可穿戴设备项目

投资建议书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该可穿戴设备项目计划总投资16754.74万元，其中：固定资产投资14808.72万元，占项目总投资的88.39%；流动资金1946.02万元，占项目总投资的11.61%。

达产年营业收入16627.00万元，总成本费用12755.11万元，税金及附加261.89万元，利润总额3871.89万元，利税总额4667.83万元，税后净利润2903.92万元，达产年纳税总额1763.91万元；达产年投资利润率23.11%，投资利税率27.86%，投资回报率17.33%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位266个。

近年来，随着大数据及人工智能的发展，各行业向智慧化方向发展，可穿戴设备就是智慧化的产物。目前的可穿戴设备以手环手表类、头戴设备类和追踪器类产品为主，随着可穿戴设备功能的完善，形成了以小米、苹果、华为、三星等为代表的企业的发展。

第一章 基本情况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

可穿戴设备项目

（二）项目选址

某某产业示范基地

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积49451.38平方米（折合约74.14亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.40%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度199.74万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积49451.38平方米，建筑物基底占地面积31352.17平方米，总建筑面积56869.09平方米，其中：规划建设主体工程38258.97平方米，项目规划绿化面积3451.88平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费6623.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1122606.70千瓦时，折合137.97吨标准煤。

2、项目年总用水量14441.53立方米，折合1.23吨标准煤。

3、“可穿戴设备项目投资建设项目”，年用电量1122606.70千瓦时，年总用水量14441.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.20吨标准煤/年。达产年综合节能量56.86吨标准煤/年，项目总节能率26.53%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16754.74万元，其中：固定资产投资14808.72万元，占项目总投资的88.39%；流动资金1946.02万元，占项目总投资的11.61%。 （十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16627.00万元，总成本费用12755.11万元，税金及附加261.89万元，利润总额3871.89万元，利税总额4667.83万元，税后净利润2903.92万元，达产年纳税总额1763.91万元；达产年投资利润率23.11%，投资利税率27.86%，投资回报率17.33%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位266个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范基地及某某产业示范基地可穿戴设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范基地可穿戴设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“可穿戴设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位266个，达产年纳税总额1763.91万元，可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.11%，投资利税率27.86%，全部投资回报率17.33%，全部投资回收期7.27年，固定资产投资回收期7.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注

1 占地面积 平方米 49451.38 74.14亩

1.1 容积率 1.15

1.2 建筑系数 63.40%

1.3 投资强度 万元/亩 199.74

1.4 基底面积 平方米 31352.17

1.5 总建筑面积 平方米 56869.09

1.6 绿化面积 平方米 3451.88 绿化率6.07%

2 总投资 万元 16754.74

2.1 固定资产投资 万元 14808.72

2.1.1 土建工程投资 万元 4002.84

2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 23.89%

2.1.2 设备投资 万元 6623.33

2.1.2.1 设备投资占比 39.53%

2.1.3 其它投资 万元 4182.55

2.1.3.1 其它投资占比 24.96%

2.1.4 固定资产投资占比 88.39%

2.2 流动资金 万元 1946.02

2.2.1 流动资金占比 11.61% 3 收入 万元 16627.00

4 总成本 万元 12755.11

5 利润总额 万元 3871.89

6 净利润 万元 2903.92

7 所得税 万元 1.15

8 增值税 万元 534.05

9 税金及附加 万元 261.89

10 纳税总额 万元 1763.91

11 利税总额 万元 4667.83

12 投资利润率 23.11%

13 投资利税率 27.86%

14 投资回报率 17.33%

15 回收期 年 7.27

16 设备数量 台（套） 106

17 年用电量 千瓦时 1122606.70

18 年用水量 立方米 14441.53

19 总能耗 吨标准煤 139.20

20 节能率 26.53%

21 节能量 吨标准煤 56.86

22 员工数量 人 266

第二章 项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx科技发展公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11588.76万元，同比增长13.58%（1385.53万元）。其中，主营业业务可穿戴设备生产及销售收入为9319.68万元，占营业总收入的80.42%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

1 营业收入 2433.64 3244.85 3013.08 2897.19 11588.76

2 主营业务收入 1957.13 2609.51 2423.12 2329.92 9319.68

2.1 可穿戴设备(A) 645.85 861.14 799.63 768.87 3075.49

2.2 可穿戴设备(B) 450.14 600.19 557.32 535.88 2143.53

2.3 可穿戴设备(C) 332.71 443.62 411.93 396.09 1584.35

2.4 可穿戴设备(D) 234.86 313.14 290.77 279.59 1118.36

2.5 可穿戴设备(E) 156.57 208.76 193.85 186.39 745.57

2.6 可穿戴设备(F) 97.86 130.48 121.16 116.50 465.98

2.7 可穿戴设备(...) 39.14 52.19 48.46 46.60 186.39

3 其他业务收入 476.51 635.34 589.96 567.27 2269.08

根据初步统计测算，公司实现利润总额2665.58万元，较去年同期相比增长487.43万元，增长率22.38%；实现净利润1999.18万元，较去年同期相比增长357.16万元，增长率21.75%。