学生学号0121003920804 实验课成绩学生实验报告书实验课程名称财务管理软件应用开课学院管理学院指导教师姓名***学生姓名***学生专业班级财务100*班2013 —2014 学年第 1 学期实验报告填写规范1、实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。
为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效果，提高学生质量，特制定本实验报告书写规范。
2、本规范适用于管理学院实验课程。
3、每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告。
在课程全部实验项目完成后，应按学生姓名将各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，并给出实验课程成绩。
4、学生必须依据实验指导书或老师的指导，提前预习实验目的、实验基本原理及方法，了解实验内容及方法，在完成以上实验预习的前提下进行实验。
教师将在实验过程中抽查学生预习情况。
5、学生应在做完实验后三天内完成实验报告，交指导教师评阅。
6、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，同时要认真完整保存实验报告。
在完成所有实验项目后，教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订，交课程承担单位（实验中心或实验室）保管存档。
金蝶KIS专业版上机操作报告1账套管理练习1.1建账操作步骤：开始—程序—金蝶—工具—账套管理—确定—新建（输入相关信息。
注意：存放路径）—确定。
1.2账套恢复与备份步骤：从程序进入账套管理—备份—选择路径如同建账一样—填完相关信息后—确定账套的恢复是备份的逆过程。
步骤：进入账套管理—恢复—文件名也就账套名—通过备份路径找到账套双击—确定2系统初始化练习2.1系统设置步骤：进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间2.2用户管理步骤：1）在用户管理增加职员：进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息）2）在核算项目增加职员：进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增注意：无职员类别按F7然后新增3）授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权2.3基础资料设置2.3.1币别资料设置2.3.2客户资料设置进入账套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）2.3.3供应商资料设置进入账套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）2.3.4公司部门资料设置2.3.5公司员工资料设置进入账套—基础设置—项目核算—职员—新增—输入相关信息2.3.6增加或修改会计科目进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）—引入注意：1）模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目2）模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。
2.3.7科目期初余额步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据以下是录入完成的科目初始余额表（去除余额为零的科目）：表2-1 科目余额表单位：元科目代码科目名称方向期初余额1001 库存现金借￥5,000.001002 银行存款借￥1,188,760.001002.01 建行借￥1,000,000.001002.02 中行借￥105,000.001002.03 招行借￥83,760.001122 应收账款借￥1,013,960.001123 预付账款借￥930.001403 原材料借￥4,800,000.001405 库存商品借￥1,000,000.001409 自制半成品借￥144,000.001601 固定资产借￥740,000.001602 累计折旧贷￥12,000.001801 长期待摊费用借￥1,000.001801.01 报刊杂志费借￥1,000.002001 短期借款贷￥150,000.002202 应付账款贷￥70,940.002203 预收账款贷￥930.002501 长期借款贷￥1,530,000.002501.01 建行贷￥1,530,000.004001 实收资本贷￥6,000,000.004104 利润分配贷￥1,129,780.002.3.8数量初始化余额数据不完整。
应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库。
2.3.9外币初始化数据2.3.10应收应付初始化数据步骤：1）进入已建帐套——初始化——应收应付初始数据——客户（录入应收与预收数据）客户代码（按F7）——选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息——退出——文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目——确定2）录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同2.3.11试算平衡录入完成后在综合本位币下试算平衡，结果为：2.4固定资产初始数据步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定录入完成后数据如下：2.5出纳初始数据步骤：1）进入已建立帐套—初始化—出纳初始数据—选择科目类别（现金）—引入—确定2）填完现金数据后再选择科目类别—（银行存款）—引入—确定—修改对帐单余额—企业未达—科目：建行—填入贷方余额—保存—关闭—查看余额表是否平衡2.6计量单位资料2.7仓库仓库资料2.7存货资料存货资料存货初始数据（存货余额表）：存货初始数据（原料仓）存货初始数据（成品仓）2.8 BOM资料编制BOM单据BOM资料（半成品）BOM资料（半成品）3财务管理练习3.1 账务管理3.1.1记账凭证的录入、查询和审核步骤：进入已建立帐套—左边的财务处理—凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）—新增—录入相关数据—保存注意：修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。
录入后指定现金流量:审核录入的凭证：由于凭证录入和审核不能是同一个人，因此我换成张娟重新登录进行凭证的审核工作：所有凭证审核复核完以后生成会计分录序时簿：3.1.2凭证过账点击凭证过账，系统提示：回到初始化里进行财务系统的启用工作：然后再进行凭证过账：3.1.3 常用账簿（1）查看并导出总分类账（2）查看并导出明细分类账3.1.5 期末结账（1）自动转账—步骤：1）以刘永兵身份进行自动转账—账务处理—自动转账—新增—名称：结转制造费用—机制凭证：否—转账期间：1—凭证摘要：结转制造费用—科目：辅助生产成本—方向：自动判定—转账方式：转入—新增行—科目：制造费用（折旧）—方向：自动判定—转账方式：按比例转出借方发生额—保存—关闭退出—转账期间打勾—下面生成凭证—关闭退出2）以张健身份登录账套并对该凭证进行审核记账。
（2）结转损益结转时出现提示：于是我回到基础设置—系统参数里，设置本年利润科目：图3-15 设置本年利润科目再回到账务处理结转损益：图3-15 设置本年利润科目（3）期末结账图3-16 期末结账3.2 出纳管理3.2.1 现金管理必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通——初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号（1）录入提现凭证我采用的是在账务处理处录入凭证然后引入现金日记账的方法：（2）从总账导入凭证引入后现金日记账如下：（3）现金盘点（4）现金对账步骤：出纳管理——现金对帐——确定——关闭退出3.2.2 银行存款管理（1）从总账引入凭证由于我在账务处理处已经录入了取现的凭证，我仍然采取全部从总账引入的办法。
导入后的银行存款日记账：（2）银行对账输入银行对账单数据：（3）银行存款与总账对账：3.2.3 支票管理3.2.4 期末结账3.3 工资管理3.3.1 工资管理基本资料（1）建立工资类别（2）导入并新增部门（3）导入并新增员工（4）增加银行资料（5）工资项目设置（6）工资计算公式设置-步骤：1）公式设置——新增——点计算方法空白处——双击项目中的应发合计——点运算符的＝—双击基本工资——单击运算符的+——双击项目中的奖金——再回车在另一行输入第二条公式方法同理注意：医疗保险和养老保险要选择函数。
2）全部公式输入完毕点公式检查3）检查成功再输入公式名称：全体员工4）保存3.3.2 工资日常业务处理（1）工资录入（2）工资计算（3）所得税计算将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。
引入完成后的工资数据如下：3.4 固定资产3.4.1 固定资产基础资料（1）新增固定资产变动方式3.4.2 固定资产日常业务处理（1）固定资产新增（2）固定资产变动-清理（3）计提折旧（4）固定资产凭证管理（5）固定资产与总账对账3.5 报表与分析3.5.1 报表管理制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额。
3.6 附表3.6.1会计分录序时簿会计分录序时簿单位：元3.6.2资产负债表3.6.3利润表表3-3 利润表单位：元项目本期金额一、营业收入2673000减：营业成本450000 营业税金及附加销售费用15000管理费用17365财务费用0资产减值损失0加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0 投资收益（损失以“－”号填列）0其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）2190635加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2190635减：所得税费用547658.75四、净利润（净亏损以“－”号填列）1642976.25五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益3.6.4现金流量表六、实验结果与讨论通过金蝶软件模拟财务会计做账实验，我们基本熟悉了计算机会计处理，这为将来工作岗位打下了良好基础。
在实验过程中我们学习了系统初始化、基础设置、账务处理、出纳管理、报表输出、往来核算、固定资产核算等流程。
在软件模拟实验中有些不适应，开始不是很熟练，容易导致错误，而且修改很麻烦，这要求我们初始化时相当注意。
另外其中的一些很细小的东西也需要我们认认真真的去做。
计算机化是未来账务处理的趋势，熟悉计算机应用对未来的会计发展与管理应用是必须的。
课程设计帮助我们提前适应和掌握这一工具。
会计是一门商业化语言，对指导企业管理其巨大作用，熟悉会计应用于管理是大势所趋。
七、实验报告成绩（请按优，良，中，及格，不及格五级评定）教师签字__________。