兰州控制器项目
商业计划书
投资分析/实施方案
报告摘要
伺服驱动器（servodrives）又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，实现高精度的传动系统定位，目前是传动技术的高端产品。
近年来，国产品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占据国内伺服市场近半壁江山。同大多数高精密度的产品一样，长期以来外资品牌占据了国内伺服系统市场的大部分份额，市场占有率达77%。
该伺服驱动器项目计划总投资13525.60万元，其中：固定资产投资10857.04万元，占项目总投资的80.27%；流动资金2668.56万元，占项目总投资的19.73%。
达产年营业收入23143.00万元，净利润4248.30万元，达产年纳税总额2449.96万元；达产年投资利润率41.88%，投资利税率49.52%，投资回报率31.41%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位432个。
兰州控制器项目商业计划书目录
第一章 总论
第二章 项目必要性分析
第三章 项目市场调研
第四章 项目建设规模
第五章 项目工程设计研究
第六章 运营管理模式
第七章 项目风险情况
第八章 SWOT分析
第九章 实施方案
第十章 投资方案说明
第十一章 项目经济收益分析
第十二章 综合评价说明
第一章 总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
兰州控制器项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某循环经济产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以伺服驱动器为核心的综合性产业基地，年产值可达23000.00万元。
二、项目承办单位
xxx科技发展公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目建设背景
伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和力矩等维度动作的设备总称。由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动和执行层面的伺服电机，辅之编码器组成。它决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性，因此是工业自动化设备的核心。
按功率大小可分为大、中、小型三种。大型系统一般指功率大于5KW，用于驱动重型机械设备的驱动系统。小型系统指功率小于1KW的系统，主要用于中低端OEM市场。中型系统功率介于大小型之间，主要用于机床、电梯、起重等领域。目前大中型系统基本被国外厂家占据，我国企业在中低端市场份额逐步扩大。
某循环经济产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某循环经济产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某循环经济产业园，进一步巩固某循环经济产业园招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13525.60万元，其中：固定资产投资10857.04万元，占项目总投资的80.27%；流动资金2668.56万元，占项目总投资的19.73%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入23143.00万元，总成本费用17478.60万元，税金及附加252.56万元，利润总额5664.40万元，利税总额6698.26万元，税后净利润4248.30万元，达产年纳税总额2449.96万元；达产年投资利润率41.88%，投资利税率49.52%，投资回报率31.41%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位432个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济产业园及某循环经济产业园伺服驱动器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某循环经济产业园伺服驱动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“兰州控制器项目”，项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位432个，达产年纳税总额2449.96万元，可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.88%，投资利税率49.52%，全部投资回报率31.41%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民
营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
第二章 项目必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改
善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入14038.34万元，同比增长17.14%（2054.47万元）。其中，主营业业务伺服驱动器销售收入为12749.77万元，占营业总收入的90.82%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入 2948.05 3930.74 3649.97 3509.59 14038.34
2 主营业务收入 2677.45 3569.94 3314.94 3187.44 12749.77
2.1 伺服驱动器(A) 883.56 1178.08 1093.93 1051.86 4207.42
2.2 伺服驱动器(B) 615.81 821.09 762.44 733.11 2932.45
2.3 伺服驱动器(C) 455.17 606.89 563.54 541.87 2167.46
2.4 伺服驱动器(D) 321.29 428.39 397.79 382.49 1529.97
2.5 伺服驱动器(E) 214.20 285.59 265.20 255.00 1019.98
2.6 伺服驱动器(F) 133.87 178.50 165.75 159.37 637.49
2.7 伺服驱动器(...) 53.55 71.40 66.30 63.75 255.00
3 其他业务收入 270.60 360.80 335.03 322.14 1288.57
根据初步统计测算，公司实现利润总额3473.84万元，较去年同期相比增长715.41万元，增长率25.94%；实现净利润2605.38万元，较去年同期相比增长268.60万元，增长率11.49%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元 14038.34
完成主营业务收入 万元 12749.77
主营业务收入占比 90.82%
营业收入增长率（同比） 17.14%
营业收入增长量（同比） 万元 2054.47
利润总额 万元 3473.84
利润总额增长率 25.94%
利润总额增长量 万元 715.41
净利润 万元 2605.38
净利润增长率 11.49%