内部资料，妥善保管 第 页 共 1 页 康润洁2019年现金流量报告 一、现金流入结构分析 2019年现金流入为2,585.83万元，与2018年的10,423.79万元相比有较大幅度下降，下降75.19%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1053.57万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的40.74%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了643.18万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的19.34%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2019年经营现金收益率为-42.39%，与2018年的-109.04%相比有较大幅度的提高，提高66.65个百分点，但盈利水平仍然为负。 二、现金流出结构分析 2019年现金流出为6,371.77万元，与2018年的7,060.04万元相比有所下降，下降9.75%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的10.53%。