各种消费单据管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
各种消费单据领用、管理办法
一、收银的单据管理办法：
由财务部领取，登记后加盖专用印章方可使用。

每天将使用、作
废单据交回财务部，财务部汇总单据使用情况。

二、各部门的单据管理办法：
1、由各部门根据需要领取各种消费单据及登记表，库房登
记领取单据的起、止号码方可发放。

2、部门经理登记后按号码发员工专人使用、保管，说明单
据使用方法及相关规定。

3、每班下班时部门经理应汇总单据使用、作废情况，及时
发现问题并将所有消费单据上缴财务部。

4、严格单据使用制度，部门负责人一旦发现将单据另做它
用，随意丢失、浪费等现象按过失处理。

5、工作检查办公室随时检查单据管理情况并酌情处理。

三、各部门可领用单据名称：
1、餐厅部可领用单据：点菜单、酒水单、酒吧日报表、酒吧月
报表、物品申领单、维修单、请假申领单、内部调拨单、员
工违纪过失单。

2、市场部可领用单据：营销工作月报表、客户资料统计表、会
员卡销售单、请假申领单、员工违纪过失单。

3、收银可领用单据：结帐单、物品申领单、维修单、请假申领
单、员工违纪过失单。

4、后厨可领用单据：采购申请单、物品申领单、维修单、请假
申领单、员工违纪过失单。

四、各部门每日9：00需向财务部上缴报表
1、每天客人总数。

2、水吧日盘店表。

3、餐厅用餐情况统计表。

4、其他商品销售统计表。

5、厨房出菜、退菜统计表。

6、收款统计表。

五、建立每日抽查制度。

由财务部根据各部门上报物品剩余数量进行盘查。

六、消费单据：
各部门的各种消费单应一式三联，收款一联，第二天交财务审核一联，部门留存备查一联。