0
70450
赊销收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
可支配现金（A）
15000
18000
20600
23740
25590
19610
18410
24630
26880
29700
33170
27100
25900
先
现现金流出
现金采购支出
原材料
0
2705
17210
18650
20870
23620
27100
25900
25900
月份
销售的的 销售情况
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
天然益生菌酸奶
销售数量
放假
200
230
260
280
放假
300
300
280
200
2050
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售额
1000
1150
1300
1400
1500
1500
1400
1000
6740
大果粒酸奶
销售数量
200
220
220
230
100
0
0
100
100
100
100
0
800
登记注册费（免）
设备
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5000
税金（免）
现金总支出（B）
6700
7100
6100
6030
5980
1200
1200
5980
6010
6080
6070
1200
54710
月底现金（A-B）
8300
10900
14500
17710
19610
18410
2000
2000
2000
2000
16000
租金
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
营销费用

0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
320
公用事业费（水电）
200
20
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
运费
0
0
0
0
9700
9700
9240
7880
67040
流转税（增值税等）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销售净收入
0
0
7420
8230
8830
9550
0
0
9700
9700
9240
7880
67040
成成本
业主的工资
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
员工的工资
0
0
2000
2000
2000
2000
0
0
1550
1670
0
0
1720
1700
1630
1380
11390
销售总收入
0
0
7420
8230
8830
9550
0
0
9700
9700
9240
7880
67040
销售收入预测（12个月）
销售和成本计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
0
0
7420
8230
8830
9550
32690
现金流量计划
金额（元） 月份
项目
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
合计
现金流入
成
月初现金
15000
8300
10900
14500
17710
19610
18410
17210
18650
20870
23620
27100
25900
现金销售收入
0
9700
9700
9240
7880
0
0
7420
8230
8830
9550
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
800
装修费
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
500
登记注册费
原材料（列出项目）
成品奶
0
0
120
130
150
150
0
0
150
150
130
120
1000
白糖
0
0
20
20
25
25
0
0
30
20
20
20
180
菌种
0
0
50
50
60
60
0
0
60
60
50
50
440
PT粉
3825
3775
3700
3650
34350
利润
-1020
-1020
3770
4550
5080
5810
-1020
-1520
5875
5925
5540
4230
32690
税费
企业所得税
个人所得税
净收入（税后）
-1020
-1020
3770
4550
5080
5810
-1020
-1520
5875
5925
5540
4230
1000
9250
五谷养生酸奶
销售数量
180
190
200
200
200
200
200
180
1550
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售额
1080
1140
1200
1200
1200
1200
1200
1080
9300
蜜豆酸奶
销售数量
120
150
160
180
180
180
180
180
1230
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售额
720
900
960
1080
1080
1080
1080
1080
7980
果冻
酸奶
销售数量
120
130
140
150
150
150
150
120
1110
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售额
720
780
840
900
900
900
900
720
6660
果仁
酸奶
销售数量
100
120
120
150
150
150
120
100
1010
240
240
240
200
1790
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售额
1000
1100
1100
1150
1200
1200
1200
1000
8950
鲜果粒酸奶
销售数量
180
200
230
260
260
260
260
200
1850
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售额
900
1000
1150