退票
兑现
其他
本曰结存
本栗
支系
本栗
支票
总经理审核填表
收支日报表
月曰
收人
支出
凭单号码
摘要
现金
支票日期
金额
凭单号码
摘要
现金
支票日期
金额
付款登记表
付款期：页次
验收单号
公司名称
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款聿
零用金报销清单
编号：
科目：月日至年月日填表日期
支付曰期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次
合计
其他收入
营业外支出
其他支出
本期损益
调整损4
说
明
损益比较表
单位：元
年
度
年
度
年
度
项目
金额
趋趋势
金额
90
趋势
金额
趋势
销货净额
减：销货成本
销货毛利
减：营销费用
II
营业利益
加：营业外收人
减：利息支出
其他费用
本期净利(损）
现金流量表
年至年金额单位：千元
―
金
""“1
I
项目
年年
年年
年年年年
年年
净利
折旧
113
现
营业收入资金颔
总经理制单
审计报告表
审计人员
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备注
批
示
董事长总经理总审计制表
稽核表
编号
稽核事项
稽核部门
稽核记录
单据
金额
正确性
说明
评语
盘存表
经管部门：年月日NO
项次
品名
料品编号资产
规格
单位
帐载数量
盘点数量
差异数
差异说明
主管：会点：主管：盘点：
一式二联：
①财务部门—经管部门（白色〉
九月
十月
十一月
十二月
分析I I I I I
I I I
财务状况分析表
项
评
核
次
检讨项目
检讨
良
可
差
1
投人资本
0有资本不足口投资事业过多口增资困难口资本不足
2
资金冻结
口严重口尚可口轻微
3
利息负担
口高口中0低
4
设备投资
口过多未充利用口可，充分利用口设备不足口设备陈旧
5
销售价格
0好0尚有利润0差
6
销售量
0供不应求0供求平衡口竞争历害0销售差
异常及建议事项
管
出纳部门主管
備支
批
总计
示
枨面数
盘点(盈亏)
；
处长
项目
张数
金额
盘点#
舰亏
应收栗据：代收
库存
应收保证栗据
科长
合计
上列軟项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误。保管人主管盘点人
应收帐款(票据)日报表
年月日
销货类别
应收帐欽昨日结存
本日销货
转应收栗据
今曰结存
本月销货累计
合计
说明
昨日结存
本日收票
III
令
应付帐款增加额(减少额）
应付票据增加额(减少额）
未
源
01111
小计
1
应收帐款增加额(减少额）
应收帐款增加额(减少额）
醪迓㈣肝^
11
存货增加额(减少额）
金
用
途
小计
营业现金净额
现金增加
现
长期借款增加额
短期借飲增加额
金
出售固定资产
非
^未
口
二
小计
111
！
资本支出
[！1
现金股息
现
长期借款增加额
口
―！
短期借款增加额
耗用原料直接原料
原料名称
规格
领单号53
单
位
数里
单份
金额
耗用材料直接物料
物料名称
规格
领料单号码
单位
数量
金额
合计
合计
直接人工
已分配制造费用
成本汇计
1
良位成本
制造单位
曰期
工时数
工资率
金额
工时戣
分摊荦
金额
项目
金額
金额
备注
直接原料
直接物料
直接人工
已分配制造费用
合计
合计
缴库记录
出货记录
备注
缴库日期
缴库单号
缴库数量
0高0中口低
18
在制品库存
111髙0中0低
投资效益分析表
投资名称及说明
投资类别
预计投资金额
已支付金额
完成程度
，估计收益状况
产品
产量
财务
其它
已完
90
金颔
收益期
回收年限
收益率
1
2
3
‘
4
5
6
1
7
8
9
！
10
合计
出纳帐表类
现金盘点报告表
单位：年月份
现金及周金
面值
数量
金额
盘点结果及要点报告
总经理
经理
合计
主
其他项目：未报销费用
②财务部门—经管部门—财务部门(红色〉
说明:
①存货外资产由经管部门填记帐载数量。存货不必先填帐载数量。
②实际盘存数量，由会点人填记，并计箅其差异数,填记入差异数栏。
③存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记帐载数量并求出差异数。
④差异说明由经管部门填注。
成本分析类
生产成本核算表
制造完工日期
产品名称：规格：出产数量：单位：缴库通知编号：
四、待办事项
监交人接收人移交人
财务管理工作表格
财务分析类
损益表
月份
本
月
累
计
损益项目
实际
目标
实际
目标
金額
96
金额
金额
金额
营业收人净额
销货收入
减销货退回
销货折让
运输费
保险费
销货净额
劳务收人
其他营业收人
营业成本
销货成本
加货物税
减预计退税
劳务成本
、
其他营业成本
营业毛利
推销费用
管理费用
营业利益
营业外收人
财务收人
年月日起至年月
切规定。
股份有限公司
应聘人谨启
年月日
人事通报
分区
姓名
新任职务
生日效期
原任职务
备注
人事资料记录表
人事资料卡编号
入厂编号
姓名
建卡日期
更新日期
更新卡期
建卡日期
更新卡号
卡片归类
1
2
3
员工人事资料卡
日期编号
姓名
性号
性别
出生曰期
相片
年月日
箝贯
省市
现住址
县区乡镇里邻市路街巷弄号
身份证号码
^统一代号
专长
交易报告类
现金存款日计表
月份：年月
日期
现金
存款
存款
本日收人
本日支出
本日余額
本日存入
本曰提款
本日余额
本日存入
本日提款
本曰余努
转人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备注
说明
1成本
实际
标准I
实际
标准
净值
鬥
原料
物料
工资制费
制造成本
毛利
净利
0
日
业务厂长填表
成本差异汇总表
生产通知号码
产品名称
生产数量
原料成本
物料埤芊
人工成本
生产摊费
售价
毛利
估计
实际
差异^
估讨
实际
估讨
实际
估讨
实际
估讨
实际
合计
管理费用登记表
份
月页年第
日期
凭证号码
工资
文具印刷
邮电费
税款
水电费
劳保费
员工福利
房租
收款凭证
借方科
现
目
金
出纳编号：
200年月日凭证编号:
摘要
贷方科目
金额
记帐符号
附单据
张
总帐科目
明细科目
万
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
‘
结算方式及系号支票
X X X X号合计金额
张
主管(盖章)记帐(盖章〉稽核(盖章)制单(盖章)出纳(盖章)
查帐审计类
审计通知单
口定期
III不定期月日
审计单位
审计日期
审计内容
配合亊项
嗜好
人厂经过
介绍人
有无经过考核
有无交出保证书
报到曰期
经历