核對應付帳款月底重評價金額是否正確
gxrp600
gxrp610
應收帳款月底重評價作業
應收帳款月底重評價還原作業
計算應收帳款月底重評價金額
或必要時還原
gxrq600
應收帳款月底重評價異動記錄查詢
gxrr600
應收帳款月底重評價資料列印
核對應收帳款月底評價金額是否正確
gnmp600
QBE条件：出货日期范围
亦可以axmt620 /650辅助核对（出货日期、帐款编号）
axmr660
出货未抛应收帐款表
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：应收系统
axrt300
axrt400
应收帐款维护作业
收款冲帐单维护作业
检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据
QBE条件：立帐日期或冲帐日期、传票编号
可於agli130查詢子系統各期科目餘額
*aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
anmp340
銀行存款對帳關帳作業
依銀行別做關帳
可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
FA子系統各期異動金額、累折餘額
與總帳金額作核對
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期折舊金額、累折餘額
與FA子系統金額作核對
afap304
月結作業
固定資產系統月結
不可再異動當期交易資料
afap010
關帳作業
固定資產系統關帳
afap305
*axrr151
axrr310
axrr320
axrr620
应收帐款明细帐
应收帐款明细表
应收帐款汇总表
客户应收帐龄分析表
核对AR子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致
axrr151为截止时点之余额
axrr310为现况余额(本币原币)
axrr320为现况余额(原币)
axrr620为截止时点之余额(可选择扣除折让金额)
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
应付帐款汇总表
核对AP子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致
aapr190为截止时点之余额
aapr150为截止时点之余额
aapr121为现况余额
aapr122为现况余额
Aapr165
应付重评价表
核对应付重评价金额是否正确
aglp130
子系统期统计更新作业
将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料
QBE條件：單據日期、確認過帳
QBE條件：單據日期、傳票編號
QBE條件：單據日期、傳票編號
QBE條件：報廢日期、傳票編號
QBE條件：銷帳日期、傳票編號
QBE條件：出售日期、傳票編號
afai102
折畢再提作業
維護已折畢資產，做折畢再提。
若afai100已指定自動續提，則不需執行此步驟
afap999
固定資產期初轉檔作業
計算期初折舊金額
期初開帳才需執行
afap300
自動攤提折舊作業
計算當期折舊金額
上線後每月執行
afar300
afar350
固定資產折舊明細表
固定資產折舊費用彙總表
核對折舊金額是否無誤
與總帳金額作核對
*afar201
固定資產清冊
核對固定資產帳面金額是否無誤
afap120
折舊分錄產生作業
產生折舊分錄
afai104
aglt110
aglt130
一般傳票維護作業
調整傳票維護作業
檢核是否有未過帳之傳票
QBE條件：傳票日期、資料有效碼、過帳
aglr900
傳票過帳後檢查表列印
若餘額有誤，可利用aglp103重新產生餘額
*aglr105
試算表列印
aglp201
期末結轉作業
計算本期損益金額
應計傳票會回轉至次月初，需自行執行過帳
子系统年结统计更新作业
产出子系统次年度之期初余额
于年底时才需执行
可于aglq130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”)
应收帐款管理系统(AR)
执行确认
程序代号
程序名称
目的说明
备注
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认未扣帐检查
模块选择：销售系统
axmr630
出货未开发票明细表
检核是否有已扣帐但尚未抛转应收之出货资料
QBE條件：單據計表列印
應收票據異動明細表
核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致
與總帳借/貸方異動金額核對。
依分類核對託收、質押、票貼、轉付、撤票、退票、兌現票據的異動金額
anmr263
應收票據月底重評價表
核對應收票據月底重評價金額是否正確
折舊分錄維護作業
查詢折舊分錄資料內容，核對折舊金額。
afap120
資產分錄拋轉總帳作業
將折舊分錄拋到總帳，產生傳票號碼。
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期之科目餘額
*aglr200
aglr201
*aglr110
當期財務報表列印
檢核損益表、資產負債表
aglp301
關帳作業
總帳系統關帳
不可再異動當期交易資料
aglp202
年底結轉作業
產出總帳次年度之期初餘額，於年底時才需執行
可於aglq101查詢總帳期初之科目餘額
aglq101
科目各期餘額查詢
查詢各科目各期餘額
*Aglr107
科目餘額表列印
列印各科目各期餘額
aapt150
aapt210
aapt330
厂商进货发票请款作业
杂项应付款项请款作业
厂商预付请款作业
厂商退货折让维护作业
付款冲帐作业
检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据
QBE条件：帐款日期、传票编号
aapr190
*aapr150
aapr121
aapr122
厂商应付帐龄分析表打印
应付帐款明细帐打印
应付帐款明细表
核對新增資產
與總帳資產入帳金額作核對
afat101
afat105
afat106
afat107
afat108
afat109
afat110
固定資產資本化作業
固定資產改良作業
固定資產重估作業
固定資產調整作業
資產報廢維護作業
資產銷帳維護作業
資產出售維護作業
檢核是否有未確認、未過帳、未拋轉總帳傳票之異動資料
QBE條件：單據日期、傳票號碼
应付帐款管理系统(AP)
执行确认
程序代号
程序名称
目的说明
备注
aapr140
入库退扣未匹配明细表
检核是否有已入库但尚未抛转应付之资料(已入库未附发票要立暂估帐款)
样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：应付系统
aapt110
aapt120
年結作業
固定資產系統年結
於年底時才需執行
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初科目餘額(期別為“期初”)
總帳管理系統(GL)
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
aglr901
傳票過帳前檢查表列印
檢核是否有缺號或未確認或異常之傳票
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)
票據資金管理系統(NM)─銀行資金
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：票據系統
anmt302
銀行存款收支維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：收支日期、傳票編號
可于aglq130查询子系统各期科目余额
*aglr200
aglr201
科目期报表打印
科目期分类帐报表打印
AP子系统各期余额
与总帐余额作核对
aglq101
aglr906
科目各期查询作业
明细分类帐打印
总帐各期余额
与AP子系统余额作核对
aapp500
关帐作业
应付帐款系统关帐
不可再异动当期交易资料
aglp131
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對