债权类总计
860,285.21债Leabharlann 务1其他应付款
职工集资款
2009年账务对接额与2007年7月实际兑付256070.58元之差额
-1,914.11
现调作职工安置
2
职工建房款
2009年账务对接职工建房款
1,242,610.20
终结时调减在建工程
3
过渡房保证金
2009年11月30日叶真杰交现
3,000.00
2009年12月17日预领工程款
30,000.00
及早工程结算
4
忠粮建筑公司
2010年2月9日预领工程款
350,000.00
及早工程结算
5
忠粮建筑公司
2010年5月12日预领工程款（三笔合计813977.41元）
433,977.41
及早工程结算
6
王正淑
2007年7月16日交现金
-100.00
现调作清益收益
4
移民迁建过渡费
2009年账务对接额
34,718.40
终结时调减在建工程
5
业务任务工资
2009年账务对接额
2,262.81
会议研究作清算收益
6
1995年度工资
2009年账务对接额
42,071.40
会议研究作清算收益
7
粮食局清算组
2009年账务对接应付7067.00元减应收5426.67元之差额
1,640.33
2009年对接：交通建设附加829.88元、教育费附加1045.30元
1,875.18
会议研究作清算收益
债务类总计
1,330,902.16
主管领导：财务负责人：制表：
终结时调作清算收益
合计
1,324,389.03
8
应交税金
忠县国家税务局
2009年对接：未交增值税
1,745.29
会议研究作清算收益
9
忠县地方税务局
2009年度对接：未交土地税328.00元房产税2526.96元、城建税37.70元
2,892.66
会议研究作清算收益
合计
4,637.95
10
其他应交款
忠县地方税务局
债权债务明细及账务处理意见
忠县粮油印刷包装公司关闭清算组2014年6月30日
类别
序号
总账账户
明细账户
经济业务事由搞要
账面金额
拟账务处理
债
权
1
应收款
谭明杨
2009年账面对接现金，凭发票抵账
20,407.80
及早结账
2
叶小华
2009年账面对接退休保证金，凭单位公章取款
26,000.00
取款存行
3
忠粮建筑公司