86
专项工程
33
所有者权益：
无形资产及递延资产：
实收资本
87
无形资产
35
其中：国家资本金
88
递延资产
36
集体资本金
89
无形资产及递Biblioteka 资产合计40法人资本金
90
其他资产：
个人资本金
91
临时设施
41
外商资本金
92
减：临时设施摊销
42
上级拔入资金
93
临时设施净值
43
资本公积
94
临时设施清理
44
盈余公积
95
57
备用金
8
其中：含量工资包干节余
58
其他应收款
9
应付福利费
59
待摊费用
10
未交税金
60
存货
11
未付利润
61
其中：在建工程
12
其他未交款
62
待处理流动资产净损失
13
预提费用
63
一年内到期的长期债券投资
18
一年内到期的长期负债
64
其他流动资产
19
其他流动负债
65
流动资产合计
20
流动负债合计
70
长期投资：
长期负债：
长期投资
21
长期借款
71
拔付所属资金
22
应付债券
72
固定资产：
长期应付款
73
固定资产原值
25
其他长期负债
76
减：累计折旧
26
其中：专项应付款
77
固定资产净值
27
住房周转金
78
固定资产清理
28
长期负债合计
82
待处理固定资产净损失
29
递延税项：
固定资产合计
32
递延税款贷项
83
专项工程：
负债合计
资 产 负 债 表
年 月 日 会施001表
填报单位： 金额单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债
货币资金
1
短期借款
51
短期投资
2
应付票据
52
应收票据
3
应付账款
53
应收帐款
4
预收账款
54
减：坏帐准备
5
应付内部单位款
55
预付账款
6
其他应付款
56
应收内部单位款
7
应付工资
其他长期资产
46
其中：公益金
96
其他资产合计
47
未分配利润
97
递延税项：
所有者权益合计
99
递延税款借项
48
资产总计
50
负债及所有者权益合计
100
单位负责人： 财会负责人： 编报人： 报出日期： 年 月 日