数据检查不通过，不能进入下一个页面。
2、数据备份
• 录入数据备份文件名。 • 不能与当前数据库帐套名同名。
结合权限，没有备份权限将 直接退出备份界面
3、年结存
开始进行年结存……
4、创建账套
• 自动创建账套，可修改 账套名 • 自动恢复年结前的备份 数据
完成之后，重新启动软件
5、启用账套
• 选择账套 • 启用账套 • 开账
如有需要，在开账之前可以修改、清除基 础资料，提高系统运行速度
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存时自动创建的账套相关说明
自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存 之前的数据，这个账套可供备查。
打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账 套，使用软件，录入单据。
“管家婆”财贸/工贸客户年会 ——年结存培训会
主讲：李波
前
言
本讲稿适合财贸、工贸系列软件，包括财 贸双全财务版、财贸双全普及版、财贸双全、 财贸双全+、财贸双全++、工贸版T3、工贸版 T8，主要是针对软件如何做年终处理的方法和 步骤。 由于软件间的共性，本次讲解使用财贸双全 ++V9.5版本，其他版本操作方法与本版本完 全一致。
年结存后删除会计科目提示：该会计科 目已经在职员、会计科目对应表中被使用， 不能删除。
检查是否存在以下情况：
• • • • • 1、会计科目有期初值； 2、会计科目有辅助核算内容； 3、固定资产增减方式中被使用； 4、单据业务类型中被使用； 5、“工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中 被使用。
年结存后重新开账提示：期初账务数据 借贷不平，不能开账。
请查看期初账务数据－试算平衡的结果，借 方、贷方、累计发生额的差额合计数是否都 为0，全部为0才是平衡的，才允许开账；如 不为0，调整为0即可。
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
1、财贸9.5新功能
工贸版T8
委外加工
＋
实物仓库
工贸版T3
内容回顾：
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
财贸/工贸新功能亮点
举例：2010年末进行年结存，自动创建2010年的备查账套， 原有账套没有开账，在启用账套之后，录入2011年的业务 单据。
年结存时，损益类科目不为零的处理方法 检查科目余额表，看看5101～5801科目全 年数据余额是否为零，如果不为零说明结转 损益没有完成，请进行结转损益。 是否完成了期末结账。
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存操作流程图
检查、确认完成本年业务 文件
试算平衡开帐
年结存
调整期初数据
数据检查
创建查询帐套
数据备份
1、数据检查
• • • • 检查是否有未记账的凭证 检查损益类科目余额是否为零 检查是否有未审核的单据 检查所有估价入库单是否已经 冲回转采购
完善库存盘点
退料单选择生产任务单
新增车间材料分布表
在单据上可以修改税额
客户基本信息中增加缺省职员
生产任务单和完工验收单增加客户
2、工贸6.0新功能
自由项增加至10个
2、工贸6.0新功能
批量下达生产任务单
2、工贸6.0新功能
MRP中增加预计占用库存功能
2、工贸6.0新功能
领料单全面改造
工贸版本差异
基本信息授权
1、财贸9.5新功能
自定义可以处理库存和期初
1、财贸9.5新功能
销售报表成本、金额权限分开
1、财贸9.5新功能
完善库存盘点
1、财贸9.5新功能
客户基本信息中增加缺省职员
1、财贸9.5新功能
实物仓库
1、财贸9.5新功能
往来核销
财贸功能对比
2、工贸6.0新功能
基本信息授权 自由项增加至10个 实物仓库 副单位
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
什么是年结存
当一个会计年度结束之后，需要对本年度 的业务及财务数据进行结存，此行为称为 年结存。
年结存作用
1
结存本年经营数据
2
将上一年的期末值转为新一年的期初值
3
清理基础资料，提高系统运行速度和效率
主要内容
1
年结存作用