合计（收 －支）
责任中心 编码：
第二季度
4月
5月
6月
合计
第三季度
7月
8月
9月
第三季度 合计
填报人： 单位： 元
10月
第四季度 11月 12月来自合计业务成本 －主营业 务税金及 附加 主营业务 利润 ＋其他业 务收支 － 销售
费用 － 管理
费用 － 财务
费用
营业利润 ＋ 投资 收益 ＋ 营业 外收入 － 营业 外支出 利润总额 － 所得 税 净利润
三、集团 内部往来
3.1 集团 内部收入 销售收入 管理费收
入 利息收入
其他 小计 3.2 集团 内部支出 销售支出 管理费支 出 利息支出 其他 小计
表 B1-01 ________ _年度 _______ 公司损益 表预算表
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填报日 期：
项目 上年实际
一、KPI 总指标 1.1 营业
效益 净资产盈 利率 销售息税 前利润率 总资产周 转率 资产负债 率 综合销售 毛利率 综合成本 利润率 营业财产 收益率 人均利润 设备利用 率 1.2 资产 管理效益 总资产增 长率 净资产增 长率 长期资产 适合率＝
本年预算
第一季度
1月
2月
3月
合计
(所有者权 益+长期负 债)/(固定 资产+长期 投资)
1.3 产品 经营绩效 单位产品 边际贡献
产品1 产品2 产品3 产品4
固定成本 /企业边 际贡献 1.4 创现 能力 销售收现 率 资产现金 回收率 现金债务 总额比 1.5 公司 经济增加 值 （EVA) 二、损益 项目 主营业务 收入 － 主营