2.解决方法： a.连票、不合规发票不予报销。 b.票据丢失的写证明材料，请证明人及主管领导签字，并找除 餐饮票以外的发票代替方可报销。 c.不知情索取的有问题发票找除餐饮票以外的发票代替。 d.在个别地区无机打出租车发票只有定额发票时,报销人应将实 际发生金额写在定额发票上,按照实际金额来报销. e.打印不清晰的出租车发票请及时更换，更换不了的找当地同 等金额交通费发票代替.
注意事项: a.办事处人员须保留好每趟公交车、地铁及市内出租车 票.报销时需在电子表格中写清楚外出日期、客户、地点、 车费.技术支持还需备注外出项目所属业务员. b.市内出租车票需在报销申请->特批说明里面提交特批 申请，由主管经理批准后方可报销(乘坐正规出租车）. c.杜绝连号的出租车票报销
5.电话费
1．房租
每月(季度或半年)房租.
注意事项: a.需交房租时,由负责人填写申请-财务-请款(付款) 申请。 b. 交完房租后应及时索取发票，粘贴发票并填写 好费用报销单。
2.水电费 、物业费

各办事处每月(季度)发生的水电、物业 费.
注意事项: a.办事处在交完水电、物业费后，负责人索取应相 应金额 的水电、物业费发票。 b.报销接口人粘贴好发票，在费用报销单上正确填 写报 销金额。 c.对于个别不能提供水电费发票的请开具收款收据 并加盖 财务专用章，同时找与收据金额相符的其他发票 代替（餐饮费发票除外）。
报销明细表
项目 出差的项目、事 由 小计 出差某地 流水号 出差外地 出差某地 流水号 金额 备注 注明该项 目所属业 务员
各办事处日常费用及市内交通费填写“费用报销单”， 出差外地费用填写“差旅费报销单”。保持票据粘贴顺序与 报销单填写的一致性，保持报销单填写与报销电子文档填写 的一致性。 票据粘贴要求： a.所有的原始单据依次粘贴在“报销单据粘贴单”正面，单 据较多需一一粘贴，不能使用订书机将单据钉在一起粘贴或 是将单据直接钉在粘贴单上，粘贴单上正确填写日期、部门、 报销人、报销事由、单据张数、报销金额 b.将填写好的费用报销单、差旅费报销单粘贴在报销单据粘 贴单的正面，不能粘贴在后面或是不粘贴 c.出差外地的单据需按出差日期、出差地点单独粘贴 d.如果单据较多，一张粘贴单粘贴不了，可以分开粘贴在几 张粘贴单上
特别强调：各办事处人员出差外地回办事处后请及时到财 务部报账，报销时请注明出差申请的OA流水号。
三、报销当中存在的问题及解决方 法
1.报销中出现的问题 a.连票：出租车发票是连号的。 b.不合规发票：发票未印有税务监制章和发票专用章（财务 专用章）的或开具的抬头、金额、时间、内容有误。 c.票据丢失及不知情索取的有问题发票. d.个别地区出租车只有定额发票的现象. e.个别出租车票据打印机有问题导致发票打印不清晰. f.报销申请无附件，或是附件金额与报销金额不一致. g.多人一起出差，期间有请客户吃饭，分开报销时有部分人 员未注明该费用
注意事项: a.购买金额较大的办公隔断、桌椅、空调、电脑、服务器 等, 需由采购负责人填写OA-行政-内部采购申请，需要 借款的, 填写OA-财务-请款(借支)申请. b.采购负责人在采购物品时须要向对方索要相应金额的正 规正确发票, 金额较小的在特殊情况下无法获取发票的 必须开具收据并用除餐饮费以外的发票代替.报销时请 注明采购申请流水号 c.部门活动费需拿正规发票报销，参与者要在此报销的发票上签 字
请按照流程及要求开展 工作，感谢大家的配合！
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。

各办事处安装的座机电话费、宽带费.
注意事项： a.各办事处在报销电话费及宽带费时需打印清单， 对于预 存话费的需在报销单上注明充值日期及电话号码。
6.招待费

各办事处因业务需要发生的餐饮、娱乐、 礼品费用.
注意事项: a.招待费需在报销申请->特批说明里面提交特批申 请，由主管经理批准后方可报销 b.报销时需写明日期、客户、事项、金额
平庆科技公司
训
——财务知识培
提纲 一、日常费用报销 二、差旅费报销 三、报销中问题的答疑 四、电子表格及报销单的填写 五、发票知识讲座 六、办公软件使用的讲座

一、日常费用报销
房租、水电费、物业管理费、办公费、交通费、 电话费、招待费、快递费、其他费用 lltgogolorotoyoypyohyohyoyhpooy95r’cc9’;.111111’uu’………………… ……….[86888888
OA流程的申请
1、OA工作流中有新建工作－ 行政人事
财务
2、行政申请的范围－（公章使用、合同章使用、内部采购 、 固定资产维修 ） 3、人事的申请范围－（请假申请、外出申请、出差申请、 加班申请） 4、财务申请的范围－（请款（借支）申请、报销申请、开 票申请） a. 请款（借支）：房租、各办事处周转金、出差之前预支 项目备用金、外包费、广告费、采购商品等款项金额较大 的预先需从公司借款的在此申请 b. 发生费用后，请将费用分类填入电子表格中，发票等 原始单据寄回公司总部，报销人提交报销申请 c.开票申请：业务员根据客户的需求、资料选择发票类型 （地税发票、国税普通、国税专用），根据签订的合同内 容选择发票内容提交开票申请
f.将报销申请返回报销人员，附上电子表格附件、修改附件金 额或报销金额
g.出差补助是包含误餐补助和通讯补助的，出差时如有请客人 吃饭的费用发生，则需扣除相应的误餐补助，出差期间发生的 电话费用不予报销
பைடு நூலகம்
四、电子文档与报销单的填写
办
项目 市内交通费 小计 办事处费用 小计 招待费 小计 部门活动费 小计 总金额 借款金额 实际支付金额 小计 小计 小计 市内 明细 金额 备注
二、差旅费报销
注意事项: a.乘坐火车、飞机标准可参考<<出差管理制度>>. b.报销飞机票时需提供登机牌. c.住宿标准、出差补助标准可参考<<出差管理制度>>， 出差期间尽量入住公司协议酒店，并按照协议价格报销住宿 费用，遇酒店预订满的，再考虑其他酒店. d.出差异地市内交通费发票必须保留好. e.报销人在差旅费报销单上认真填写往返时间及出差天数 f.外地发生的招待费由销售经理批准后方可报销 g.出差外地打的请选择正规的士以免索取不到发票
发票知识讲座
1、国税发票分为增值税专用发票、增值税普通发票 a.购买软件、硬件的企业经税务局核定为一般纳税人的， 需开增值税专用发票 b.事业单位、小规模纳税人的企业购买软件、硬件需开增 值税普通发票 2、地税发票开具的范围：软件的租用、技术服务、维护 费 3、销售硬件时，要提交相对应的硬件采购申请。 4、提交开票申请时需写明业务明细，合同管理号码；注 意选择发票类型及发票内容：租用选择地税发票、购买选 择国税发票（请一定分清需要开具的是增值税专用发票， 还是增值税普通发票）；抬头及金额填写准确；同一申请 开具多张发票时，请注意添加附件清单；开具国税专用发 票时，开票资料需填齐全并准确无误。
7.速递费

各办事处因业务需要发生的邮递费或者 送货费.
注意事项: a.办事处发生的邮递费或者送货费报销时除提供发 票外还 需提供送货底单. b.电子表格需写明快递编号、快递到达地址、快递 内容（发票、单据、合同等）、快递费用等明细.
8.其他费用

各办事处购买办公隔断、桌椅、空调、电脑、 服务器、鼠标、键盘、耳麦、灯管、清洁费、 修理费及活动费等
3.办公费
各办事处购买办公用品、饮用水、
打印、传真费等办公发生的费用.
注意事项: a.各办事处在报销购买物品（办公用品）的 发票 时,要有小票附在发票后方可报销. b.打印、收发传真金额较小的如索取不到 发票开 收据， 找市内相同金额的交通票代 替。
4.市内交通费

各办事处人员因工作需要发生的市内公交 车、地铁及市内出租车费用.