客户名称：
客户财务联系
人：电话（传真）：
本次对账期
间：
上次对账日：
一、上次对账
日贵公司尚欠二、截止上次
三、截止上次
、“三”表的行可
1、贵公司尚欠
我公司货款金2、我公司欠贵
公司发票金额供应商名
称：
地址：
联系人：
联系电话：
对账日期： 年 月 日
注：从201X年3月1日起，请各供应商统一采用以上格式编制财务对账单，每月5日-15日与供应商对账（以月为单位），对账截止日为上月末最后一天，财务部负责核对入账的发票金额、付款金额、供应商账面余额，对账期间的具体发货数量及金额请与采购部核实。

如果供应商没有开具发票和回款，也最好给我们寄发对账单，以免遗漏，给各供应商带来的不便，敬请谅解。

对账结果：
年 月 日财务对账单
编 号：
年 月 日 — 年 月 日四、截止 年 月 日。