医院后勤物资管理制度
附件:
XXX精神病医院行政后勤物资管理规定
为进一步加强医院行政物资的符理～根据卫生部《医疗机构财务内部控制规定,试行,的通知～《医院会计制度》及XXX财政局《关于开展XXX资产清查工作》的要求～特制定本规定。

1为保医务工作的顺利开展～减少积压.避免行政物资占用较大资金。

医院行政物资实行计划采购～定额储备的管理原则。

根据各科室每月使用计划～由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划～报医院分管领导审批执行。

采购员按计划采购。

2行政后勤物资采购的结算管理。

2. 1 行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责～一人不能办理全部
业务。

2.2行政后勤物资采购按月结算～结算方法原则上只能通过银行转账～转账支
票当月有效。

特殊情况下可用现金采购～但不得超过现金管理支付范围。

行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用～未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。

3行政后勤物资入库、出库管理。

3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库～人库验收单一式三联,仓库留存联、物资会计联、财务记账联,。

当月人库单必须当月交财务科～如有跨月需另行说明。

3.2行政后勤物资出库,领用、加工或其他,必须填制出库
- 1 -
单～出库单一式四联～领用人签字。

,物资会计留存联、仓库提货联、领用科
室或个人购买存根联、财务科记账联,。

4行政后勤物资账务管理。

4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金额明细账,兼实物账,～行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负责～执行《医院会计制度》。

4.2行政后勤物资库每月25日为结账日～27日以前将科室领用单、在加工材
料领用单分别汇总报表交财务科签收记账,属于现金购买的物资～会计和财务科按照出纳签章记账。

财务科签收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计～如有差异双方核对,查明原因)～及时上报或调整～保证账账相符。

5行政物资库的清查盘点管理。

行政物资库的清查盘点是通过查实数量～确定
物资的实际库
存数量～并与库存物资的账面数量进行核对～保证账实相符。

5.1行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点～每年盘点不得少于一次。

盘点时间由行政副院长安排～财务科组织实施～财务、审计等相关部门派人参加。

5.2通过盘点～对盘亏、盘盈的要查明原因～分清责任～按程序报批处理。

实
物盘点～发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后2日内由实物负责人写出书面报告～,具体内容:盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘
- 2 -
金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管理科室负责人审核意见及签名。

,连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审批意见调整账务。

5. 3参加清查盘点的工作人员～本着实事求是、认真负责的态度清查每笔实物～清查盘点过程中若发现问题～必须及时上报医院领导和科室负责人～请示处理办法。

6行政物资库管理人员对所经管的物资安全负有完全责任～日常工作中如发现问题～要及时报告。

因管理不善～造成库存物资积压、丢失、毁损、过期、变质～要追究其责任。

6.1因库房管理人员失职造成物资损失的～由库房管理人员承担。

6. 2因采购员购入有质量问题物资的损失由采购员承担。

6.3因计划不周～采购量太多～造成物资积压过期损失由计划编制、审批等相关人员负责。

6.4印刷品因计划不周、印刷数量过大而造成的积压、过时报废～由申请印刷的科室及审批科室负责。

XXXX精神病医院办公室 2013年9月21日印发
- 3 -
谢谢品读～
4。