合同审批流程及管理办法
为规范公司合同签订、审批程序,提高工作效率,并最大限度的避免风险,制定以下合同管理办法和签订程序,本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
一、合同签订审核流程。
1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范
文本起草相关合同,由合同起草部门参与合同谈判,组织会签;
参加对合同履行的评价。
2、合约预算部负责合同的商务条款。
3、工程部(质安科)负责审核采购类合同中涉及塔机、升降
机采购/租赁的各项技术和安全条款;
4、材设部负责审核合同的各种材料(设备)采购与供应条款。
5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。
6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关
条款。
7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实,分包类合同
评审意见由项目部负责沟通落实,如有无法落实意见,提报副总经理协调。
8、副总经理(主管领导)负责合同整体审核。
9、总经理审定批准。
二、合约预算部负责合同(采购类合同由材设部负责)的起草、
谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,
应包括:
1、合同名称;
2、甲乙方名称及地址,经办人联系电话;
3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章;
4、合同签订日期;
5、标的(内容);
6、数量、质量;
7、价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式);
8、履约方式、地点、费用的承担;
9、违约责任(甲乙方权利和义务);
10、生效、失效条件;
11、争议解决的方法;
12、合同的份数及附件;
13、保密条款(视合同性质需要);
14、质量保修协议书;
15、安全协议书;
合约预算部(采购类合同由材设部)填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本,合同业务单位(供应或分包单位)营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件(附身份证复印件),按权限审核报批;
合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
三、各部门合同审核的重点如下:
1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整(投标
文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件)、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款;
2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、
进度、质量、安全、保修等条款;
3、材设部审核材料(设备)的采购与供应的型号、数量、达
到时间、装卸货责任、质量保证等条款。
4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、
代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款;
5、法律部门(或法律顾问)分析判断合同风险、与法律相关
的内容,包括但不限于:变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款;
6、主管领导对合同及以上部门的意见进行整体审核;
7、总经理整体审核。
四、合同的签署、盖章和执行
1、合同原则上由对方先签字盖章;
2、合同按照规定审批顺序全部完成后,由合约预算部(采购
类由材设部)按照审批意见和即将最终签字、盖章的合同文本对照,有添加或需要修改的及时更正,确认无误后,按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续;
3、合同存档、备案:合同签订一周内,合同正本原件交综合
部办公室存档,由综合部负责将合同副本复印件交项目部、合约预算部、工程部、材设部、财务部、及合同执行部门留存使用;合同原件严禁外借(项目报建、报批除外)。
4、合同执行部门在合同履行过程中应注意:涉及工期、造价、
质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件,如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送,并要求对方签收并保留发出的凭证。
5、合同执行过程中,合约预算部应及时对合同履行情况进行
监督检查,并定期对合同执行情况进行分析,做到心中有数;
6、原则上公司不办理先施工后补合同的程序(特殊情况须经
总经理同意)。
五、合同变更、转让及解除
1、合同变更、转让及解除必须采用书面形式;
2、变更合同范围和付款条件、转让合同义务、解除合同的应
采用补充合同的形式;
3、变更、转让或解除后合同,执行部门应在一周内完成修改、
存档和通知,方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示,以免错误的执行原合同。六、合同的审批流程由发起(起草)部门负责跟踪。各部门逐
级流转评审时限原则上在1个工作日内完成,如超过3个工作日未评审完成则视为违反规定。
七、以上规定,望各部门严格执行,如违反规定的,相关责任
部门(人)将承担100元/项次的经济处罚,如由此给公司造成的经济损失,相关责任部门(人)要承担10%-100%的损失费用。
附件:《合同评审笺》