财务业务一体化操作流程
一、基本信息
1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的
内容不能更改
3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案
注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：
录入虚拟内容，否则
不能开专用发票
左边是分类，右
边是具体单位
档案
录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.
1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）
按企业实际情况
分类（注意：只
是存货分类，不
是具体的存货）
这是一定要设置
的，否则无法设
置后面的存货档
案
第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，
第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位
根据企业修改税率为
零，可以随时更改，
注意存货属性不要忘
记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：
销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥
2、财务（会计科目、凭证类别）
注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
3、收付结算（结算方式、开户银行）
开户银行：用于开销售发票用，如果不设，不能开销售专用发票。
4、业务（仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型）
仓库档案：
收发类别: 采购类型：注意计价方式的选择,除仓库编码与仓库名称,计价方式之外,其它可不必理会.
建议把第二级编码改为2位，
先设出入库大类，再设明细类
别
销售类型：
三、各模块参数设置(以下设置是在界面左下角业务菜单中各模块里设置的)
5、存货核算（只设存货科目、对方科目,其它科目不用去设置）：用于库存单据生成凭证时自动调用形成
凭证的借贷方科目。
6、应收应付设置(选项) 建议按存货分类设存货科
目，其它内容不必理会
建议一般情况下，只按收发类别来设置对方科目即可，其它内容不必理会
只需要设置存货科目和对方科目就可以了.
7、应收应付里（初始设置），应付管理也是一样。
四、期初余额
1、采购管理（期初采购入库单：上月底货到票未到的单据）
2、销售管理（期初发货单：上月底已经发货未开票的发货单）
3、存货核算（期初余额：上月末存货盘点的数量与单价）
期初记帐
审核
期初记帐
注意根据企业情况选择简单核算
选择正确核算方式后的菜单只有所见到的日
常处理和凭证查询(应付管理也是一样的道理)
这是设置基本科目设置
的界面，其它科目为空。
必录科目是：本币应收
科目，销售收入科目，
税金科目和销售退回科
目
如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则期初余额还应该加上销售管理中期初发货单的数据。
财务核算：与总帐对帐菜单： 期初余额，对金额，不对数量
如果存货核算与总帐对帐期初金额不相等，建议以总帐金额为准，调整存货金额，直至相等。
8、 库存管理（期初结存：修改 取数 保存 ）
如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则取数中应该去掉销售管理中期初发货单的数据。
9、 应收应付（期初余额）在总帐里录入 10、 总帐（期初余额） 11、 7、需要对帐的模块：
存货核算 总帐 期初余额，对金额，不对数量 存货核算 库存管理 期初余额，对数量，不对金额
批审
一旦期初记帐，期初余额则不能更改，在没有日常单据记帐的情况下，可以恢复期初记帐进行更改
五、各模块数据流向
入库环节：
第一步:录入采购订单
第二步：仓库生成采购入库单
第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。
如果有采购订单,则在库存管理中按“生单”，选择订单生成采购入库单，如果没有订单,则直接在库存管理里选择采购入库单,单击表头“增加”按钮
如果有采购订单,则在“采购管理”录入采购订单,在库存管理中按“生单”，选择订单生成采购入库单
在采购管理中打开采购入库单，点击表头“生成”按钮，然后选择发票，税率，
勾选右边“自动结算”参数，再点击表头“生单”按钮，然后选择“开始自动
结算”。
第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。
选择采购管理中已经
结算过的采购发票，
并审核
第五步：在存货核算里选择正确单据记帐
在存货核算菜单“正
常单据记帐”中选择
相应采购入库单，点
击“记帐”按钮
第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）
点击表头“选择”按
钮，选择采购入库单
（报销记帐）
选择单据后，勾选“已
结算。
”这个参
数，再单击“确定”，
否则生成凭证中没有
应付帐款科目。
只有在生成采购入库
单的凭证时才需要勾
选，其它单据不用选
生成的凭证如下：点
击保存自动保存到
总帐系统。
销售环节：
第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。
第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票
第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：
第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。
如果有销售订单，则录入订单，以后可以参照生成销售发票或发货单
如果有销售订单，则参照订单生成，否则手工增加销售发票，保存后一定要点击“复核”按钮。
点击“审核”按钮即可。
同时货物从仓库发出，库存数量减少
第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证
选择要审核的销
售发票，点击审核
再选择“发票制
单”，直接点“确
认”
组装单环节：
第一步：在库存管理选择中勾选“有无组装拆卸业务”参数。
第二步：在设置页签“业务”里录入产品结构，即BOM清单。
选择要生成凭证
的发票，点击“制
单”，即可生成凭
证如下：点击“保
存”生成凭证自动
保存到总帐系统。
在通用设置里最
左上角勾选这个
参数。
然后退出库
存管理，重新登录
进来
保存后一定要审
核产品结构
第三步：在库存管理里即可以使用组装拆卸单了。
先选择配套件，即是
我们要组装的产品，
然后可以更改组装
的数量，系统自动更
改散件的数量，保存
单据即可。
同时会生成其它出
库单和其它入库单
各一张，当确定货物
发出和组装好入库
单要审核这两张单
据。
第四步：在存货核算里选择特殊单据记帐
生成凭证时选择“组
装单”
六、关键点：
A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否
则要手工增加，增加工作量。
B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生
额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。
C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付
里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。
D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除
相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。
如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。
E、月末结帐顺序：
F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按
上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。
H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面CTRL+SHIFT+F6
I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面CTRL+H。