
2019年7月12日，经国务院批准，民政部批复同意撤销ABC县，设立县级ABC市。
ABC市下辖3个街道、18个镇、4个乡和1个省级经济开发区，面积1768平方公里，人口133.59万人，基本条件是人多地少、旱多雨少、地貌多为丘陵山包。
经济特点是商贸活跃，民营主体，民间资本雄厚，素称“百工之乡、商贸之城”。
近年来，全县上下坚持“兴工旺商、富民强县”发展战略，全县呈现了经济发展提速增效、城乡面貌改观增色、人民群众收入增加、发展后劲持续增强的良好态势。
ABC市交通方便，娄邵铁路、潭邵高速、320国道横贯东西6个乡镇，省道S315线贯穿南北6个乡镇。
西通云贵、南接两广、东达浙赣，是东南沿海与大西南进行经济、科技文化交流的必经之地。
顺超建筑用灰岩矿位于ABC市双凤乡境永久村，位于006县道旁，位于ABC市区正南方向约18公里，距离双凤乡政府约1.5公里。
为确保该建筑用灰岩矿能够得到合理化开采，特对该矿山项目进行可行性研究。
1.总论1.1.项目概况项目名称：ABC市顺超采石场年产200万吨建筑用砂项目承办单位：拟在当地筹建合资公司项目建设地址（矿区位置）：本项目选址于ABC市双凤乡境内，交通便利，现状为停产采石场内。
1.2.承办单位概况以XX砂石集团矿业投资有限公司与ABC市政府成立的合资公司为依托，拟投资13050万元，综合开发利用双凤乡顺超建筑用灰岩矿。
公司拟招聘具有实际经验的中高级技术人员8名，管理人员5员，一线生产工人20名，销售人员8人，组成一个具有新产品研发及市场开拓能力的中大型建筑材料生产企业。
1.3.编制依据（1）矿山以往开发利用方案、野外调查结论（2）国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（3）国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）（4）国家对建筑石料开采的研究和国内建筑石料可行性研究的相关的法律法规文件。
1.4.主要的技术经济指标（1）加工厂占地面积：10000m2（2）采场内建筑面积（值班室、变电房）：400 m2（3）加工厂内建筑面积（厂房、办公室、门房、车库、库房等、生活区）5000 m2（4）加工厂通往采场的道路700m—900m（5）停车位：（6）投资强度：万元（7）建设投资（固定资产的投资）：万元（8）流动资金：万元（9）项目总投资：万元（10）项目财务评价指标①税前财务净现值②财务内部的效益率③静态投资的回收期④（投产后税前年平均）投资利润率（11）自筹资金财务评价指标①税后财务净现值②财务内部收益率（12）借款偿还期（13）架空250kw的高压输电线路（14）打工业用机井3眼1.5.问题与建议通过调查和分析，本项目具备良好的建设条件，技术上可行。
项目的建设符合国家产业政策、能源政策和环保法规；有利于公司长远发展，有助于ABC市的经济发展。
但项目建设规模较大，投入大，筹资难度相应增加，建议抓紧时间办理规划立项等前期工作，以便尽早开工建设，在保证工程质量和进度的前提下，严格控制各项支出，精心组织施工；另外，要加大筹资力度，确保资金及时、足额到位，保障项目顺利实施，同时积极争取上级政府给予项目建设特殊优惠政策，通过政策扶持解决项目建设的相关问题。
2.项目背景及建设的必要性2.1.项目背景ABC市矿产资源丰富，已探明的金属矿以赤铁矿、铅锌矿和锰矿为主，非金属矿主要是煤、石膏和石灰石。
通过实施顺超采石场建筑用砂项目，对ABC市基础设施建设对砂石骨料的需求起到稳定市场的作用，同时将引领ABC市及周边地区绿色矿山建设。
科学合理地开发石灰岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有重要的促进作用，可以不断提升ABC市经济增长质量和区域经济竞争力。
2.2.项目建设的必要性①本项目生产的建筑用灰岩碎石料竞争优势显著，灰岩矿山可采储量大，易开采、加工简便而且质量上乘，性价比优势突出、市场竞争力较强。
②本项目可带来可观的经济效益，该项目付诸实施后，可借助现有的外销渠道进行销售，在提高ABC市优质砂石骨料知名度的同时可生产巨大的经济效益。
③本项目的社会效益显著，当前，由于受到宏观经济形势的影响，有很多的村民闲置在家中等待就业，本项目的运营可以解决包括返乡的农民在内的一部分劳动就业，缓解当地劳动就业的压力，助力脱贫攻坚，还能带动相关企业甚至行业的发展，因此社会效益显著。
3.市场分析3.1.市场现状据粗略统计，我国的矿山中，年产量大于100万吨的大型矿山仅占5%，年产量在40万吨左右的中型矿山约占11%，年产量30万吨以下的小型矿山占到了84%，从砂石的规模来看，我国的小型矿山占到了绝大的比例，由于小型矿山居多，而小规模的矿山普遍存在的问题是生产工艺落后、监管力度不足、资源综合利用率低下、对生态环境造成的扰动较大，随着我国对矿山资源的整合，“规模小、数量多、效率低”的传统模式不断被淘汰，被革新，政府逐渐对一些小规模矿山进行整合，从而实现资源的综合利用。
就目前我国的砂石行业供应情况来看，砂石行业运输半径比较短，一般限制在150km之内，砂石行业的供应链也极其有限，主要由矿山企业、中间商、物流方和采购方组成。
矿山企业自带砂石骨料生产线，用于矿山的开采和砂石骨料的加工，砂石的生产通常都是现款现货结算，没有账期。
砂石供给方需要现金流，采购方因为资金问题无法及时支付时，中间商要负责垫资和联系物流，由于资金规模存在差异，中间商即贸易商的回款周期也有很大差别，通常情况下中间商的垫资规模也决定了他们的收益。
天然河砂供给端收缩，未来长江周边的资源以及其他大江大河河砂开采收缩，都将导致砂石价格不断飙升；从行业背景来看，主要是产业政策的趋势变化，环保关停、非法矿山取缔、资源到期退出等，导致砂石供不应求，推动价格上涨。
砂石缩紧的同时，砂石的消费量却在稳步缓慢上升，2013-2019年这七年间，每年砂石价格平均至少有20%的递增，局部地方甚至有100%的递增。
随着绿色矿山建设计划的逐步推进，预计到2020年将会有80%的矿山因未能达到环保要求而被迫停产或关闭。
砂石供应将进一步紧缩，砂石供需关系将更加紧张，砂石价格或将继续上涨。
3.2.市场需求分析（1）砂石市场需求空间大，2020年砂石需求量约180亿吨，行业总产值近万亿。
（2）长三角是砂石骨料的主要消费大区，2020年骨料消费量在10亿吨以上的省份有广东、江苏、安徽、四川、河南和山东。
以泛长三角、长江中游、珠三角等板块集群的砂石消费总量达到128亿吨，占比逾70%。
（3）目前砂石生产主力是中小微矿山。
2019年年末我国超大型、大中型和小型砂石矿山企业数量仍然较小，仅占全部砂石矿山的5.53%，年产千万吨以上超大型的砂石企业只有90家左右。
（4）蓝天保卫战、绿色矿山等整治政策频出，矿山数量锐减，砂石供给或将继续收缩。
截止到2019年年底，全国在册砂石矿山16500多家，比2017年净减3874家。
环保趋严之下，矿山关停速度将进一步加快，砂石供给或将继续收缩。
（5）砂石市场需求端保持高位，而供给端持续收缩，砂石行业出现供不应求的紧张局面，直接推动砂石价格不断攀升。
近三年以来，全国砂石骨料价格持续上涨，尤其是2018-2019年，各地区域价格进一步上涨，部分区域市场甚至出现阶段性缺货现象。
（6）当前全国各地砂石市场相对独立，砂石价格出现区域性差异。
其原因主要有两个：一是物流成本。
沿江沿海地区运输成本相对较低，议价能力较强，内陆公路运输成本相对较高，议价能力较弱；二是矿山整治力度。