单位：元
年末 100000 294000 394000
固定资产
非流动资产合计
90086
90086
实收资本
未分配利润 所有者权益合 计
320000
137700 457700 851700
资产合计
851700
负债及所有者 权益合计
企业目前的财务状况及经营成果
利润表
科目 销售收入 人工成本 直接成本 毛利 净利润
+
单位：元
金额
720000
-
294000
-
288300
=
137700 137700
=
资产负债表
资产 现金 银行存款 流动资产合计 年末 1000 760614 761614 负债 短期借款 应付职工薪酬 负债合计 所有者权益
设备明细
名称
音乐椅 休息室沙发 桌子 音响 假人 沙袋 电脑 总计
金额（元）
20000 6000 294 300 300 192 3000 30086
费用表（元/年）
租金 广告 日常运营 装修 90300 150000 48000 60000
设备投入
工资 总计
30086
294000 378386
总计
9
财务分析 1.预计收入：日收入2000元，月收入60000元 （7个房间，共收入500元） 2.投入成本 （1）租金 35元/月*215*12=90300元/年， （2）广告投入：第一个月40000元，以后广告费维持在 10000/月 第一年广告投入150000元 （3）设备投入总计：30086元 音乐椅 5000/个 5000*4=20000元 休息室沙发：3000元/个 3000*2=6000元 桌子：98/个 98*3=294 音响：300元/套 300*1=300元 橡皮人：100元/个 100*3=300元 沙袋：96元/个 96*2=192元 电脑：3000元 （4） 砸东西的成本：10*120=1200元/月 日常运营材料估计：4000元/月 （5） 装修 ：6万 （6）筹资方式：自筹32万，银行贷款10万（大学生创业贷 款）
发泄吧财务管理
人力资源设置
定员 部 门 经理 1 1 1 职员 0 0 6 小计
பைடு நூலகம்
总经理 财务部 业务部
1 1 7
人力资源部 市场部
合计
0 0
3
0 0
6
0 0
9
预定公司职员工资表
职务名称 总经理
财务人员
人数 １
1
工资（元/月） 3500
2000
业务部经理
职员
1
6
2800
心里咨询专家（2人） 5000，教练（1人） 2800，服务员（2人） 1700 24500