食品包装行业有限公司
尽职调查资料清单
并购达人投资集团
一、公司基本情况与历史沿革（包括所有关联企业的历史沿革）
1、公司工商注册信息：公司名称、法定代表人、注册资本、实收资本、成立日期、注册地址、经营范围、营业执照注册号、企业法人代码、职工人数；
2、公司当前的股权结构图，子公司、分公司工商注册信息；
3、主要股东情况介绍：姓名、年龄、教育经历、工作经历等；
4、自公司成立以来历次股权、注册资本、主营业务等公司基本情形变动的过程及其原因的详细描述；
5、公司内部组织架构图及各职能部门的主要职责；
6、股东的关联公司介绍，如有关联交易，请详细介绍关联交易的情况；
7、公司自成立以来所获得的主要荣誉、资质情况；
8、公司的发展历程描述。
二、公司核心产品
1、公司产品介绍；
2、各种产品的技术特点、应用范围（详见资料2.1）；
3、公司研发新产品所处阶段（2016年研发项目）；
4、产品的性能水平、新颖性、先进性和独特性（如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络等）；（详见2.1资料）
5、产品使用的几种国家标准，公司产品与国家标准的符合情况（已发）；
6、公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）（已发）；
7、是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等；
8、企业各类产品的发展规划。
三、公司核心技术
1、核心技术名称、所有权人、来源方式、其他说明；
2、专利/专有技术名称、主要技术指标及技术先进性、其他说明；
3、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况；
4、公司已往的研究与开发成果（技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况）；行业内技术权威对企业的技术情况的评价；
5、技术依托/技术合作单位及合作方式、研发小组组成、技术更新周期、其他说明；
6、贮备技术/项目名称、研发单位、投资规模、研发周期、其他说明；
7、公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定；（暂无成文文件，根据技术人员研发投入的成果是否能应用，董事长进行年终评估，并予以年终绩效奖励）
8、在所有权、使用权方面存在纠纷的技术名称、纠纷情况或潜在风险说明。
四、企业生产及设施
1、公司现有生产规模及最大生产能力（文字描述）；
2、主要设施
（1）生产用地：生产车间位置、总建筑面积、总使用面积、所有权属、使用成本、其他说明；
（2）重要设备来源：设备/生产线名称、位置、来源、购买价/年租金、按使用年限估计总成本、附加条件、备注；
（3）如扩大规模，建设周期、设备采购周期（生产数量及金额2016-6
）、安装调试周期（30-60天）情况。
如扩大规模，若投入一条生产线（或一次性投入多条同型号的生产线，建设周期为3-5个月，压塑生产设备采购周期为7-8个月，注塑生产设备为2-3个月，安装调试为15-30天（含新设备的产品在客户处的测试确认时间）
3、生产过程
（1）生产原料：原料名称、主要用途、单价、进货渠道、订货周期、占材料成本比例、其他说明；
（2）主要供应商：最近三年的前十大供应商名称、采购产品、采购额、占比（请分年度列表）；主要供应商账期说明；
（3）生产工艺流程（更新完整工艺流程）；
（4）独有的生产工艺设施及技术说明；(产品优势)
（5）质量保证情况：质量认证情况、质量检验流程（质量检验流程图）
（6）环保问题：目前与潜在的环保问题（不存在环保问题）
4、产品设计、采购、生产、调试所需的时间（产品周转时间）（提供样版）；
5、对客户所提供的售后服务情况（联系售后服务，文字表达）。
五、运营介绍
1、销售模式及销售流程（销售流程图）；
2、货品配送或产品安装流程；
3、主要客户情况：最近三年的前十大客户名称、销售额、占比（请分年度列表）；客户的应收账款政策说明；
4、公司销售运营中的亮点及风险点控制。
六、行业与市场
1、行业发展历史及现状；
2、行业未来发展趋势；
3、市场规模与增长潜力分析。
七、竞争分析
1、目前公司在行业中地位；（见7.3资料）
2、公司的核心竞争力构成（技术、品牌、市场份额、销售网络、信息技术平台等）；（金富核心竞争力为技术和售后服务优势，技术详见第三部分，售后优势见7.3资料）
3、公司的产品与其它竞争对手相比有何差异，公司产品的竞争优势介绍：
（1）主要竞争对手名称；
（2）主要竞争对手技术水平；
（3）主要竞争对手目前所占市场分额；
（4）与竞争对手相比较的优势与劣势
八、企业管理
1、管理团队简介：主要管理者（副总以上）的姓名、职务、教育经历、工作经历等；（详见
1.3资料）
2、企业劳动力统计
（1）年龄分布：30以下、30—40之间、40岁以上、平均年龄
（2）教育程度：本科以下、本科、硕士、博士。
（3）部门配置：部门名称、人数、主管、业务内容、所在区域。
3、主要内部管理制度和内部控制体系。
4、对管理层及关键人员的激励机制。
（暂无成文内控文件，董事长根据管理层对应岗位全年的工作贡献及工龄、忠诚度，年底发放绩效奖金）
5、是否与掌握关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议。
（2016年将安排统一签
订）
6、是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同。
（2016年将安排统一签订）
7、对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施。
（内控文件带“受控流程”，且发外文件已有“保密文件”注明，与外界方合作有签订保密协议或含有保密条款）
8、员工报酬结构
（1）薪金制度：高管人员平均收入；普通员工平均收入；
（2）奖励计划。
（3）保险、福利计划。
（4）企业薪酬在该行业企业中所处水平。
九、财务情况
1、最近两年（2014、2015、2016年1-6月）审计报告（或财务报表）；
2、公司各类产品在销售收入中所占比重；
2014年收入成本构成情况表单位：元
2015年收入成本构成情况表单位：元
2016年1-6月收入成本构成情况表单位：
元
3、2016—2017年财务预测及预测依据。