塑料包装项目立项报告
一、项目及性质
项目名称：塑料包装项目
项目性质：新建
项目联系人：董xx
二、项目建设单位
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持
合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。
公司不断强化重大决策、重大事项
的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。
严
格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以
“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发
展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
三、项目提出的理由
我国是塑料包装生产大国，料编织袋、复合软包装、塑料薄膜的
年产量均列世界第一位，塑料包装机械的年加工能力位居世界前列，
塑料包装行业在经济新常态下呈现出许多新的特点。
2018年，受全球
经济低迷以及行业结构性调整影响，产量和销售收入均出现下降情况，随着产品结构调整的加深，企业整合步伐也将进一步提速，行业呈现
出强者愈强，弱者愈弱的局面。
经济新常态下，塑料包装行业呈现新特点
我国经济进入新常态新形势，国民经济水平保持稳定增长，塑料
包装行业也随之呈现出新的特点。
目前我国塑料编织袋、复合软包装、塑料薄膜的年产量均列世界第一位，塑料包装机械的年加工能力位居
世界前列。
市场上也涌现出一批具有一定经济实力和市场竞争优势的
大型骨干企业和企业集团，高新技术在行业中不断应用，引进的包装
印刷、塑料薄膜等行业中较先进的技术装备，已经达到发达国家同期
先进水平。
中国包装机械设备制造水平也正在逐步适应包装工业的发
展和技术改造的要求。
塑料包装行业还呈现出节能环保、产业集聚和
产业转移等特点。
供给逐年增长，东部地区产量最大
近年来，原油价格出现较大跌幅，导致塑料制品及塑料包装行业
成本降低，而下游应用领域规模不断扩张，对塑料包装行业的需求加大，导致塑料包装制品价格普遍上涨，利润空间进一步加大，不断吸
引企业进入；加之国家提出政策推动我国塑料包装行业技术进步，产
品结构调整，原有企业追求更高质量产品和更效率的产品结构，这些
因素都不断促进着我国塑料包装行业产量上升。
2018年，由于塑料包
装行业调整过剩产能，供给出现较大幅度西江，我国塑料包装行业工
业总产值达到1655.42亿元，较上年同比下降19.17%。
分地区来看，我国塑料包装行业在东部地区呈现产业集群效应，
较多企业集中于广东、江苏、浙江等地，发达的地区经济和便利的贸
易条件催生该地区的塑料包装产业集群，规模经济效应更加促进地区
行业份额增长。
2018年，广东、浙江、江苏三省塑料包装产量合计占
比超过50%，其中广东地区塑料包装产量最大，占全国产量的22.85%。
销售收入不及预期，行业产能过剩
2018年，受全球环境低迷影响，我国塑料包装出口不及预期，直
接影响了行业收入下降。
2018年，我国塑料包装行业销售收入约为1468.97亿元，较上年同比下降22.09%。
我国塑料包装行业正处于结构调整期，2013年以来，产销率逐年
上升，2018年产销率达到112.7%，处于产能过剩状态，低端产品产能
过剩问题仍较严重，市场上类同的通用产品较多，中低档产品占绝大
多数，而高技术、高附加值的产品相对较少。
竞争中的价格战，压缩
了利润空间，更造成低质、劣质产品扰乱市场秩序问题。
行业内产业结构调整将会加快企业整合步伐，随着环保整治的深
入推进，原材料涨价和人工成本增加等影响，一些不能以产品创新、
质量功能提升而占领市场的小微企业再一次面临被“洗牌”出局的困境，而大中型企业在困境中勇于创新，发展势头良好，呈现出强者愈强，弱者愈弱的局面，行业转型、企业整合加快。
四、项目定位
坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本
驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整
为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，
形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，
着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提
升区域产业发展的水平、质量和效益。
五、选址、建设规模和方案
（一）项目产品及服务规模
项目建成后，形成年产xx塑料包装的经营能力。
（二）建筑物建设规模
本期项目建筑面积234719.33㎡，其中：生产工程151683.84㎡，仓储工程45246.60㎡，行政办公及生活服务设施21262.31㎡，公共
工程16526.58㎡。
二、总投资及资金构成
（一）建设投资估算
本期项目建设投资89673.54万元，包括：工程建设费用、工程建
设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款37068.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1816.35万元。
（三）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为20101.54万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资111591.43万元，其中：建设投资89673.54万元，占项目总投资的80.36%；建设期利息1816.35万元，占项目总投资的1.63%；流动资金20101.54万元，占项目总投资的18.01%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资111591.43万元，其中申请银行长期贷款37068.22万元，其余部分由企业自筹。
七、财务分析
1、项目达产年预期营业收入（SP）：226700.00万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：186615.00万元。
3、项目达产年净利润（NP）：29277.15万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：18.99%。
5、全部投资回收期（Pt）：6.14年（含建设期24个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：90910.93万元（产值）。
八、建设周期及实施进度
24个月。
综合总成本费用估算表
单位：万元
利润及利润分配表
单位：万元
项目投资现金流量表
单位：万元。