单据填写规定： 1. 付款审批单的填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不
能出现涂改、乱划或是涂改液修改。 2. 情况说明必须详细。 3. 对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
附件 1:
往来明细对账函
致：武汉联投******公司
下表为本单位与贵公司关于《××××》合同（合同总价：
￥******.**
工程类付款审批表填写指引 及票据粘贴说明
严格按照规划 许可证上面的 项目分期填写。
与合同乙方、 发票开具的名 称一致。
此处填本次需 要扣除的代垫 的项目水电费 等，若无，不 填。
填入完整的项目 公司名称。
此处必填，不清楚的 联系成本合约部对应 项目负责人。
注意：此处金额为 财务实际应支付金 额。所有填写的金 额以元为单位。
单位名称：（加盖公章） 日期：
1、信息核对无误
2、信息核对不符（说明详细情况）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
附件 2：
委托付款函
有限公司：
兹因
，现特委托贵公司将该工程的
工程款项转付至以下账户：
户名:
开户银行：
银行账号:
由此产生的经济纠纷由我公司自行承担，与
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关，特此证明！
公司（加盖公章） __年__月__日
此处经办人姓名必须 清楚工整手写并注明 日期。
附件问题： 1. 每次付款附件除合同（合同双方、合同金额、支付条件等主要部
分）、付款审批表外，工程类需包括：由施工单位提供《工程款 支付申请》、监理公司签发的《工程款支付证书》、和往来明细 对账函（模板见附件 1），土地类付款承办部门需提供《国有建 设用地使用权成交确认书》或相关批复等。 2. 所有附件不得用胶水粘贴，发票直接粘贴在 A4 白纸上（不允许 顶格粘贴，要靠右粘贴，以方便财务装订），所有附件直接用回 形针、燕尾夹夹好。 3. 发票上公司名称必须是正确的全称，不得缩写。发票上供货商名 称必须与合同乙方、收款方保持一致。若收款方名称与发票名称 不一致，必须提供委托付款函（模板见附件 2）。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据、 假发票不予接受。 5. 注意发票的开具时间，往年发票财务拒不接受（每年的 1 月份可 以接收前一年度的发票除外）。
）或关于《××××》项目结算（结算价：
￥******.**） 的往来账款，数据出自本单位核算账簿记录；
截止 2013 年 8 月 31 日与贵公司的往来明细如下：
收款日期 收款金额
2010.2.2 50,000.00
2011.2.2 10,000.00
……
…
已收款合计￥******.**，人民币大写：×××