财务管理工作计划
数据接口的开放性。企业有或未来会有各种各样的信息 系统,如CAM、CAI、CAD、PDM、DSS等,因此,要考虑这些 数据的传输问题。
测试数据准备
企业要从各主要业务数据中抽取一些典型数据,作为以
后ERP选型的测试数据,各个业务部门填写数据收集报表。
选型或转入开发
在选择ERP软件与实施服务时一般可以参考、注意以下几个方
7、融资管理:通过资本市场、金融市场、经营市场筹措企业经营所需要的 资金,以满足企业生产经营、投资发展所须要的资金。
8、纳税筹划:在遵守国家法规的基础上,合理调节企业税负,调节资金流 动。
9、参与企业投资决策:企业除生产经营外,如果说日常生产经营决定企业 短期的生存状况的话, 投资则决定企业长远生存与发展。 企业作为一个持续经营、 追求发展的营利性组织, 为了长远发展投资必不可少。 财务应积极参与企业投资 决策,组织对投资承受力分析、投资经济效益分析。
2、内部审计调查报告 对企业内部控制审计调查进行总结,描述各业务管理现状及存在问题,为 提高企业效益、减少成本、改善企业管理提供管理决策建议。
二、规范财务管理阶段
1、、仓存 管理等模块);财务岗位设置及人员分工。
2、财务管理制度的建立:企业是一个以营利为目的经济组织,组织管理具 有共性,那就是制度化, 以制度管理替代人治管理是企业发展壮大的必然, 财务 管理作为这个经济组织管理中的一个重要组成部分, 而且是核心部分, 财务管理 体系化和制度化必不可少, 财务管理者应组织好对企业内部财务制度的制定、 贯 彻执行;对制度的执行进行详查。
可行性分析与立项
通过对ERP必要知识的理解,筹备小组要根据企业的现 状提出可行性分析报告。经过企业领导决策批准后,正式对ERP项目进行立项, 作出项目各种预算, 并由筹备小组对有关的资源需 求计划进行落实,同时启动各项计划。
需求分析
各个部门需要处理的业务需求。 考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限设置。 业务报表需求。企业的报表形式非常丰富,尤其我国的 汉字报表,更是千奇百怪,因此,对报表需求要列出清单,标识出 必要需求、一般需求或最好需求等。
面:
软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时期的发 展;
软件供应商的维护、二次开发支持能力;
文档资料的规范与齐全性;
实施服务的方法与质量;
二)项目实施阶段
实施方针:
总体规划;
效益驱动;
重点突破;
分布实施。
企业的各级管理者富有改革、能开拓与进取的精神,并 具有能从大局出发的全局观念。
企业的管理基础扎实, 管理规范,且管理思想比较先进, 能贯彻ERP的管理理论,满足ERP的应用培训要求。
各层管理人员、非直接生产的业务人员有一定的文化素
质,能操作计算机或通过培训能操作计算机。
企业的业务数据处理量较大,占用企业业务人员大量的
财务管理工作计划
一、对企业内部控制初步进行内部审计调查
1、详细了解企业的管理现状,以及存在的问题。
(1)了解企业行业情况
(2)了解企业基本情况及其环境
(3)了解企业各业务流程, 具体包括:采购与付款循环; 工薪与人事循环; 生产与仓储循环;销售与收款循环;筹资与投资循环;固定资产循环。
需提供行业相关资料;企业历史发展背景、组织架构资料;财务凭证、账 簿、报表,及其他各部门内控相关资料。
3、财务分析工作:对企业经济活动情况进行综合分析,写出让管理者读得 懂的系统化财务分析报告,为企业最高决策者提供决策所需要的相关财务信息。
4、财务预算编制、日常检查:建立全面预算体系,监控预算执行。在执行 过程中时刻进行预算的日常检查, 使执行不偏离原定规划, 做到事前有规划、 事 中有管理,事后有分析。
时间。
(一)推行ERP的前期工作流程
成立筹备小组
成员一般包括:企业的管理者代表(如副总经理、副厂
长等公司级或厂级领导)、企业管理部门(企管部、策划部等)主 要领导、计算机信息部门主要领导、各业务部门的特选业务人员或 管理人员(也可以作为联络员,并不全部参与),概要地说是三种 人员:领导、熟悉管理业务及熟悉计算机业务的人员。 另外企业最 好要请专门的咨询机构来参与企业的筹备工作, 这样使以后的工作 更为有利。
ERP知识培训
ERP知识培训,可以外派人员去学习,也可以请
一些有关的咨询机构、 软件公司进企业来授课。 较好的方法 是请进来,而且是请ERP领域的咨询机构。因为通过中间 机构(咨询机构)可以了解更多的ERP行业情况:ERP的 软件、实施力量、 市场份额及后续服务的保证等。 而且通过 请进来培训,可以让企业的更多人员接触ERP知识。
三、ERP系统全面实施(附:ERP系统实施有关参考资料)
企业实施ERP系统总体上分为两个阶段:前期工作、项目实施
实施ERP的企业应该满足一些条件,这里给出以下一些应用的 条件,提供企业参考:
企业有适销对路的产品,良好的经济效益。否则企业应 该主抓产品研发、 市场开拓与内部的基础管理, 因为这才是企业的 问题根疥。
5、组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出:在激烈的市场竞争中, 成本在很大程度上决定了企业盈利水平, 决定了企业命运, 成本控制是企业财务 管理的重点。财务管理应组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出。
6、资金管理:对营运资金有效管理,做好资本运作。企业资金流动不畅会 出现经营困难。 在企业资金的循环过程中, 为确保资金流动顺畅, 需要合理调配 资金,对企业营运资金管理是企业财务管理的重要内容之一。