阳光城集团财务共享服务中心费用报销场景相关填单要求及附件标准指引目录第一条员工差旅报销 (1)一、一人一次报销单趟出差行程的差旅费用 (1)二、一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用 (3)三、一人一次报销多趟出差行程的差旅费用 (7)第二条员工费用报销 (11)一、一人报销同部门多人市内交通费 (11)二、一人报销同部门业务招待费 (13)三、一人报销同部门多人车辆使用费 (15)四、一次报销使用30张以上定额发票 (18)五、一人报销一人市内交通费 (19)六、报销外派培训费 (21)七、一人报销一人车辆使用费 (22)第一条员工差旅报销一、一人一次报销单趟出差行程的差旅费用1.目的为了明确差旅费的填单要求、统一附件标准，特制定本指引。

2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人一次报销单趟出差行程差旅费用的情况，不适用于一人一次报销多趟出差行程差旅费用的情况。

单趟，是指从出发地出发途经一个或多个出差地，最终返回出发地的一次闭环行程。

多趟，是指从出发地出发途经一个或多个出差地，返回出发地后再次出发，最终返回出发地的多次闭环行程。

3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求①关联出差申请单、补充预算申请单（如有）；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。

其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。

③行程明细通过“添加行程”按实际情况增加（仅填写城际交通费或自驾费用）；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差地的先后顺序增加，不可以汇总填写；⑤补助通过“添加费用”增加，可以汇总填写；⑥其他费用通过“添加费用”增加，分事项填列（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），不可以汇总填写。

5.附件标准5.1出差地市内交通费费用明细表（如有）一人一次报销单趟出差行程差旅费用，如区域有要求提供出差地市内交通费费用明细表的，请按统一模板填列，模板参见附件1，费用明细按时间顺序填列；如果仅涉及滴滴打车，不涉及出租车等其他交通工具的，可用滴滴行程单替代费用明细表。

5.2发票粘贴发票以出差行程的时间顺序粘贴，不同类型的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上。

6.附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年9月1日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年9月1日及以后的，一人一次报销单趟出差行程的差旅费用，须按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。

0307010702附件1出差地市内交通二、一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用1.目的为了满足一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的要求，减少差旅费用报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。

2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的情况，不适用于个人报销出差行程差旅费用的情况。

此外，一人报销同部门出差行程的差旅费用仅限于同部门且行程完全一致的情形，跨部门或同部门但行程不完全一致的情形不适用。

3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求4.1出差申请①出差事由按行文规范要求填写，预计费用金额须与系统计算的申请总额一致，模式如下：某某等共X人，X月X日-X月X日出差，共X天，预计费用X元。

②同行人按实际情况添加，人数须与出差事由中的人数一致；③行程明细出行人默认与申请人一致，行程按一人预计情况添加，费用金额按多人总金额预估；④住宿费用以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行，费用金额按对应人的标准预估；⑤补助以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑥其他费用预估总数即可；4.2差旅报销①关联出差申请单；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某等共X人，X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。

其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。

明细行程如下：人员1：某某X月X日-X月X日出差何处，共X天。

差旅补贴X 元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。

人员2：某某X月X日-X月X日出差何处，共X天。

差旅补贴X 元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元，自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。

以此类推。

③行程明细通过“添加行程”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（仅填写城际交通费或自驾费用）；行程按一人添加，费用金额按多人总金额填列；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致；住宿费用以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑤补助通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致；补助以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑥其他费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），一人一类费用填列一行，一人多类费用填列多行。

5.附件标准5.1出差申请一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要将出差申请打印后作为附件（一人报销个人一趟出差行程差旅费用不需要打印出差申请）；5.2费用明细表一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要按要求填写费用明细，费用明细按时间顺序填列，模板参见附件1，一个人需要填写一个费用明细表；5.3发票粘贴发票以人为组团，按费用明细填列顺序粘贴，不同类型、不同人员的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上；5.4费用汇总表一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要按要求填写费用汇总表，模板参见附件2，各个费用明细表汇总的金额务必与费用汇总表的金额相等；部门负责人须核实同行人不存在重复报销差旅补贴的情况，并签字确认。

6. 附件顺序纸质附件务必按要求的顺序排列，要求如下：① 费用汇总表② 出差申请③ 人员1费用明细表④ 人员1发票⑤ 人员2费用明细表⑦ 人员2发票以此类推。

7. 附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年8月8日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年8月8日及以后，一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的，按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。

附件1差旅费费用明细表20180808.xls 附件2差旅费费用汇总表20180808.xls三、一人一次报销多趟出差行程的差旅费用1.目的为了满足一人一次报销多趟出差行程差旅费用的要求，减少差旅费用报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。

2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人一次报销多趟出差行程差旅费用的情况，不适用于一人一次报销一趟出差行程差旅费用的情况。

3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求4.1事前按次申请，事后一次报销的情况①按实际出差的时间顺序关联出差申请单；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。

其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。

明细行程如下：行程1：X月X日-X月X日出差何处，共X天。

差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X 元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。

行程2：X月X日-X月X日出差何处，共X天。

差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X 元，自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。

以此类推。

③行程明细通过“添加行程”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（仅填写城际交通费或自驾费用）；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致，不可以汇总填写；⑤补助通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致，不可以汇总填写；⑥其他费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），不可以汇总填写。

4.2事后补发申请，一次报销的情况①多次出差返回后，补发出差申请、一次报销，可以只发起一个出差申请，出差事由按行文规范要求填写，模式如下：行程1：X月X日-X月X日出差何处，共X天，事由：XXXX。

行程2：X月X日-X月X日出差何处，共X天，事由：XXXX。

以此类推。

行程明细、住宿、补助、其他费用的填写要求同1）中③④⑤⑥的要求。

②报销时仅需关联补发的出差申请即可，填单要求同1）。

5.附件标准5.1出差申请一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要将出差申请打印后作为附件（一人一次报销一趟出差行程差旅费用不需要打印出差申请）；5.2费用明细表一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要按要求填写费用明细，费用明细按时间顺序填列，模板参见附件1，一趟出差行程需要填写一个费用明细表；5.3发票粘贴发票以单趟出差行程为组团，按费用明细填列顺序粘贴，不同类型的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上；5.4费用汇总表一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要按要求填写费用汇总表，模板参见附件2，各个费用明细表汇总的金额务必与费用汇总表的金额相等。

6.附件顺序纸质附件务必按要求的顺序排列，要求如下：①费用汇总表②行程1出差申请③行程1费用明细表④行程1发票⑤行程2出差申请⑥行程2费用明细表⑦行程2发票以此类推。

7.附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年7月16日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年7月16日及以后的，可以一人一次报销多趟出差行程的差旅费用，并按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。

附件1.xlsx附件2.xlsx第二条员工费用报销一、一人报销同部门多人市内交通费1. 目的为了满足一人报销同部门多人市内交通费的要求，减少市内交通费报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。

2. 适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人报销同部门多人市内交通费的情况，不适用于一人报销一人市内交通费的情况。

3. 主导部门集团财务共享服务中心4. 填单要求①付款事由按行文规范要求填写，模式如下：XX部门报销X年X月-X年X月市内交通费，共X人，合计费用X元。