单位：
科目余额表
科目编码
1001 1002 1122 1123 1221
1221-01 1221-02 1221-03 1221-05 2202 2211 2211-01 2211-04 2211-10 2211-11 2211-12 2211-13 2221 2221-18 2241 2241-01 3001 3103 3104 3104-02 5001 5301 5301-100 5602 5602-07 5602-08 5602-17 5602-18 5602-20 5603
职工工资
35,600.00
35,600.00 平
社会保险费
社保及公积金-养老保 险
社保及公积金-医疗保 险
社保及公积金-失业保 险
社保及公积金-工伤保 险
应交税费
10,528.64 -7,230.96 -2,791.58
-301.29 -204.81
1,314.72 2,731.50
57.51 51.21 2,946.54
-20,000.00
10,528.64 -7,230.96 -2,791.58
-301.29 -204.81
200,000.00 319,702.19 -16,212.41 -16,212.41
5603-05
利息收入 合计
制表人：管理员
-1.60 1,402,601.62
-1.60 平 1,402,601.62
打印日期：2020年12月5日
预付账款
10,000.00
10,000.00 平
其他应收款
98,000.00
4,954.86
4,954.86 借
老王
98,000.00
借
养老
3,944.16
3,944.16 平
医疗
986.04
986.04 平
失业
24.66
24.66 平
应付账款
-20,000.00
贷
应付职工薪酬
39,754.94
39,754.94 平
128.00 平
职工薪酬
35,600.00
35,600.00 平
工会经费
90.00
90.00 平
社保及公积金

4,154.94
4,154.94 平
汽油费
200.00
200.00 平
财务费用
-1.60
-1.60 平
余额 364,500.76 769.02 20,220.00 98,000.00 98,000.00
贷 1,314.72 贷 2,731.50 贷
57.51 贷 51.21 贷 2,946.54 平
未交增值税
2,946.54
2,946.54 平
其他应付款
57,601.00
57,601.00
平
权薇
57,601.00
57,601.00
平
实收资本
200,000.00
贷
本年利润
62,273.53
40,171.34
日期:2020-08-01 —— 2020-08-31
科目名称
期初余额
本期借方发生额
借 本期贷方发生额 /
贷
库存现金
136,874.90
315,200.00
87,574.14 借
银行存款
18,567.22
306,601.60
324,399.80 借
应收账款
20,220.00
297,600.00
297,600.00 借
297,600.00 贷
利润分配
-16,212.41
贷
未分配利润
-16,212.41
贷
主营业务收入
294,653.46
294,653.46 平
营业外收入
2,946.54
2,946.54 平
减免税收入
2,946.54
2,946.54 平
管理费用
40,172.94
40,172.94 平
差旅费
128.00