商品车运输专用车辆购置项目可行性研究报告大连华彩工程咨询中心二零一零年四月目录第一章总论............................................................ 1 第一节项目背景...................................................... 1 第二节项目概况...................................................... 4 第二章项目市场分析................................................... 6 第一节我国汽车市场发展分析.................................... 6 第二节我国道路货物运输业发展现状........................... 7 第三章中国物流市场分析............................................ 10 第一节物流服务供给分析......................................... 10 第二节物流服务需求分析......................................... 10 第四章公司功能定位和战略规划................................... 14 第五章公司目标市场及运力分析................................... 16 第六章车辆购置方案.................................................. 19 第一节车辆购置..................................................... 19 第二节车辆购置进度安排......................................... 21 第七章组织机构及人力资源配制................................... 22 第一节组织机构..................................................... 22 第二节人力资源配置............................................... 22 第八章投资估算及融资方案......................................... 24 第一节投资估算.. (24)第二节流动资金估算……………………………………….. 25 第三节投资使用计划与融资方案………………………….. 26 第九章财务评价……………………………………………….. 27 第一节财务评价基础数据与参数选取…………………….. 27 第二节经营收入及税金估算...................................... 27 第三节成本费用估算............................................... 28 第四节利润及利润分配估算...................................... 29 第五节财务效益分析............................................... 29 第六节不确定性分析............................................... 30 第七节财务评价结论............................................... 32 第十章研究结论与建议............................................... 33 第一节研究结论..................................................... 33 第二节建议.. (34)附录附表附表 1:建设投资估算表附表 1— 1:设备投资明细表附表 2:流动资金估算表附表 3:项目总投资使用计划与资金筹措表附表 4:营业收入、营业税金及附加估算表附表 5:总成本费用估算表附表 6:固定资产折旧费估算表附表 7:项目投资现金流量表附表 8:利润和利润分配表附表 9:借款还本付息计划表附件附件 l :企业营业执照附件 2:2008— 2009年企业财务审计报告第一章总论第一节项目背景一、项目名称商品车运输专用车辆购置项目二、项目单位及概况项目单位:大连长波物流有限公司(以下简称“ 公司” 公司法定代表人:徐长波徐长波 1963年出生, 1983年至 1995年在庄河市经营出租车, 1996年创准了大连长波运输有限公司, 2002年起任大连长波物流有限公司董事长。
项目单位概况:公司成立于 2002年 9月 13日。
公司注册资金 15000万元人民币, 由自然人徐长波出资 10000万元人民币, 占注册资金总额的 66.67%, 徐长威出资 5000万元人民币, 占注册资金总额的 33.33%。
公司经过近 10年的风雨历程, 现已成为辽宁省乃至东北地区最大的道路货物专业运输公司。
公司实行董事会领导下的总经理负责制, 采用现代化的信息管理系统和先进的管理模式。
目前己形成一个机构完善, 管理科学, 设施完备, 实力雄厚, 异地联网, 服务周到的民营股份制企业。
公司现自有运输车辆 803台,其他挂车 2000余台。
运输设备先进, 具备强大的运输能力, 货物运输遍及全国各地。
公司主要经营全国范围内的公路货物运输、货物配载、货运代理等业务, 在大连、北京、上海、天津、武汉、成都、南京、镇江、无锡、广州、银川、乌鲁木齐、哈尔滨、郑州、兰州、淄博、杭州、沈阳、长春等地设有 40个办事处, 具有强大的综合性运输指挥系统和经营网络。
公司经过多年的积累和发展, 公司已经走上一条稳步成熟的发展之路。
公司抓住市场经济的特点,积极灵活地开展新业务, 以客户为关注焦点,注重满足客户需求,使业务发展突飞猛进, 由最初的整车运输发展为现今专业的第三方物流企业。
公司现有员工 1300人,其中经营管理人员 160人,大专以上学历及物流相关专业毕业的占 70%, 中高层管理人员都具有丰富的物流从业经验和大型物流企业操作经历。
在操作层面的员工都经过专业的培训和 3年以上的从业经历。
公司先后被评为“国家 4级运输企业”和“个体私营经济发展优胜单位” ,徐长波董事长被评为“ 2002年辽宁省经济与社会发展新闻人物” ,徐长威总经理被评为“ 2004年度最具影响力的民营物流企业家。
在 2004年,大连长波物流有限公司又通过了 IS09001质量管理体系认证,建立了以客户为关注焦点的现代化管理制度, 大连长波物流有限公司还先后被评选为“中国物流百强企业” , “中国民营物流企业 30强” , “ 2005年度中国最具竞争力物流企业” , “中国市场信誉企业” , “辽宁省十佳信誉知名企业” ,“辽宁省 AAA 级信誉知名企业” , “辽宁省行业十强” , “大连市物流企业十强”的称号。
公司服务于社会, 回报于社会。
在 2004年出资 2000万元人民币收购了原大连三德足球俱乐部, 为大连足球事业的发展和足球运动水平的提升贡献自己的力量。
公司的定位是集商流、物流、信息流、资金流于一体,以满足企业个性化需求为导向, 依靠完备、先进的仓储物流设施和多种现代物流服务方式,以“精诚服务”为重要表现的综合“物流一体化”服务枢纽。
力求通过完善的物流运作系统满足企业“物流一体化”的需求,依托定制化、专业化、标准化、信息化、网络化为企业提供可靠、高效的服务。
三、项目编制依据1、国家发改委与建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数, (第三版》2、国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南 (试用版》的通知(计办投资 [2002 15号”3、《投资项目可行性研究指南(试用版》4、《汽车产业调整振兴规划》 ;5、甲方提供的其他资料四、项目背景大连长波物流有限公司是辽宁省乃至东北地区较大的道路货物专业运输公司,现拥有自有运输车辆 803台,其他挂靠车辆 2000余台。
随着企业资产规模的迅速扩大, 有一批车辆接近报废年限, 这些接近报废车辆的油耗比新车高 5%一 10%, 特别是“黄标车”油耗比“绿标车”高 30%,污染物排放量严重超标,车况较差, 无法进行长距离运输, 只能从事注册地境内短途货运, 经济效益非常不好。
另外, 公司还有一批车辆因多种原因造成车辆严重损坏, 无法修复,已经无法使用,需要报废。
同时,公司还有一批车辆因运输能力太低,带来运输成本过高,需要对外转让。
2009年,国家出台了汽车行业以旧换新的产业政策, 即《关于印发 <汽车以旧换新实施办法 >的通知》 (财建 [2009]333号和 <财政部、商务部联合印发了《关于调整汽车以旧换新补贴标准有关事项的通知》 (财建 [2009]995号 >。
国家出台的这些产业政策及以旧换新补贴标准, 对长波物流公司目前即将报费的车辆进行以旧换新提供了很有利的政策扶持。
该项目就是在这种背景下提出的。
第二节项目概况一、项目购置规模本项目主要规模为购置商品运输专用车辆 250台。
每年可实现产值约 18750万元。
三、项目工期本项目购置期为三个月。
四、总投资及资金来源项目总投资约 15228万元。
采取申请银行贷款和自筹资金相结合的方式。
拟向银行申请贷款 10000万元,约占项目总投资的 65.67%;自筹资金 5228万元,约占项目总投资的 34.33%。
其中自筹资金主要来源于企业未分配利润; 截止 2009年 12月底, 公司累计未分配利润 18643万元, 完全有能力完成项目自筹资金部分。
五、主要技术经济指标项目主要经济技术指标见下页表 1— 1。
表 l-l 主要经济技术指标表第二章市场分析第一节我国汽车市场发展分析2007— 2008年我国汽车工业生产保持平稳快速发展, 总产值首次突破 7万亿元。
许多重要产品实现了新的跨越。
2007年我国汽车销量 879.15万辆, 同比增长21.84%, 比 2006年净增 157.6万辆, 汽车总销量为 2003年的一倍, 4年间翻了一番。
其中,乘用车销量达到 629.75万辆,同比增长 21.68%,增幅较 2006年有所减缓, 但总体保持稳定增长的基本态势;商用车销量达到 249.40万辆, 同比增长 22.25%;与 2006年相比增幅提高 8.02个百分点。