费用会计根据报 销单核对、按单。
月末盘点实际 库存现金对账。
出纳操作方式变更概况
报销人上交报 销单
报销人OA申请
银行 操作
打印电子回单、OA 申请。粘贴附件、 配套相应报销单。
登记银行日记
月末核对银行
账，并复核。 变更 网银余额。
根据单据登记银 行存款日记账。
费用会计根据报
月末核对银行
销单核对、按单。 网银余额。
现金数据录入
数据录入完毕后，点击保存，数据在此界面消失，转入“现金收付流水账”。 操作方式同excel 可以按行复制所有数据，任意粘贴。 效果同F7快捷键，可在“摘要”栏使用。
必填项
选填项
不必填
现金数据录入
流流水水账账未已按按单单
只可修改流水账，且 “按按单单后”流后水不账可无修法改修。改。
点击可只生可成查凭看证按。单后的凭证，无法进
现金管理模块操作简章
一：各单元功能介绍
二：数据来源
三：数据录入
四：数据修改
五：对账
六：报表
注：1：道讯接口导入步骤省略，默认为直接录入金蝶总账。 2：建议以幻灯片方式浏览。
该简章只介绍开倜财务在使用本模块所需 的日常操作。结合公司业务，偏重于实用 性。如需系统性的了解本模块，请阅读金 蝶用户手册。
由此从总账取数 现金账薄操作 银行存款账薄操作 月末结账、反结账
对账
银行对账 银行对账分为“现金流量模块”与“银行对账单”进行对账，“现金流量模 块”与“总账”进行对账。
“现金流量模块”允许直接导入银行提供的对账单，可自定义银行对账单导 入方案。“银行存款”-“银行对账单”-“文件”-“定义引入方案”。 在对账过程中，对于已经核对完成的每笔凭证都可以进行勾对标记，防止重 复对账。
情况一 易错情况2
情况一 情况二 情况一
注：“内部往来”因涉及集团内往来，需多账套操作，出纳
应注意，除开倜账套外，其他账套未开启现金管理模块，仍 按老方法进行操作。
报销人上交报 销单，领钱。
第一次整理报 销单。
根据报销单登记变更 月末盘点实际 日记账，并复核。 账。
按业务类型区分
业务类型 客户回款\返款
供应商汇款 内部往来（银行—银行、银 行—库存现金、集团往来）
报销、费用、外部往来 账扣 承兑 运费
银行暂收
录入总账 款项 款项 —
— 调整
— 代扣、作费用
—
录入现金管理模块 手续费 手续费
款项、手续费
款项、手续费 —
款项、手续费 —
款项
录入情况分类 情况三 情况三 情况一
情况三：现金管理模块 总账 总账 现金管理模块
某项业务被分拆，一部分录入“总账”生成凭证，一部分由出纳登记“现金 管理模块”。
易错情况：1：同笔业务分别在“总账”、 “现金管理模块”进行登记录入，造 成重复登账。
2：调账或账扣凭证导入金蝶总账时，会体现“库存现金”，需要调 整 为费用借方红字。
数据来源
按单后修改 现金日记账按单后会相应生成一张凭证，如果在这之后发现错误，则需 要修改“日记账”与“凭证”两处地方。银行日记账在按单后仍可直接 修改，而现金流水账按单后无法直接修改，需要先删除被指定的凭证才 可再进行修改（注意是被“指定的凭证”，可能不是“按单凭证”） 通过现金管理模块所生成的凭证无法在总账系统中进行修改，只能通过 “现金管理”-“凭证管理”-“会计分录序时薄”进行修改。
“按单生成凭证”查询、修改
两个入 口进去 的效果 一样。
1：现金管理系统是附属于总账的管理子系统。 2：它可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用。 3：现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、
银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计
人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到 总账系统。
与快捷键“F7”作用相同，在“摘 要”、“对方科目”有效。
可切换当前会计 期间至以后各期。
可切换所有银 行帐号。
必填项
选填项
不必填
银行存款按单 可直接从总账引入
数据修改
录入中修改（未保存） 在录入界面中可直接修改，如果保存则会在录入界面消失，无法修改。
录完后修改（已保存，未按单） 在日记账中可修改未按单的流水账。
现金对账
现金对账只需“现金流量模块”与“总账”对账，“总账数据”-“与总账对账”， 核对方式与银行对账一样。
现金对账也可对余额进行快速核对，“现金”-“现金对账”，可显示模块与总账 的差额。
报表
“现金流量模块”提供多种与现金相关的报表模板，实际工作中用到的 模板主要有：“现金日报表”、“银行存款日报表”、“银行对账日报 表”、“资金头寸表”
同行时修选改定。多笔流水账时按此键可合 并至同对一已笔经凭按证单。生成凭证的流水
可账将，“可未重按新单指”定的新流的水凭账证手字动、 指号定；凭原证凭字证、不凭会证消号失，或适更用改于。
“数据删来除源被”该--笔“流易水错账情指况定1”的 凭证。
下面为已按单后的流水账，注意 工具栏的变化。
银行数据录入
现金流量模块还可以与总账对账，“总账数据”-“与总账对账”。与总账 对账的方式是通过凭证号进行排列对账，核对不上的以红字表示。“现金管 理模块”每笔流水账均需指定总账相应的凭证号，否则系统将认定为对账不 成功。
银行对账可只对余额进行快速核对，“银行存款”-“银行存款与总账对 账”，可显示模块与总账的差额。
“现金日报表”与“银行存款日报表”数据来源：“现金管理模块”。 用途：提供给管理层了解每日资金动向。
“银行对账日报表”数据来源：银行对账单。用途：可向公司外部人员、 客户提供公司实际银行存款数据。
“资金头寸表”数据来源：根据现金日记账与银行存款日记账自动生成。 用途：进入现金管理系统后，单击“报表”，在该模块中单击“资金头 寸表”，用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。
数据来源
总账与现金管理模块
情况一：现金管理模块 总账 某项业务由出纳登记“现金管理模块”，点击“按单”可在“总账”生成相
应凭证。双方数据保持一致。
情况二：总账 现金管理模块 某项业务已在“总账”生成凭证，可通过两种方式引入“现金管理模块”。
1：“总账数据”—“复核记账”可对总账凭证逐笔审核 ，并按“登账”引入日 记账。 2：“总账数据”—“引入日记账”可将本期总账相应现金凭证一次性全部引入 日记账。由“情况一”所产生的凭证不会重复引入。