三、MRO流程中的采购订单流程、 收货流程、发货流程与财务的结合 点。
1、创建采购订单时会出现财务应解决的问 题
2、收货时形成的会计凭证 3、发货时形成的会计凭证
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采购环节流程概览
FI
应付 X
现金 X
供应商 付款 (FI)
采购申请 (MM/MRO)
询价 报价
采购订单 (MM/MRO)
FI
应付 X
(预过帐)
实际发生
供应链系统
采购请求
货物接收 发票接收采购Fra bibliotek单(预过帐)
财务
释放
总分类帐 供应商
总帐
支付 已兑现支票
5
物料管理模块与财务的集成凭证
1 采购订单流程
采购订单
收货
A
(物料凭证)
发票校验 B
付款 C
A
存货
100.0
财务凭证
GR/IR
100.0
GR/IR
B 100.0
应交税金
17.0
应付帐 款117.0
是 不是
是
SK97 SK98 SK99
其他应付供应商 员工 一次性供应商
97990000
E+二级单 位浪潮编 码+00001 A
97999999
E+二级单位 浪潮编码 +99999 ZZZZZZZZZZ
不是
是 是
13
供应商主数据的层级（Hierarchy）
财务数据
统驭科目 付款条件 银行信息
一般数据 编码 名称/地址 供应地区
交易数据
采购数据 采购组织 服务数据 合伙人功能 采购组 采购订单货币
工厂
服 合伙务人数据功工能厂 采购组 采购订单货币
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供应商主数据的集成视图（Views）
地址
St
t 控制数据
A B
付款业务
财务信息
联系人
预提所得税
供应商主数据
采购数据 合作伙伴
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供应商主数据组成部分：三段
一般数据 (集团层)
选择标题
公司
输入供应商的公司简称
力天石油 司
供应商全称前17个汉字
濮阳市力 配件有限
供应商全称第18个汉字以后
无
企业填入「C + 工商注册号]；政 府机关和事业单位填入「G + 全国 组织机构代码」； 个体户填入「P+工商登记号」； 外国企业填入「F+工商登记号」。
小规模（ 段创建不 部要求， 节2更改中 改）
应付帐
C 117.0 款
银行存款
117.0
2 一般发料 / 消耗
发料
(物料凭证) D
费用成本
500.0
D
存货
500.0
6
统驭科目与特别总账和浪潮的区别
浪潮
购买办公用品： Dr：费用
Cr：应付账款——AA公司 预付款： Dr：预付账款——AA公司
Cr：银行存款 收票据：
Dr：应付账款——AA公司 Cr：应付票据——AA公司
SAP
Dr：费用 Cr：AA公司
Dr：AA公司 Cr：银行存款
如何区分 AA公司的 不同业务
？
Dr：AA公司 Cr：AA公司
7
统驭科目与特别总账和浪潮的区别
SAP
购买办公用品：
Dr：费用 Cr：AA公司 31
预付款：
Dr：AA公司 29+1 Cr：银行存款
收票据：
Dr：AA公司 25 Cr：AA公司 39+Y
GR/IR X
发票校验 (FI)
收货 (MM/MRO) 库存
X
FI
GR/IR X
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1.创建预留(mb21)
20
2 创建采购订单(ME21N)
21
MRO与FI/CO/TR集成
创建采购订单可能会出现的财务应解决问题 预算不足时,可以通过财务部门申请预算,
供应商业务
应付账款 预付账款 1
统驭科目
借贷记账码21/31 (21贷项凭证、31发票）
其它应付款 X 银行承兑汇票 Y
特别总账科目
记账码29/39+特殊标志
8
应付模块业务流程综述
主数据创建及维护
创建无采购订单供应商主数据 维护无采购订单供应商主数据
创建员工主数据 维护员工主数据
预付处理 发票校验
预付供应商货款 预付员工借款
有采购订单的发票校验
特殊采购业务
采购运杂费业务 供应商寄售业务 总部集中采购业务
。。。。。。
无采购订单的发票校验
9
应付模块业务流程综述
预付清账 付款
结清预付款流程 员工报销流程
对外付款流程 手工支付
电子银行自动支付
……
应付票据的处理 应收/应付账款的抵销
10
MRO与FI/CO/TR集成 二、供应商主数据演示
供应商 账 户组
名称
编号范围
是否外部 编号
SK01 中石化股份公司所属单位 30000000 39999999 是
SK02 SK03 SK04
中石化集团公司关联单位 10000000 19999999 外部单位（内部给号） 55100000 55199999 外部单位（外部给号） 40000000 49999999
外部客户：交易额在100万元/年以 上，总部标准编码组统一编码；交 易额低于100万元（人民币）的小 客户，填入“49999999” 。
49999999
输入供应商地址
濮阳市大 号
输入供应商邮政编码/城市
457001/濮
选择或输入国家代码 选择或输入省份代码
1C7N（中国 410（河南
MRO与FI/CO/TR集成
MRO与FI/CO/TR集成
• 一、流程概览 • 二、主数据演示 • 三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发
货流程与财务的结合点。 • 四、发票校验流程 • 五、付款流程
1
MRO与FI/CO/TR集成 一、流 程 概 览
2
SAP系统模块集成
集成化是 SAP 系统的灵魂
生产计划 & 控制
物料管理
地址 名称/工商登记号/地址 总部编码组给号/电话
地区/语言
控制数据
客户/税码
支付交易 银行码
银行账户
公司代码数据 会计信息
统驭科目
付款信息 付款条件 付款方式
信函 预扣税
采购组织数据 条件
销售数据 控制信息
16
供应商一般数据实例(FK03查询)
标题 名称1
名称2
名称3 搜索条件 1
搜索条件 2
街道/房 号 邮政编码 /城市 国家 地区
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SAP系统中供应商主数据 创建分两种情况
有采购订单供应商
采购 订单
物装模块
物装模块显示 xK03
一般数据 公司代码数据 采购组织数据
无采购订单 供应商
财务模块
财务模块显示 FK03
一般数据 公司代码数据
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账户组
供应商账户组：为了更好地管理数量众多的供应商，将供应商按不 同类型的分组进行管理；不同的账户组可以规定供应商建立屏 幕的字段状态以及编码范围 。
销售 &分销
财务 会计
管理
会计
资金
集成化
管理
项目 管理
3
财务与物装集成的体现
1.物料管理模块与财务模块的业务集成
2.物料管理模块与财务的集成凭证 3.统驭科目与特别总账和浪潮的区别 4.应付模块业务流程简述
4
物料管理模块与财务模块的业务集成
控制监督
采购请求 预留款 (成本中心)
采购预留款 (成本中心) 实际发生