1、发票 2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）
备注 专项报告总经理、区域中心、总部事先审批
财务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ负责人
发展部分管领导
1、发票 2、专项报告邮件（本次付款计算明细表） 专项报告总经理、区域中心、总部事先审批
财务部负责人
1、对方申请报告（统一格式） 2、发票
设计付款
5-50万元 50万元以上 合同外 10万元以下
用
差旅费用
外出会议/学习/考察
费用及补贴
经办人 直接上司 人力资源部负责人 财务部
经办人 部门负责人 经办人 部门负责人 经办人
主管领导 主管领导 直接上司
财务部 财务部 财务部
经办人 直接上司 人力资源部负责人 财务部
人力资源部分管领 导
人力资源部分管领 导
人力资源部分管领 导
1、固定资产申购表 2、资产入库单 3、发票 4、账 号资料证明（统一格式） 5、注明是否属预算内费用 6 总经理 、其他
合同内：10万元以下
事务部负责人 事务部分管领导 财务部负责人
总经理 1、发票 3、交费通知单及交费计算表
部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 项目总负责人 客服负责人 营销部负责人
成本部负责人
财务部负责 人
成本部负责人
财务部负责 人
成本部负责人
财务部负责 人
成本部负责人
财务部负责 人
总经理
若为结算付款：1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、结算审批单 4、结算协议书 5、结算对帐单
合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件
总经理
1、付款审批单；2、发票；
1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、结算协议 书 4、注明预算内费用的类别 5、需由原城建单位承 担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认 6、《 售后服务费用使用进度表》
办公类
5000-5万
5万以上
部门负责人 人力资源部负责人 财务部负责人 部门负责人 人力资源部负责人 财务部负责人
款
汽车、房屋、单件超过10万 、10万以上的装修
部门负责人 人力资源部负责人 财务部负责人
个人电脑 及
其
单次：10000元以下
他
专项交际费
部门专项
报
行
10000元以上
政
费
业务费用及补贴
销
设计部负责人 设计部分管领导 财务部负责人
设计部负责人 设计部分管领导 财务部负责人
设计部负责人 设计部分管领导 财务部负责人
事务部负责人
财务部负责人
1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 总经理 1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 总经理 1、对方申请报告（统一格式） 2、发票
1、发票 2、交费通知单及交费计算表
总经理
需专项报告报人力资源部分管领导、杜晶、及集团 审批同意
1、发票（首次报销） 2、职员自购办公笔记本电脑申 请单（首次报销） 3、分期报销明细表
3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票） 4、交际 关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外 总经理 部应酬以附件形式）
1、发票（出差补贴无需发票） 2、网上完成出差审 批，并填写出差审批序号
审批项目 土地付款
审批内容
审批权限
拆迁补偿费、合作款 满足合同约定时间及条件 项、土地出让金、大
配套、契税等 无合同/不满足合同条件
合同内：5万元以下
经办部门 发展部负责人 发展部负责人 设计部负责人
XXX公司项目付款及费用报销审批流程表
审批1
审批流程 复核1
复核2
审批2
总经理
资料清单
财务部负责人
发展部分管领导
事先专项报告人力资源部分管领导审批
办公/培训/报刊/汽 单次：<10000元及合同内
车费用/公司会务费/
公司活动费
>10000元及合同外
其他行政费用 拉灯活动费
经办人 部门负责人 人力资源部负责人 经办人 部门负责人 人力资源部负责人 经办人 部门负责人
财务部 财务部 财务部
职委会活动费
单次：<3000元 >3000元
成本部负责人
财务部负责 人
财务部负责 人
财务部负责 人
财务部负责人
成本部分管领导 成本部分管领导 成本部分管领导 成本部分管领导
1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、工程量完 成清单 4、各类扣款单 5、罚款单 6、奖励通知单 申请报告及工程量完成清单经成本人员审核 7、已审定的变更签证结算封面 8、其它款项往来证明
公务车使用费用计入部门交通费额度
的书面说明（外部应酬以附件形式）
1、交通/车辆费用限近期直接相关票据
预
算
XXX公司项目付款及费用报销审批流程表
审批项目
审批内容
审批权限
经办部门
审批1
审批流程 复核1
复核2
审批2
总经理
资料清单
备注
内
单价：5000元以下
部门负责人 人力资源部负责人 财务部负责人
付
固定资产购置 /维修
经办人 经办人
职委会主席 职委会主席
财务部 财务部
备用金借款
人民币：3万元以内 3万元以上
个人额度费
个人交际费
内
经办人 部门负责人
财务部
经办人 经办人
财务部
直接上司
财务部
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总经理
人力资源部分管领 导
人力资源部分管领 导
总经理
1、《部门交通费使用统计表》 2、与部门交通费使用统
计表对应的发票 3、交际费发票（限于本地餐票及礼品 发票） 4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项
类别
合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件
人工费
10万元以上
营销部负责人 营销部分管领导 财务部负责人
工资/奖金福利性支 出
工资
奖金、总部没规定或暂超总 部规定的
经办人 经办人
人力资源部负 责人
人力资源部负 责人
财务部 财务部
预
部门定额费
部门定额交通费、部 门额度内交际费
定额费用
算
通讯、交通/私家车
暂无合同、超合同或不满足合同付款条件
政府报批报建款
10-50万元
事务部负责人 事务部分管领导 财务部负责人
1、发票 2、交费通知单及交费计算表
工程及材料采购类付款（含营销 类）
工程/材料保修金
50万元以上 合同内：50万元以下
50-200万元 200万元以上 合同外：10万元以下 10万元以上 零星采购：1万元元以下
营销费用（不含工程类）
10-50万元 50万元以上 合同外：10万元以下
营销部负责人 营销部分管领导 财务部负责人 营销部负责人 营销部分管领导 财务部负责人 营销部负责人 营销部分管领导 财务部负责人
1、对方申请报告（统一格式） 2、合同审批表 3、发
总经理
票 4、验收报告/广告清单 5、本期付款计算说明 6、账号资料证明（统一格式） 7、注明预算内费用的