xxxx（集团）有限公司工程款支付管理制度（试行）______________________________________________________________________________________________________________预算审计部2014年4月17日目录一、建设工程类1 预付款支付管理程序 (1)2 期中计量支付管理程序 (6)3变更（洽商）费用管理程序 (14)4竣工结算管理程序……………………………………………225工程质量保留金返还管理程序………………………………28建设工程类一、工程预付款支付管理程序1、定义：工程预付款是建设工程施工合同订立后，由发包人按照合同的约定，正式开工前预先支付承包人的工程备料款。
2、支付方法：在签订了合同协议书并提交了履约保证金或履约保函后支付。
履约保证金或履约保函复印件由公司留存。
3、支付程序：3.1承包人：填写《预付工程款支付申请表》（附合同协议书、履约保函、预付款保函、施工进度计划），一式六份（承包人、监理各一份，发包人四份），报监理工程师审核。
3.2监理：监理工程师审核是否符合建设工程施工合同的约定，并签发工程预付款的《预付工程款支付证书》，报集团的预算审计部审核。
3.3预算审计部收到《预付工程款支付证书》审核后，填写《预付工程款审批表》并报公司领导审批后，由财务部向承包人拨付工程预付款。
附件：1、预付款支付工作流程（附件一）2、预付工程款支付申请表(附件二)3、预付工程款支付证书(附件三)4、预付工程款审批表(附件四)附件一：预付款支付工作流程附件二：预付工程款支付申请表本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存份。
附件三：预付工程款支付证书编号：本表一式份，由监理单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存份。
附件四：工程预付款审批表一式四份，工程部、财务部、预算部、现场代表各一份。
二、期中计量支付管理程序1.期中计量支付1.1期中计量支付根据合同不同规定包括：月度计量、部位计量等不同方式。
2.计量2.1计量方法2.1.1合同内项目：计量按照相关工程量计量规定执行。
2.2计量审批程序2.2.1承包人：根据工程进度报告、工程完成情况，计算支付方式完成的工程数量(承包人应提供计算过程，便于监理和现场代表核查)，填报《工程计量申请审批表》、《工程付款申请表》；并于当月26日前一式六份报监理审核。
2.2.2监理：对承包人提交的《工程计量申请审批表》应进行认真审查和核实，审核核实后填写《工程款支付证书》同《计量申报表》报现场代表负责人审核。
2.2.3现场代表：上述计量支付资料经现场代表审核无误后，由现场代表工程部签字确认，经现场代表负责人审批后报公司预算审计部审批（计量支付资料承包人、监理各一份，发包人肆份）。
预算部审计后报主管领导审批，可办理工程进度款支付手续。
附件：1、计量工作流程(附件一)2、工程计量报表封面(附件二)3、工程计量申请审批表（附件三)4、工程计价报表封面(附件四)5、工程付款审批表(附件五)6、工程费总价付款申请审核汇总（附件六）附件一：计量支付工作流程附件二：工程（月份/期数：）计量报表合同名称：合同编号：承包单位：日期：附件三：工程计量申请审批表附件四：工程（月份/期数：）计价报表- 14 -合同名称：合同编号：承包单位：日期：x年x 月付款审批表附件五附件六：工程费总价付款申请审核汇总工程名称：时间：年月日本表一式五份，预算部、财务部、现场代表、监理工程师、承包商各一份建设单位（章）：监理单位（章）：施工单位（章）：项目负责人：总监：项目经理：日期：日期：日期三、变更（洽商）费用审核管理程序1、变更（洽商）审批：1.1承包人、设计单位、发包人提出的变更（洽商）经过发包人、设计确认后方可允许实施。
1.2工程变更（洽商）确认程序：1.2.1承包人：依据《工程变更单》或《工程洽商记录》等资料填写《工程变更费用报审表》、《变更清单》、《单位工程变更汇总表》。
一式四份原件报监理工程师审核。
2.监理人：按合同规定确认其工程数量，并报现场代表审核。
3.现场代表：现场代表对《工程变更单》或《工程洽商记录》进行工程数量确认，对《工程变更费用报审表》、《变更清单》、《单位工程变更汇总表》进行审核。
并将审核结果报公司预算审计部审核。
4、集团公司：预算部对《洽商工程量确认单》、《工程变更费用报审表》、《变更清单》、《单位工程变更汇总表》审核确认后。
报公司主管领导审批。
审批后按照合同约定进行付款。
附件：1工程变更（洽商）费用审核工作流程（附加一）2工程变更申请表（附件二）3工程洽商记录（附件三）4技术评审会议纪要（附件四）5工程变更审批表（附件五）6工程变更报价表（附件六）附件一：变更（洽商）费用审核工作流程附件二：工程变更申请工程名称：合同编号：文件编号：本表一式___份，预算部、现场代表、监理工程师、承包商___份。
附件三：工程洽商记录工程名称：合同编号：文件编号：复核人：记录人：年月日本表一式____份，现场工程部、预算部、现场代表、监理工程师、承包商____份。
附件四：技术评审会议纪要文件编号：（由办公室统一填写）签发人： .会议名称：会议时间：年月日时会议地点：参加人员：(有会议签到表的在此写“见会议签到表”，无会议签到表的在此列出参会人员，按参会单位分别列写出人名)会议主持：会议记录：会议主要内容：年月日时，在会议室，召开了会议，公司、公司及公司相关人员参加了会议。
会议首先由公司介绍（或汇报）了，纪要如下：（注：以上前言部分根据具体情况填写）。
1、2、3、如果最后一页无正文内容，应写上“（此页无正文）”。
主题词：分送：（只填写分送单位，不填写具体人名，由纪要起草人填写）xxxx（集团）有限公司年月日印发（共印发份）附件五：工程变更审批表变更编号：工程名称：合同编号：文件编号：本表一式__份，预算部、现场代表、监理工程师、承包商各___份。
附件六：工程变更报价表变更编号：工程名称：合同编号：编号：-可编辑修改-本表一式___份，业主工程部、预算部、业主代理、监理工程师、承包商各___份。
-可编辑修改-四、竣工结算支付管理程序1支付方法：1.1在颁发竣工移交证书后，承包人应根据省内有关竣工验收资料要求的格式编制竣工结算书一式四份，与工程竣工报告一并提交监理，并附上以下内容：1.1.1至该移交证书注明日期为止，承包人根据合同所完成的所有工作的价值；1.1.2除质量保证金外，承包人认为作为竣工结算，根据合同或其他约定，承包人应得到的任何应付而未付款额总计。
1.1.3如果监理不同意或不能证实该竣工结算书中的某些部分，承包人应根据监理的合理要求进一步提供任何必要的资料，并就双方所达成的一致意见对该竣工结算书进行修改，随后，承包人应编制并向监理提交这种经双方同意的竣工结算书。
1.2如果承包人未能根据合同要求提交竣工结算书，监理人应书面通知承包人提交。
如承包人在收到此类通知之日后28天内仍未提交，监理可以直接按其认为应支付的竣工结算金额向发包人提交竣工结算支付证书(同时将一份副本交给承包人)。
1.4发包人(或承包人，视情况而定)在监理按照本条开具竣工结算支付证书后，经预算部审核报公司主管领导批准后，向承包人支付竣工结算支付证书中注明的金额。
2支付审批程序2.1承包人：结算书获得批准后填报《竣工结算工程款支付申请表》，报监理人审核。
2.2监理人：审核确认后签发《竣工结算工程款支付证书》后，报现场代表负责人审核。
2.3现场代表：工程部审核确认后，送公司预算部审核，预算部审核后报公司主管领导审批，审批通过向承包人依据合同约定拨付竣工结算工程款。
附件：1、竣工结算支付工作流程（附件一）2、竣工结算工程款支付申请表（附件二）3、竣工结算工程款支付证书（附件三）4、工程竣工结算审批表（附件四）附件一：竣工结算支付工作流程附件二：竣工结算工程款支付申请表编号本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存份。
附件三：竣工结算工程款支付证书编号本表一式份，由监理单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存份。
附件四：xxxx（集团）有限公司工程竣工结算审批表五、工程质量保留金返还支付管理程序1 支付条件1.1 工程已通过竣工验收，承发包双方已签订了《工程质量保修书》。
1.2 承包人的竣工资料已通过了发包人审核验收。
1.3 属于承包人合同应尽的义务，承包人已按合同的要求完成。
1.4 缺陷责任期已满，缺陷责任期内承包人已按《工程质量保修书》和合同要求完成了应尽的义务。
2 支付方法2.1 工程质量保留金的返还根据合同规定支付。
2.2在满足支付条件后，承包人将按本程序办理保留金的返还手续。
2.3在满足全部支付条件后，承包人可按本程序办理剩余的保留金的（或全部的保留金）返还手续。
3 支付审批程序3.1 承包人：填写《工程质量保留金返还支付申请表》一式三份，报现场负责人审核。
3.2现场代表工程部在收到承包人《工程质量保留金返还支付申请表》进行审核,符合返还条件的填写《工程质量保留金返还支付证书》一式两份审核。
报公司预算部审核。
3.3预算部审核后报主管领导审批，经审批后向承包人支付保留金。
附件：1、保留金返还支付工作流程（附件一）2、工程质量保留金返还支付申请表（附件二）3、工程质量保留金返还支付证书（附件三）4、工程质量保留金返还审批表（附件四）附件一：保留金返还支付工作流程附件二：工程质量保留金返还支付申请表编号：本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存份。
附件三：工程质量保留金返还支付证书编号：本表一式份，由监理单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存份。
本表一式份，由监理单位填报，建设管理单位、项目监理部各___份、承包单位存份附件四：xxxx（集团）有限公司工程质量保留金返还审批表。