回票登记表填写说明
1、各助理填写各区/部门回票登记表（此表不包含工程项目费用登
记，工程项目单独填表），要求每个人的票据要及时报销，最迟
不能超过一个月，具体财务制度里面会有规定。

2、大区/部门寄回来的发票必须是贴好的（按要求贴好，不合格发
票退回给交票人重新粘贴），助理对票据进行初审登记，每张报
销单登记一行（便于以后核对）。

3、所属部门写相关人员的分类，一般分业务、技术推广、部门助
理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程
人员平时出差，不属于项目上的支出，也填在此表）。

4、回票日期指实际收到票据的日期，寄回总部日期指票据整理初
审登记后寄回总部的日期。

5、不同部门之间的调派，产生的费用在所属部门处填上调派部门。

如工程部人员临时接受监测部门的工作安排，他虽然属于工程
部，但产生的费用属于监测部门的费用，在所属部门处填上监
测部，并加上备注说明。

此种情况一般比较少，一般部门/大区
人员产生的费用都属于本大区/部门的费用。

6、出差住宿费指出差所产生的住宿费。

参加会议而发生的住宿费
填在后面的会务住宿费那一项。

住宿费的报销标准参照财务制
度，超额的不能报销。

在报销单上需按实际能报销的金额填写。

7、交通费一般包括出租车票、火车票、汽车票、公交地铁票、购
票手续费、退票手续费、车船票、机票等，为避免大家混淆，
而且方便以后对账和备查，现统一规定按明细填写。

8、汽车费用包括汽油费、过路费、停车票、汽车年票、汽车保养、
汽车维修、洗车费、汽车违章、汽车滞纳金等。

注意汽车违章
指因为工作原因而客观产生的违章费才能在公司报销，而且只
能报销2/3（各区/各部门助理审核时就需区分清楚是否能报销
而且报销只能报销2/3，不能全部金额都写上然后寄回总部），因个人原因产生的汽车违章公司不予报销。

汽车滞纳金也要分
情况，因工作而客观产生的滞纳金才能在公司报销，因个人原
因产生的滞纳金不予在公司报销。

9、租车费需备注说明时间段，如租车费500元，在备注里注明时
间2012.03.06-2012.03.10。

10、招待费是指招待客户而产生的招待费，不包括会务产生的招待
费。

会务产生的招待费归入会务-招待费里面。

11、礼品费指送给客户的礼品费，并且要备注说明是什么物品，如
烟、酒。

不包括会务产生的礼品费，会务产生的礼品费归入会
务-礼品费里面。

12、运费指收发货、寄发票产生的运费。

13、办公用品指购买的低值易耗品，如笔、胶水等，填报销单时可
按实际内容填写，填此表格时归到办公用品这一项，并在备注
里注明是什么物品。

14、办公-书籍费指办公需要购买书籍而产生的费用。

15、办公-网络使用费指办公场所的网络费用。

16、办公-固定电话费指办公场所的固定电话费用。

17、办公-水电费指办公场所的水电费用。

18、办公-取暖费指办公场所产生的取暖费用，一般大区没有此项费
用，有产生并符合报销条件的可填在此项。

19、办公-管理费用指办公场所的管理费用。

20、办公-饮用水指办公场所的饮用水费用。

21、办公-印名片指大区/部门内人员印名片而产生的费用。

22、办公-打印装订费指投标等工作原因而产生的打印装订费。

23、办公-电脑维修费指维修办公电脑而产生的费用。

24、办公-其他指以上不能涵盖的内容，但属于办公产生的费用，填
报销单时可按实际内容填写，填此表格时归到办公-其他里，并在备注里注明是什么内容。

25、广告宣传费指广告制作、投放费用、宣传用品等，填报销单时
可根据实际内容填写，填表格时归到广告宣传费，并备注说明是什么内容。

26、设备购置费指购买打印机等一些设备，填报销单时根据实际内
容填写，填此表格时归到设备购置费，并备注说明是什么内容。

27、会务-住宿费指由于参加会议而产生的住宿费。

28、会务-招待费指由于会议而产生的招待费。

29、会务-礼品费指由于会议而产生的礼品费。

30、会务-交通费指由于参加会议而产生的交通费。

31、会务-场所费指租用会务场所而产生的费用。

32、会务-培训费指组织会议聘请相关人员作培训而产生的费用。

33、会务-其他指以上几项不能涵盖的内容，但是因为会务而产生的，
填写报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到会务费-其他
里，并备注说明是什么内容。

34、开发费指开发需要而购买的一些小配件，小材料，一般是研发
部门才有此项费用。

填写报销单时根据实际内容填写，填此表
格时归到开发费里，并备注说明是什么内容。

35、房租费指各区/各部门房租费用（包括办公和宿舍的），在备注
里面注明缴纳房租的时间段。

36、房租中介费指租用房子而产生的中介费用。

37、房租押金费指缴纳房租的押金，备注说明是办公区/宿舍区的押
金，并注明押金到期日。

38、房租-其他指以上几项不能涵盖的内容，但是租房而产生的，填
写报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到房租-其他里，
并备注说明是什么内容。

39、取款手续费指由于工作原因而产生的异地手续费。

40、以上所有不能涵盖的内容，填写报销单时根据实际内容填写，
填此表格时归到其他这一项里面，并备注说明是什么内容。

退票登记表填写说明
1、退票登记表填写主要是为了备查，以后区域/部门人员想查询发
票是否已报销、哪些不能报销时先到助理处查询。

做好退票登记表能随时查询区域内人员票据上交的情况，所以这个表要详细做好记录。

2、所属部门写相关人员的分类，一般分业务、技术推广、部门助
理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程人员平时出差，不属于项目上的支出，也填在此表）。

3、退票原因，票据不合格时，会在票据上面注明退票原因。

一般
退票的原因包括背书不清、假票、不能报销、发票开错，需找替票等原因。

助理在收到票据时需做好登记。

4、收到退票日期指实际收到总部退回去的日期。

5、其他各分项填写明细同回票登记表。

6、助理在初步审核时要认真严格，不合格的发票第一时间让交票
人改正，初审合格后才寄往总部，尽量减少总部退票的几率。

退票整理表填写说明
1、退回去整理的发票要区分新票，不能跟其他第一次交的票
混淆。

由于这些票据已经经过总部审核后不合格才退回的，时间上要求尽快整理好寄回，另外这些票据一般是假票或
发票开错，需整理好后附上原退票一起寄回来。

重新整理
后寄回来的替票需用信封或其他东西单独装好并备注说
明是整理后的退票。

2、原退票原因，需备注说明总部退回去的原因，一般包括背
书不清、假票、发票开错、需找替票等原因。

3、是否已整理好指是否已背书清楚，是否已找到替票等。

4、寄回总部日期指退票整理后寄回总部的日期。

5、其他各分项填写明细同回票登记表。

6、票据退到助理处时，助理要尽快与当事人沟通。

票据整理
后尽快寄往总部。