12
整修费用
2005年尚有2004年未摊销的万元,加之宿舍车间整修需万元
13
年底奖金预提
2004年
2005年预计增加人员30人,但由于实行记件考核,所以奖金会减少,预计增加3万元
14
税金
25833
310000
15
其它费用
(包括发电柴油费
合计
2,038,560
帐款
营业额
周转天数
总部营业额
36
华洲营业额
2005年各种管理费用(6)
序号
费用名称
2004年10月份费用（参照）
2005年全年费用预计
说明
月平均费用
全年费用
1
管理人员工资
2005年拟增加1个采购助理、一个驾驶员、一个会计
2
车辆使用费
2005年会增加1部货车
3
通信费用
手机每月1000元，固定电话1500元
4
差旅费用
出差维修约15000元，出差8000元，展览会卓利营业额
36
存货
05年销售成本
周转次数
平均存货
固定资产
04年占用
05年新增
合计
应付帐款
采购总额
应付周转次数
45天
应付帐款平均额
研发基金
资金占用量
调整额
投资额
5
房租费用（办公生活区）
6
水电费用（办公生活区）
7
福利费
每月食堂补贴月2000元，全年25000元，服装19000元，国庆旅游40000元
8
办公费
9
广告费
2005年要在路边立一块路标,约5000元,其他标语牌、刻字等3000元
10
应酬费
10
招聘费
每月2次
11
固定资产折旧
2005增设备40万,按4年折旧,每年10万.加上前面设备每年需折旧约74万元,共计84万元,减去明年已到期不用折旧的约4万元,共计约80万元