15,000
15,000 28,000
24,000
52,000 -37,000 377,031
5月
565,000 1,800 -
566,800 132,000
92,000 50,000
2,600 276,600 290,200
152,000 14,000
4,200
1,800 172,000
17,000
4,100 875
21,975 150,025
18,000
18,000 29,000
8,000
37,000 -19,000 421,225
预算现金流量趋势
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
200,000
100,000
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
预算现金流量趋势
013年现金流量预算表
619,500 144,000
79,000 49,000
2,652 274,6-
553,800 147,000
82,000 48,000
2,400 279,400 274,400
598,500 1,400 -
599,900 148,000
86,000 51,000
27,000 32,800
2,600 177,400 303,800
170,000 18,000
4,600
1,800 194,400
17,500
2,600 560
20,660 173,740
300,000
300,000
58,000
5,000
63,000 237,000 714,540
1月
500,000 1,500 -
501,500 122,000
31,000 43,000
2,700 198,700 302,800
165,000 15,000
4,000
1,600 185,600
17,200
4,300 780
22,280 163,320
230,000
230,000 120,000
12,000
132,000
98,000 564,120
5,100
1,900 177,000
16,000
4,700 533
21,233 155,767
158,000 18,000
5,200
1,800 183,000
17,400
4,800 202
22,402 160,598
15,800
15,800 27,000
7,500
34,500 -18,700 456,500
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资 产收收 到到 的的 其现 他金 与净 投额 资活动有关的 现金
现金流入小计 购建固定资产无形资产其他资 产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的 现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量
21,062 158,588
149,000 16,000
4,900
1,871 171,771
17,000
4,600 422
22,022 149,749
153,000 15,000
5,000
1,700 174,700
18,000
5,600 632
24,232 150,468
155,000 15,000
2013年现金流量
现金流量预算表
一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现 金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的 现金
现金流入小计 购买商品，接受劳务支付的现 金支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的 现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量
2,500 287,500 312,400
620,000 1,500 -
621,500 149,000
89,000 52,000
2,780 292,780 328,720
618,000 1,400
619,400 147,000
95,000 51,000
2,900 295,900 323,500
170,000 16,000
吸收投资收到的现金
借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的 现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息支付 的支现 付金 的其他与筹资活动有关的 现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物增加净 额
2012年
480,000 1,200 -
481,200 115,000
4,500
1,852 192,352
15,000
4,300 852
20,152 172,200
173,000 15,000
4,600
1,780 194,380
14,000
4,100 741
18,841 175,539
156,000 17,000
4,800
1,850 179,650
16,000
4,200 862
166,000 12,000
4,300
1,700 184,000
19,000
4,000 930
23,930 160,070
168,000 15,000
4,400
1,800 189,200
16,000
4,200 989
21,189 168,011
120,000
120,000
20,000
20,500
40,500 79,500 499,670
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
589,000 1,700 -
590,700 146,000
91,000 48,000
2,700 287,700 303,000
612,000 1,600 -
613,600 145,000
78,000 47,000
2,800 272,800 340,800
618,000 1,500 -
2月
530,000 1,600 -
531,600 138,000
35,000 46,000
2,800 221,800 309,800
168,000 16,000
4,200
1,500 189,700
17,800
5,200 850
23,850 165,850
100,000
100,000 146,000
13,200
159,200 -59,200 416,450
3月
4月
500,000 1,800 -
501,800 153,000
37,800 48,000
2,900 241,700 260,100
525,000 1,520 -
526,520 150,000
79,000 49,000
2,500 280,500 246,020