各业务单位\总部职能部门
截止日期 2017年10月中旬
2017年12月初 2017年10月中下旬 2017年10月中下旬
2017年12月15日
预计 工作时长
3-4天 4-5天 4-5天 2-3天
2周
预算方案 未启动 预算批复 未启动
二、总部各职能部门编制本部门2018年费用预算及固定资产年度预算，经分管领导签批通过后报预算管理工作领 导小组办公室。
假期间）
预算管理工作领导小组\财务管理部
2018年3月上旬
预算管理工作领导小组\财务管理部\ 董事会办公室
预算管理工作领导小组\董事会办公室
2018年3月中旬 2018年3月30日
17
预算管理工作领导小组办公室将年度预算批复函在OA中通过公文发文流程批准后，下达到各业务单位和职能部 门，各业务单位和职能部门将年度预算在预算系统内固化，并提交纸质的年度预算交财务管理部备案。
各业务单位\财务管理部\综合管理部\ 战略管理部
4 主要指标预报表、固定资产预报表、股权投资预报表、清理压缩预算表等经预算管理工作领导小组审议后报*。
预算管理工作领导小组\总部相关职能 部门
一、各业务单位按照预算编制要求，经本单位董事长、总经理、财务负责人签批通过后报送预算管理工作领导小 组办公室。 （1）业务单位编制2018年度预算报表（*模板）、公司内部管理所需预算表、预算草案编制说明； （2）总部职能部门专业预算分工： ①运营管理部：主要产品生产经营预算表（预算表01）、主要产品（业务）毛利预算表（预算表02）； ②综合管理部: 固定资产投资预算表(预算表03、固定资产附表1)、成本费用预算表中专项支出（预算表12中填 写节能减排支出和安全生产支出、品牌建设支出）； ③战略管理部：股权投资预算表（预算表04、股权投资附表）、清理压缩项目预算表（预算表05）、重组整合项 5 目预算表（预算表06）、成本费用预算中专项支出（填写科技支出，预算表12）； ④人力资源部:人工成本预算表、职工工资总额增减因素明细表和人工成本季度预算表(预算表09-11)； ⑤党群工作部:对外捐赠支出预算表（预算表18）、成本费用预算表中赞助支出（预算表12）； ⑥信息管理部:成本费用预算表中信息化支出（填写信息化支出，预算表12）； ⑦财务管理部：金融工具情况预算表（预算表07）、对外筹资融资预算表（预算表08）、 成本费用表、利润表 、资产负债表、现金流量表、担保预算、经济增加值预算（预算表12-17）；负责以上预算表格的衔接和稽核。
附件2
*2018年度预算工作安排时间表
工作阶段
工作 步骤
序 号
工作内容
承办（参加）部门（企业）
预算组织 安排
已完成 未启动
预算预报 已完成
预算草案 未启动
1
参加*2018年度预算编制视频会（预算编制(含计划、投资、经营、财务等相关部门）人员讲解预算填报要求，集 团公司总部各相关业务部门按分工讲解专业预算管理工作要求。
各业务单位
2018年1月上旬
10
预算管理工作领导小组办公室汇总各单位年度预算方案后编制公司年度预算方案，经预算管理工作领导小组审议 通过后，由负责专项预算的各职能部门和财务管理部上报*集团。
预算管理工作领导小组办公室\各专业 预算职能部门
2018年1月中旬
11
财务管理部更新各职能部门上年同期数。组织召开职能部门一对一沟通会，审议职能部门年度预算，拟订并下达 预算批复函。各职能部门将年度预算在海波龙系统中固化。
各业务单位\各职能部门\财务管理部
2018年3月
1周 10天 1周 1周 1周 1-2周 1周
4周共20天 1周 1周 2周
1-2周
15 年度预算报告经总裁办公会审批通过后提交公司董事会办公室，报集团联络董事。
16 年度预算报告经集团审批后上公司董事会审批（集团审批时间预计2周）。
预算管理工作领导小组\财务管理部\ 各职能部门
2018年1月中、下旬
预算管理工作领导小组\业务单位
2018年1月下旬
2018年1月下旬-2月末 预算管理工作领导小组\各业务单位 （2月15-21日为春节放
预算管理工作领导小组办公室\财务管 理部
8 公司运营管理部下达业务单位的经营业绩关键指标考核初步建议T2值。
运营管理部
2017年12月20日
2017年12月31日 2018年1月上旬
9
各业务单位根据下达的T2值和公司对其预算草案的审核意见，编制本单位年度预算方案，经审批后报送预算管理 工作领导小组办公室。
6
预算管理工作领导小组办公室收集、审核各二级单位预算草案和总部职能部门预算，根据*集团下达的正式建议 值,编制合并的年度预算草案，报公司预算管理工作领导小组审议后向*报送公司2018年度预算草案。各专业预算 同步上报。
预算管理工作领导小组办公室\各专业 预算职能部门
7 预算管理工作领导小组办公室对各业务单位预算草案及职能部门年度预算进一步审核，提出修改意见。
12
业务单位根据公司运营管理部下达的经营业绩关键指标考核正式建议T2值，对年度预算主动进行调整后报公司预 算管理工作领导小组进行审议。
13 组织召开业务单位一对一沟通会，审议年度预算方案，拟订预算批复函。
14
财务管理部汇总各业务单位年度预算方案和总部职能部门预算，编制合并的年度预算报告（含预算表、报告、 PPT、预算议案），报公司预算管理工作领导小组审议。
预算管理工作领导小组成员\办公室成 员，总部相关职能部门和业务单位
2
根据*2018年预算编制大纲、主要业务板块预算初步安排的要求以及集团预算草案模板的要求，印发*编制2018年 预算的通知及预算框架方案等。
预算管理工作领导小组办公室\财务管 理部明）报送预算管理工作领导小组办公室，总部相关职能部门对专项预算进行 审核，财务管理部进行审核、汇总。