单位:万元 第四季度 合计 2000 200 500 3000 250 600
2700
3850
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0.9 15 3 0.5 0.2 0.4 0 0.1 2 0 0.3 0.1 8 0 30.5
1 150 16 0.6 1.2 0 0 0 35 0 1.2 0.2 115 20 340.2 3.6 125 6.9 1.2 0.8 1.6 0 0.3 9 0 1.4 0.4 10 0 160.2
1.5 300 5 1 0.6 0.6 3 2 50 0.3 1.5 0.3 20 3 388.8
1.8 360 8.9 3.8 1.5 2 3 4.3 60 0.6 4.2 0.8 24 10 484.9
0 0 0.3 0.9 0 0.2 0 0.1 0 0 0.6 0.1 0 2 4.2
0 0 0.6 0.9 0.3 0.6 0 0.2 0 0 0.6 0.1 0 2 5.3
0.3 60 3 1 0.6 0.6 0 2 10 0.3 1.5 0.3 4 3 86.6
合计 说明:1、各部门可以根据本部门的实际情况,添加收支项目。 2、2011年12月7日前报给财务部汇总。
1050
0
100Leabharlann 0.5 50 6 0.3 0.6 0 0 0 15 0 0.6 0.1 35 10 118.1 0.9 100 3 0.5 0.2 0.4 0 0.1 5 0 0.5 0.1 2 0 112.7
0.5 100 10 0.3 0.6 0 0 0 20 0 0.6 0.1 0 10 142.1 0.9 5 0.6 0.1 0.2 0.4 0 0.1 1 0 0.3 0.1 0 0 8.7
资金收支预算表(三) 编制部门:工程部 序号 项目 1 工程收入 ①下沙湿地建设工程 ②钦州市沙井大道北段 道路绿化工程 ③扬帆大道南绿化四标 2012年度 第一季度 第二季度 第三季度 1000 50 0 0 0 0 0 0 100
明细
合计 2 工程支出 （1）工人工资及福利费 （2）物料消耗 （3）业务费 （4）车辆使用费 （5）水电费 （6）房租费 （7）清理费 下沙湿地建设工程 （8）办公费 （9）人工分包 （10）维修费 （11）伙食费 （12）电话费 (13)税金 （14）其他费 小计 （1）工人工资及福利费 （2）物料消耗 （3）业务费 （4）车辆使用费 （5）水电费 （6）房租费 （7）清理费 钦州市沙井大道北段道 （8）办公费 路绿化工程 （9）人工分包 （10）维修费 （11）伙食费 （12）电话费 (13)税金 （14）其他费 小计
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 5 0.3 0.1 0.2 0.4 0 0 1 0 0.3 0.1 0 0 8.3
扬帆大道南绿化四标
（1）工人工资及福利费 （2）物料消耗 （3）业务费 （4）车辆使用费 （5）水电费 （6）房租费 （7）清理费 （8）办公费 （9）人工分包 （10）维修费 （11）伙食费 （12）电话费 (13)税金 （14）其他费 小计