《企业行为模拟》公司经营报告实验班 金融工程 第 DA2 组教 师 胡 萍方德实业有限公司《企业行为模拟》公司经营报告公司经营报告成绩实验班金融工程第DA2组公司成员及提交资料成绩一览备注：①教师根据公司经营报告中个人实际完成与提交实验资料、工作总结与公司经营报告成绩综合评定个人“提交资料”项目成绩。
2015-2016 学年第2 学期2016年5月20日目录一、公司整体情况介绍 (1)（一）公司简介 (1)（二）公司理念 (1)（三）公司组织架构 (1)（四）公司战略规划与经营策略 (1)1、SWTO矩阵分析 (2)2、企业总体战略规划 (2)3、公司市场战略 (2)4、产品开发 (3)5、营销策略 (3)6、人力资源战略 (3)7、财务战略 (3)8、战略控制 (3)二、决策信息及其修改决策的情况 (4)（一）企业行为模拟决策登记表 (4)（二）决策信息-日常业务情况登记表 (4)三、公司经营业绩概况 (6)（一）财务指标 (6)（二）筹资 (7)（三）销售与市场 (7)1、总销售收入与销售量 (7)2、各产品销售额与销售量 (8)3、销售成本 (9)4、销售与市场 (10)（四）生产成本 (13)1、原材料成本 (13)2、半成品成本 (15)3、产成品成本 (16)（五）生产过程与排班 (17)1、期初生产决策 (17)2、具体生产过程与排班 (17)3、2015年年末生产情况统计 (20)（六）原材料变动情况 (21)1、原材料入库统计 (21)2、产品变动统计 (22)（七）固定资产情况 (23)（八）职工工资 (25)（九）财务报表 (25)1、利润表 (25)2、资产负债表 (26)（十）职工评价 (26)（十一）公司经营情况总结 (28)1、全面总结 (28)2、经验教训 (30)3、未来发展前景 (31)4、公司自我评价 (32)四、个人总结 (33)（一）总经理-廖富强 (33)1、本人岗位职责 (33)2、职责的履行情况和自我评价 (33)3、与本岗位职责相关实验成果 (34)4、收获与体会 (34)5、对其他岗位的评价 (34)（二）总经理、采购总监-魏韵漓 (35)1、本人岗位职责 (35)2、职责的履行情况和自我评价 (35)3、与本岗位职责相关实验成果 (36)4、收获与体会 (39)（三）财务总监-李思瑶 (41)1、本人岗位职责 (41)2、职责的履行情况和自我评价 (41)3、与本岗位职责相关实验成果 (42)4、收获与体会 (43)（四）市场总监-李思瑶 (44)1、本人岗位职责 (44)2、职责的履行情况和自我评价 (44)3、与本岗位职责相关实验成果 (45)4、收获与体会 (46)5、对其他岗位的评价 (47)（五）生产主管、财务总监-吴莉萍 (49)1、本人岗位职责-生产主管 (49)2、本人岗位职责-财务总监 (49)3、岗位职责履行情况和自我评价 (50)4、与生产岗位相关的实验成果 (50)5、与财务岗位相关的实验成果 (52)6、收获与体会 (53)7、对其他岗位的评价 (53)（六）人事总监-贾信 (54)1、本人岗位职责 (54)2、职责的履行情况和自我评价 (54)3、与本岗位职责相关实验成果 (55)4、收获与体会 (56)5、对其他岗位的评价 (57)（七）仓储主管-谢宗旭 (58)1、本人岗位职责 (58)2、职责的履行情况和自我评价 (58)3、与本岗位职责相关实验成果 (59)5、对其他岗位的评价 (61)（八）信息主管-廖富强 (61)1、本人岗位职责 (61)2、职责的履行情况和自我评价 (61)3、与本岗位职责相关实验成果 (62)4、收获与体会 (63)5、对其他岗位的评价 (63)（九）会计主管-何益梅 (64)1、本人岗位职责 (64)2、职责的履行情况和自我评价 (64)3、与本岗位职责相关实验成果 (65)4、收获与体会 (69)5、对其他岗位的评价 (70)（十）会计主管、成本主管-李晓琪 (71)1、本人岗位职责 (71)2、职责的履行情况和自我评价 (71)3、与本岗位职责相关实验成果 (72)4、收获与体会 (75)5、对其他岗位的评价 (75)五、附表 (77)（一）企业对外投资与受资登记表 (77)（二）在建项目统计表 (77)（三）固定资产变动统计表 (77)（四）经营性租入固定资产变动统计表 (78)（五）固定资产折旧计算表 (78)（六）原材料验收入库统计表 (79)（七）原材料变动统计表 (80)（八）本年产能情况登记表 (82)（九）产品生产情况统计表 (82)（十）产品变动统计表 (82)（十一）产成品成本计算表 (83)（十二）职工薪酬（福利费）计算表 (84)（十三）职工薪酬（工资）计算表 (84)（十四）制造费用统计表 (84)（十五）期间费用统计表 (85)（十六）产品销售情况统计表 (85)（十七）市场占有率指标 (86)（十八）日常事务登记表 (87)（十九）一、二季度生产排程（部分） (88)（二十）三、四季度生产排程（部分） (89)（二十一）利润表 (89)（二十二）资产负债表 (90)企业行为模拟1--方德实业有限公司经营报告一、公司基本情况简介与战略规划（一）公司简介方德实业有限公司（以下简称方德或方德公司）是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化电子企业，主营计算机、全自动洗衣机、数码相机等产品，市场占有份额居于首位。
公司自成立以来，始终坚持“自主、创新、以人为本”的发展理念，秉承“百年企业”的经营目标，凭借领先的技术研发、严格的质量管理、独特的营销模式、完善的售后服务享誉海内外。
目前，公司已经通过ISO9000和ISO14000认证，满足市场对于企业和产品高品质的要求。
同时，大力开发更新计算机，以高品质的计算机作为公司主打产品，并申请发明专利近百项。
除此以外，公司高层以发展的眼光，投入数码相机的研发与生产，在这片前景广阔的市场，打出了一片天地，产品远销海外，覆盖亚洲近百个国家和地区。
从公司成立至今，我们的产品占据的市场份额与日俱增，尤其是计算机销量持续领先，保持着行业领先地位。
公司保持着良好的发展势头，稳中求进，与时代同进步，坚持做最好的产品奉献给广大消费者。
（二）公司理念用心服务，用户至上。
不忘初心，方得始终。
（三）公司组织架构图 1-1 公司组织架构（四）企业战略规划与经营策略方德实业有限公司是目前全球领先的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化电子生产企业，经过数年的经营，公司管理已相对稳定，并逐步进入发展期；为实现公司的可持续发展，增强企业凝聚力，企业发展战略规划的设立，为企业和员工树立共同发展目标和远景，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。
方德公司坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成批量销售、维修服务、配件供应、信息反馈“四位一体”的经营格局；通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价1值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。
1、SWOT矩阵分析优势：规模大且专业化，市场占有率高，产品研发速度快；世界品牌，核心技术，口碑好，良好信誉形成很好护城河；做事稳中求胜，实实在在做事。
是国内最早研制计算机和数码相机的企业之一，核心工艺引领世界水平，能满足多方面的市场需求；拥有国内最大的产品生产规模，是国内市场计算机的第一大供应商，也是中国计算机、数码相机产品在国际市场第一大出口商。
劣势：利润率偏低；应收账款上升，现金流减少；研发费很高，财务规划较弱。
机会：截止2015年6月，方德占领本地、区域、国内三大市场，在计算机领域市场占有率远远大于同行业其他企业，2015年9月，方德开拓了亚洲市场，并开始在亚洲市场进行销售，业绩比较客观。
未来方德还会继续开拓国际市场，与国际同类企业竞争，扩大市场占有率，并不断完善产品，增大广告投入。
产品方面，目前方德已经研发并销售了全自动洗衣机、计算机、数码相机三个产品，经核算，洗衣机毛利率最低，计算机和数码相机利润率较高，方德未来的重心会把资金逐渐转移到计算机和数码相机两个产品，并扩大市场销售，取得市场龙头企业地位，并占领国际市场。
威胁：同行业企业已经进行了产能线改造，方德的领先优势将逐步丧失，尽管方德市场占有率高，但同行业企业的逐渐壮大正在逐步蚕食市场份额，方德在市场方面面对巨大挑战。
竞争对手为争夺有限的市场竞相杀价，将增大方德的销售成本。
2、企业总体战略规划企业发展三年总目标在未来的三年里，公司将不断壮大在计算机领域的领先地位，增加数码相机的市场份额，坚持“自主、创新”的发展理念，加大在研发方面的投入，设计出更高级，更先进的产品。
公司将深刻践行“用心服务，用户至上。
不忘初心，方得始终”的经营理念，以计算机产品为龙头，市场占有率逐年提升，实现产品销售服务市场最化，实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值。
3、公司市场战略（1）市场开发市场开发是指用老产品开发新市场。
其中包括进入新的市场细分，为产品开发新的用途或者将产品推广到新的地理区域等。
方德公司未来几年内主要以计算机和数码相机为主打，巩固已有市场，扩大新兴市场的份额，并进军国际市场，实现全球化战略。
（2）市场渗透市场渗透是指企业生产的老产品在老市场进一步渗透扩大销量。
其办法主要有三个方面：①尽量使老顾客增加购买数量如增加销售网点用做礼品等，方德公司对老客户进行记录并提供服务提高顾客对产品未来的期望值和忠诚度,同时起到宣传的作用渗透给潜在顾客。
②夺走竞争对手的顾客，这就要求自己的产品质量好，价格便宜，服务周到以及广告做的好等。
方德公司正在优化产能线配置，增强管理，控制成本，未来产品质量将会有很大提升，价格也更加便宜，同时方德也正在加大广告投入，争取在未来一年内做到各市场的龙头企业。
③方德应逐步加大国际市场开阔力度。
方德的目标是，逐步将自主品牌的海外营业收入提升至总收入的30%以上。
方德公司的产品、市场、目标人群等都比较明确，未来的发展前景大好，也会有很大市场占有率，为公司带来巨额的利益。
4、产品开发目前，公司已经通过ISO9000和ISO14000认证，满足市场对于企业和产品高品质的要求。
方德公司将不断创新，增加科研投入，广泛培养科研人员，设立研究院，不断开展科技研讨创新活动，继续引领行业技术发展潮流。
继续研发先进的设备和工装，不断提高工艺水平，保持制造方面的优势5、营销策略①加强传统渠道建设配合专业化生产的发展战略，结合计算机和相机产品的特点，继续将销售工作落实在“专”字。
方德进一步完善专业经销商合作伙伴关系，加大广告投入。