相关金融服务项目立项申请报告第一章项目绪论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称相关金融服务项目（二）项目建设单位xx有限公司二、项目建设的理由《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。
招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。
中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。
目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。
而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。
这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。
三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在定西市xx工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在定西市xx工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），代征地面积510.0 平方米，净用地面积56157.0 平方米（折合约84.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照相关金融服务行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合相关金融服务制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积56157.0 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，计容建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米；绿化面积3706.4 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3273.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容（一）土建工程该项目在定西市xx工业园区建设，总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），预计总建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，绿化面积3706.4 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合xx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产相关金融服务54041.4 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入54041.4 万元，总成本费用42099.4 万元，营业税金及附加245.5 万元，年新增利税总额14590.2 万元，年利润总额11696.5 万元，年净利润8772.4 万元，年纳税总额5817.8 万元。
六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资27555.3 万元，其中：固定资产投资18368.3 万元，占项目总投资的66.7%；流动资金9187.0 万元，占项目总投资的33.3%；在固定资产投资中，建设投资18013.8 万元，占项目总投资的65.4%；建设期借款利息354.5 万元，占项目总投资的1.3%。
2、该项目建设投资18013.8 万元，其中：工程建设费用16650.2 万元，占项目总投资的60.4%，包括：建筑工程投资7238.9 万元，占项目总投资的26.3%；设备购置费9137.1 万元，占项目总投资的33.2%；安装工程费274.2 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1097.4 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费266.2 万元，占项目总投资的1.0%。
（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）27555.3 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金20349.8 万元，占项目总投资的73.9%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7205.5 万元，占项目总投资的26.1%，其中：项目建设期申请银行借款7205.5 万元，占项目总投资的26.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：54041.4 万元（含税）。
2、年总成本费用42099.4 万元。
3、营业税金及附加245.5 万元。
4、项目达纲年利润总额：11696.5 万元。
5、项目达纲年净利润：8772.4 万元。
6、项目达纲年纳税总额：5817.8 万元。
7、总投资收益率（ROI）：43.6%。
8、资本金净利润率（ROE）：57.5%。
9、项目达纲年投资利润率：42.4%。
10、项目达纲年投资利税率：52.9%。
11、项目达纲年投资回报率：31.8%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。
13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。
14、固定资产投资回收期：3.4 年（含建设期12 个月）。
15、项目经营盈亏平衡点：34.9%（达纲年）。
八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合定西市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx相关金融服务产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、据介绍，两年以来，顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。
同时，创新体系建设深入推进。
还成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心。
培育建立了19家省级创新中心。
制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。
此外，质量品牌建设取得新进展。
产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。
城市试点示范开局良好，批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。
3、xx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“相关金融服务生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进定西市xx经济发展，为社会创造466 个就业机会，达纲年纳税总额5817.8 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。
招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。
中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。
目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。
而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。
这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。
2、经济总量:2017年全市实现地区生产总值347.12亿元，比上年增长4.2%。
第一二三产业增加值分别为80.16亿元、76.16亿元、190.8亿元，比上年分别增长6.3%、1.5%、4.4%。
一二三产业结构比由2016年的23.8:22.8:53.4调整为2017年的23.1:21.9:55。
一二三产业对经济增长的贡献率分别为36.8%、7.9%、55.3%，第一产业贡献率比上年提高18.8个百分点。
工业：全市实现工业增加值42.71亿元，比上年增长2.7%，其中，规模以上工业企业实现增加值28.53亿元，增长3.9%，拉动全部工业增长2.6个百分点；规模以下工业实现增加值13.76亿元，增长0.3%。
工业增加值占生产总值的比重为12.3%，比上年低0.8个百分点。
规模以上工业中，国有企业实现增加值4.65亿元，比上年增长21.3%；股份制企业实现增加值23.78亿元，增长2.3%；外商及港澳台商投资企业实现增加值0.04亿元，下降71.7%；其他经济类型企业实现增加值0.57亿元，下降24.7%。
轻工业实现增加值10.09亿元，下降8.2%；重工业实现增加值18.44亿元，增长12.4%，重工业占比为64.6%。
规模以上工业中，医药制造业、非金属矿物制品业、电力热力生产和供应业、有色金属冶炼和压延加工业、农副食品加工业五大主要行业实现工业增加值24.56亿元，比上年增长5.3%，占规模以上工业总量的86.1%，对规模以上工业增加值增长的贡献率为114.9%，其中，电力热力生产和供应业实现增加值6.32亿元，增长21.3%；有色金属冶炼和压延加工业实现增加值5.45亿元，增长9.5%；非金属矿物制品业实现增加值4.09亿元，增长5.7%；医药制造业实现增加值6.41亿元，下降2.8%；农副食品加工业实现增加值2.28亿元，下降13.1%。
全年规模以上工业企业实现主营业务收入165.85亿元，比上年增长13.3%；产品销售率为94.8%，上升0.9个百分点；实现利润总额5.69亿元，增长224.5%；税金总额2.57亿元，增长77.2%。