部门主管签字，借用要注明归还日期，工具借用可以不登记实物帐，而是在“工具借用登记簿”
上予以登记。若调离岗位或离职，工具领用人应到仓库办理交接手续，暂由仓库保管，丢失工
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4．3公司生产车间领用原料及毛毯厂领用面料，凭生产技术部及车间负责人签发的用料定额发放，仓管员及领料人均须在领料单上签名，毛毯厂面料领用可根据所需情况及后整理生产进度完成情况临时决定面料种类，但必须现场双方签字确认，领料单一式三联，一联交车间生产部门作为其物料消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。
4．4生产车间非生产领料，如自制工程应在领料单上注明工程项目及名称；研发领料应注明研发项目及名称；新设备配件安装应注明新添设备名称；业务取样领用应注明客户名并有业务经理签名，领用程序与4.3相同。
4．5维修更换领用，所有配件更换都必须由生产主管及设备科负责人检查核实后确实需更换配件的，才能到仓库领取，并以旧换新，（设备科制作每日维修记录，将所换配件品名、规格、数量和所换设备名称记录完整，以便公司随时抽查从仓库领用数与实际更换数目是否相符，减少浪费和丢失等），领用程序与4.3相同。
标
题
仓库管理制度
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第 次修改
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受控状态
编 号
执行主体
监督主体
考评主体
一、总则
1.1制定目的
为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，合理利用仓库空间和合理控制仓库库存，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，健全材料物资的收发、领退、盘存制度，做到物卡相符、帐卡相符、帐物相符，明确仓库人员岗位职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。
2.4定期打扫卫生，注意材料物品堆放环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管。
2.5仓库环境要干燥通风、禁止吸烟，加强消防意识，无人时要关好门窗，保证物品安全。
三、货物验收与入库
3．1入库类别：采购入库、成品入库、半成品入库、次品入库、退货入库等。
2.2非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员领料入库在仓库门外办理相关事宜，仓库的货物出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。
2.3仓库场地、货架、货物库保持整洁，物品摆放时应合理性、科学性、将库货按大类、用途、款号、批号、缸号等归类。加强库区规划和产品标识管理，货物标识清晰，防止物料物品混乱发生。
1.2适用范围
本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库毛毯厂仓库。
1.3权责单位
资材部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
二、仓库保管内部管理
2.1仓库区域划分：染料库、包装物资及五金配件库、白纱库、白胚仓库、成品库、毛毯厂辅料仓库，毛毯厂成品仓库、次品库、废旧物资回收仓库等。
3．4公司自身生产的产品入库，须有品管部门的签字和其它产品质量合格证，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实帐的依据，一联交生产车间作产量统计，一联交财务部作为成本核算的依据。
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3．7来料加工户所提供的材料类同外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物帐，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
3．8车间余料退库应填制“红字领料单”一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
3．9客户退回不合格产品，按“退货管理程序”办理，需经客户服务部和品管部门签字确认，方可办理退货手续，应填制红字“出库单”一式三份，并在备注栏内详细说明原因及处理意见，如能返修，则进入生产环节，如不能返修，则入次品仓库。
3．2一切进仓库的货物均必须经质检检验合格后凭质检合格单办理入库手续（配件及设备由设备科检验），采购人员应及时办理收货入库手续，仓库员及时摆上货架或指定地方。
3．3外购货物到货后，由仓管员及时通知相关部门进行检验，仓管员审核物料品名、数量后入库，在送货单上签字认可，送货单确认内容包括送货单位名称、物料代码、材料名称及规格、数量、单价、金额、质检单号、批号等，根据检验结果如实填制“入库单”一式三份，仓管员凭手续齐全的客户“送货单”和本公司“入库单”的存根登记仓库实物帐，其余交财务部门及资材部（毛毯厂辅料仓库按订购单量收货，超出订单量按公司订单数入库），采购人员应及时将发票交财务部处理。经检验不合格物品，仓管员应及时通知采购员，采购员与供应商联系并及时退货。
3．10对于物资验入库过程中所发现有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权
拒绝办理入库手续并视其程度报告资材部、财务部直至总经理处理。
四、货物的出库
4．1出库类别：销售出库、生产领料、研发领料、取样领料、维修更换领用、车间管理领料、工用具领用、工具借用等。
4．2公司仓库一切成品出库，一律凭业务部门开具出库通知单，成品仓库开“出货明细单”，业务部开具电脑“送货签收单”，仓库以出货明细表作为出库依据，交客户、业务和财务统计。业务部开具的送货签收单，交业务部、客户和财务。具体按公司成品出库管理规定。
4．6易耗品及劳保用品的领用，车间各工序根据实际情况及消耗量制定月份或季度易耗品和劳保用品个人发放量，报公司领导核准后，仓库按规定发放，领用程序与4.3相同。
4．7工用具领用、工具借用。领用保管人应填写“工具保管记录卡”经主管审批后到仓库办理领用保管手续，仓管按记录卡分类登记，并开领料单，领用程序与4.3相同。工具借用需有借用
标
题
仓库管理制度
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受控状态
编 号
执行主体
监督主体
考评主体
3．5委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续办理，但在入库单上注明其来源，并在发外加工登记簿上予以登记。
3．6因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应及时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。